|
|
|
Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
832.471 | 879.003 | 928.373 | 858.820 | 770.590 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
25.394 | 33.191 | 53.250 | 34.567 | 46.876 |
 | 1. Tiền |
|
|
25.394 | 33.191 | 23.250 | 34.567 | 46.876 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | 30.000 | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
730.673 | 747.232 | 763.020 | 744.498 | 622.148 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
730.673 | 747.232 | 763.020 | 744.498 | 622.148 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
75.132 | 97.423 | 108.289 | 75.061 | 98.827 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
80.446 | 99.377 | 108.877 | 77.320 | 99.779 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
1.166 | 2.012 | 936 | 1.008 | 3.360 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
10.817 | 13.381 | 15.653 | 13.597 | 12.381 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-17.298 | -17.348 | -17.177 | -16.863 | -16.694 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
1.087 | 1.041 | 1.061 | 997 | 869 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
1.087 | 1.041 | 1.061 | 997 | 869 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
186 | 116 | 2.752 | 3.696 | 1.871 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
186 | 116 | 2.752 | 3.696 | 1.871 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
57.312 | 54.385 | 50.875 | 47.695 | 45.785 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
7.478 | 6.626 | 5.595 | 4.819 | 4.553 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
7.121 | 6.309 | 5.497 | 4.729 | 4.471 |
| - Nguyên giá |
|
|
94.012 | 94.012 | 93.847 | 93.847 | 94.352 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-86.891 | -87.703 | -88.350 | -89.117 | -89.880 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
357 | 317 | 98 | 90 | 82 |
| - Nguyên giá |
|
|
476 | 476 | 98 | 98 | 98 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-119 | -159 | | -8 | -16 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 | 3.685 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-3.685 | -3.685 | -3.685 | -3.685 | -3.685 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
49.232 | 47.157 | 44.679 | 42.273 | 40.630 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
48.148 | 46.133 | 43.767 | 41.399 | 39.971 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
1.084 | 1.024 | 912 | 875 | 659 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
889.783 | 933.388 | 979.248 | 906.515 | 816.375 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
109.026 | 144.004 | 165.594 | 74.101 | 123.538 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
108.125 | 143.598 | 164.656 | 73.040 | 122.153 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
7.536 | 21.013 | 19.103 | 10.261 | 20.768 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
39.993 | 32.434 | 38.699 | 40.356 | 42.295 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
10.725 | 15.206 | 10.078 | 6.603 | 16.443 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
18.136 | 37.134 | 48.557 | 11.923 | 30.444 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
2.972 | 9.200 | 6.466 | 100 | 8.201 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
2.766 | 2.702 | 2.604 | 2.792 | 3.058 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
25.995 | 25.908 | 39.149 | 1.005 | 944 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
901 | 406 | 938 | 1.062 | 1.386 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
901 | 406 | 938 | 1.062 | 1.386 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
780.757 | 789.384 | 813.654 | 832.413 | 692.837 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
780.757 | 789.384 | 813.654 | 832.413 | 692.837 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
184.713 | 184.713 | 184.713 | 184.713 | 184.713 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
36.209 | 36.209 | 36.209 | 36.209 | 36.209 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
-721 | -721 | -721 | -721 | -721 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
560.556 | 569.184 | 593.453 | 612.213 | 472.636 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
510.748 | 473.908 | 473.908 | 593.453 | 409.255 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
49.808 | 95.276 | 119.545 | 18.760 | 63.382 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
889.783 | 933.388 | 979.248 | 906.515 | 816.375 |