|
|
|
Q4 2021 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
735.544 | 817.107 | 909.782 | 623.930 | 735.784 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
86.915 | 217.564 | 243.174 | 75.833 | 75.275 |
 | 1. Tiền |
|
|
59.915 | 90.194 | 82.652 | 61.201 | 55.275 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
27.000 | 127.371 | 160.523 | 14.631 | 20.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
61.698 | 69.710 | 91.350 | 164.524 | 118.681 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
61.698 | 69.710 | 91.350 | 164.524 | 118.681 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
265.419 | 383.329 | 396.042 | 239.604 | 345.444 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
222.244 | 263.916 | 313.248 | 244.005 | 261.931 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
21.935 | 118.468 | 66.895 | 13.850 | 16.413 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
16.000 | | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
34.884 | 35.069 | 59.920 | 42.162 | 137.167 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-29.644 | -34.124 | -44.021 | -60.413 | -70.068 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
303.603 | 134.991 | 163.673 | 135.461 | 188.716 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
303.603 | 134.991 | 163.673 | 135.461 | 189.302 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | -587 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
17.910 | 11.513 | 15.543 | 8.508 | 7.668 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
3.898 | 4.742 | 6.528 | 3.939 | 2.101 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
14.011 | 6.394 | 7.423 | 2.886 | 3.652 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| 376 | 1.591 | 1.683 | 1.916 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
447.590 | 421.402 | 425.973 | 452.149 | 430.939 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
66.518 | 68.899 | 81.323 | 76.857 | 61.901 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
94 | 42 | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
66.424 | 68.858 | 81.323 | 88.744 | 91.616 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | -11.886 | -29.716 |
| II. Tài sản cố định |
|
|
356.536 | 330.136 | 316.646 | 339.810 | 324.933 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
241.738 | 217.316 | 205.289 | 230.571 | 218.103 |
| - Nguyên giá |
|
|
420.606 | 433.630 | 451.350 | 485.146 | 479.677 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-178.868 | -216.315 | -246.061 | -254.575 | -261.575 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
114.798 | 112.820 | 111.357 | 109.239 | 106.830 |
| - Nguyên giá |
|
|
131.112 | 131.199 | 131.855 | 131.855 | 130.955 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-16.315 | -18.379 | -20.498 | -22.616 | -24.125 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
8.505 | 8.071 | 7.638 | 8.499 | 8.149 |
| - Nguyên giá |
|
|
13.927 | 13.927 | 13.927 | 15.158 | 15.158 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-5.422 | -5.855 | -6.288 | -6.659 | -7.009 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
3.055 | 3.051 | 4.271 | 983 | 3.425 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
3.055 | 3.051 | 4.271 | 983 | 3.425 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 8.700 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 8.700 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
8.476 | 6.744 | 11.594 | 21.500 | 23.831 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
3.888 | 2.493 | 6.436 | 17.611 | 21.396 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
1.040 | 1.381 | 2.962 | 2.324 | 1.591 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
3.547 | 2.871 | 2.196 | 1.565 | 844 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.183.134 | 1.238.508 | 1.335.754 | 1.076.079 | 1.166.723 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
973.092 | 1.014.383 | 1.082.150 | 790.530 | 848.460 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
792.824 | 820.601 | 844.833 | 679.055 | 698.171 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
564.415 | 583.609 | 617.765 | 469.363 | 478.393 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
183.685 | 167.070 | 145.550 | 111.532 | 108.576 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
5.912 | 18.686 | 12.016 | 13.956 | 39.798 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
11.338 | 6.977 | 7.130 | 5.004 | 4.958 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
13.620 | 18.869 | 25.467 | 30.922 | 28.093 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
2.155 | 7.615 | 12.951 | 11.096 | 3.712 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
478 | 357 | 269 | 542 | 630 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
8.156 | 14.713 | 20.088 | 30.194 | 26.105 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
3.066 | 2.707 | 3.598 | 6.445 | 7.906 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
180.268 | 193.782 | 237.317 | 111.475 | 150.289 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
1.266 | 51.715 | 61.713 | 12.965 | 15.494 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
179.002 | 142.067 | 175.604 | 98.510 | 134.795 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
210.042 | 224.125 | 253.604 | 285.549 | 318.262 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
210.042 | 224.125 | 253.604 | 285.549 | 318.262 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
93.381 | 96.381 | 96.381 | 96.381 | 96.381 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
622 | 622 | 622 | 622 | 622 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
1.748 | 15.093 | 20.028 | 20.028 | 20.028 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
86.984 | 83.856 | 104.009 | 132.074 | 163.166 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
45.595 | 63.167 | 69.050 | 90.339 | 118.112 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
41.389 | 20.690 | 34.959 | 41.734 | 45.054 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
27.307 | 28.173 | 32.564 | 36.444 | 38.065 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.183.134 | 1.238.508 | 1.335.754 | 1.076.079 | 1.166.723 |