GTS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn (GTS : UPCOM)

Công nghiệp : Xây dựng và vật liệu xây dựng

Cập nhật ngày 04/04/2025
1:05:02 CH
10,60 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

10,60

Mở cửa

10,60

Cao nhất

10,60

Thấp nhất

10,60

Khối lượng

KLTB 10 ngày

690

Cao nhất 52 tuần

12,50

Thấp nhất 52 tuần

9,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

939.357

823.643

732.414

807.494

875.187

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

176.165

210.093

181.670

87.749

276.337

1. Tiền

141.165

57.093

23.670

63.749

56.337

2. Các khoản tương đương tiền

35.000

153.000

158.000

24.000

220.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

737

753

764

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

737

753

764

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

721.692

456.624

388.118

375.218

475.384

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

583.857

177.004

181.805

162.278

369.129

2. Trả trước cho người bán

165.280

290.636

224.280

241.001

162.042

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

49.843

66.271

59.795

49.700

18.671

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-77.287

-77.761

-74.458

IV. Tổng hàng tồn kho

39.557

124.112

139.457

293.857

97.765

1. Hàng tồn kho

39.557

124.112

139.457

293.857

97.765

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.205

32.076

22.416

49.916

24.937

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

8.364

11.084

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

179

166

766

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.026

23.546

22.416

38.793

24.171

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

184.213

183.432

189.898

182.835

188.106

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.126

7.319

6.066

5.761

5.900

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.126

7.319

6.066

5.761

5.900

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

164.133

163.903

173.366

168.352

175.228

1. Tài sản cố định hữu hình

164.133

163.440

172.934

167.951

174.859

- Nguyên giá

365.202

357.397

371.774

383.747

- Giá trị hao mòn lũy kế

-201.069

-193.957

-198.840

-203.823

-208.888

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

463

432

400

369

- Nguyên giá

755

1.249

- Giá trị hao mòn lũy kế

-755

-786

-817

-848

-879

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

13.955

12.210

10.466

8.722

6.977

1. Chi phí trả trước dài hạn

13.955

12.210

10.466

8.722

6.977

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.123.570

1.007.075

922.312

990.329

1.063.293

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

800.535

683.048

612.253

675.543

735.680

I. Nợ ngắn hạn

794.907

677.420

606.741

670.031

731.888

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

207.333

101.543

91.151

115.877

200.484

4. Người mua trả tiền trước

333.028

419.504

359.339

426.661

348.097

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.438

130

2.161

2.721

4.848

6. Phải trả người lao động

41.518

645

6.043

8.777

38.809

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

196.016

149.090

141.940

110.019

128.563

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

9.560

6.495

6.094

5.963

11.087

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.628

5.512

3.792

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

5.628

5.512

3.792

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

323.035

324.027

310.059

314.786

327.613

I. Vốn chủ sở hữu

322.115

323.107

309.139

313.865

326.692

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

284.998

2. Thặng dư vốn cổ phần

711

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

12.975

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

23.431

24.423

10.455

15.182

28.009

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

329

23.500

588

329

- LNST chưa phân phối kỳ này

23.102

924

9.868

14.594

27.679

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

920

1. Nguồn kinh phí

920

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.123.570

1.007.075

922.312

990.329

1.063.293

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU