HC1 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.076.042

977.718

1.280.246

927.073

982.404

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

74.319

55.468

69.439

72.964

68.382

1. Tiền

61.969

28.119

47.810

59.982

55.399

2. Các khoản tương đương tiền

12.350

27.350

21.629

12.982

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

19.795

11.819

15.618

2.800

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

19.795

11.819

15.618

2.800

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

508.903

480.743

788.223

502.005

546.571

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

477.618

441.579

725.435

467.702

465.583

2. Trả trước cho người bán

46.281

50.200

71.714

28.413

39.943

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

24.186

39.895

52.970

72.127

108.547

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-39.183

-50.931

-61.895

-66.237

-67.503

IV. Tổng hàng tồn kho

470.016

418.157

403.732

346.428

357.644

1. Hàng tồn kho

475.789

418.157

403.732

346.428

357.644

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-5.773

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.009

11.531

3.234

2.875

9.808

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.009

4.099

3.059

2.693

1.811

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.432

16

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

159

182

7.996

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

123.582

111.974

109.751

101.079

94.285

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.735

3.476

2.338

2.287

1.259

1. Tài sản cố định hữu hình

4.675

3.454

2.338

2.287

1.259

- Nguyên giá

68.172

47.324

47.461

48.354

- Giá trị hao mòn lũy kế

-63.497

-43.870

-45.124

-46.067

-47.095

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

60

22

- Nguyên giá

189

- Giá trị hao mòn lũy kế

-129

-167

-189

III. Bất động sản đầu tư

80.267

75.677

70.244

66.431

63.865

- Nguyên giá

120.198

120.866

120.959

- Giá trị hao mòn lũy kế

-39.931

-45.189

-50.621

-54.434

-57.094

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

28.775

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

30.800

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.025

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.804

4.046

8.394

3.586

387

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.789

4.009

8.394

3.586

387

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

15

37

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.199.623

1.089.692

1.389.998

1.028.152

1.076.690

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.001.238

889.517

1.182.828

822.798

866.876

I. Nợ ngắn hạn

992.779

881.193

1.182.828

822.798

866.876

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

110.721

40.262

127.185

113.189

69.960

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

533.301

468.896

530.140

479.846

467.065

4. Người mua trả tiền trước

164.876

165.671

238.548

43.448

154.750

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.323

429

2.052

3.050

3.470

6. Phải trả người lao động

12.551

9.440

11.659

7.654

6.327

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.572

8.574

37.163

22.041

18.656

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

87.437

120.622

143.014

85.206

85.357

11. Phải trả ngắn hạn khác

64.542

63.133

76.769

52.612

53.120

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

5.852

816

12.617

11.467

5.314

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.604

3.350

3.680

4.285

2.856

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

8.460

8.324

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

8.460

8.324

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

198.385

200.174

207.170

205.354

209.814

I. Vốn chủ sở hữu

198.385

200.174

207.170

205.354

209.814

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

80.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

36.752

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

53.625

54.885

56.132

57.849

58.738

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

28.008

28.538

34.286

30.753

34.324

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

16.323

16.059

17.122

21.859

24.892

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.686

12.479

17.164

8.895

9.432

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.199.623

1.089.692

1.389.998

1.028.152

1.076.690

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU