HD6 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

606.497

571.212

424.977

396.698

369.662

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

67.849

41.022

37.282

29.738

60.841

1. Tiền

38.640

20.008

18.989

24.436

49.030

2. Các khoản tương đương tiền

29.210

21.015

18.293

5.302

11.811

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

35.206

9.187

500

1. Chứng khoán kinh doanh

11.206

2.019

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-2.019

2.019

-2.019

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

35.206

-2.019

2.519

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

492.847

511.866

374.731

349.895

290.129

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

193.889

179.603

143.879

116.414

98.054

2. Trả trước cho người bán

91.943

136.112

32.994

46.864

52.857

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

78.750

65.850

71.350

62.050

62.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

138.605

138.919

135.127

133.185

85.836

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.340

-8.618

IV. Tổng hàng tồn kho

9.117

6.202

9.057

10.463

9.730

1. Hàng tồn kho

9.117

6.202

9.057

10.463

9.730

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.478

2.934

3.907

6.602

8.462

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

482

1.888

3.248

3.077

7.235

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

996

1.046

659

3.525

1.227

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

204.134

201.156

357.990

358.684

446.957

I. Các khoản phải thu dài hạn

-2.019

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-2.019

II. Tài sản cố định

74.375

73.287

72.199

71.110

76.182

1. Tài sản cố định hữu hình

74.375

73.287

72.199

71.110

76.182

- Nguyên giá

102.933

112.065

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.558

-29.646

-30.735

-31.823

-35.884

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

8.608

8.648

1.623

- Nguyên giá

8.929

8.970

- Giá trị hao mòn lũy kế

-321

-7.347

IV. Tài sản dở dang dài hạn

112.246

113.391

269.886

271.255

362.311

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

163.991

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

112.246

113.391

105.895

271.255

362.311

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.600

600

1.495

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.600

600

1.495

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.323

5.270

5.762

6.176

5.346

1. Chi phí trả trước dài hạn

765

62

904

1.667

1.188

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5.208

4.858

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

5.558

4.508

4.158

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

810.631

772.368

782.967

755.382

816.618

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

403.439

367.404

391.792

365.480

425.130

I. Nợ ngắn hạn

298.991

262.956

232.739

271.140

321.228

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

78.815

58.815

55.815

109.890

173.184

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

52.626

45.294

22.035

18.457

13.447

4. Người mua trả tiền trước

6.555

11.230

7.560

9.796

12.061

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

41.261

37.278

16.964

760

1.355

6. Phải trả người lao động

3.103

3.795

1.114

1.202

903

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

31.699

16.652

15.445

13.769

5.606

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

611

3.968

1.404

11. Phải trả ngắn hạn khác

73.027

78.697

102.171

102.341

103.513

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

11.905

11.195

11.023

10.957

9.754

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

104.448

159.052

94.340

103.902

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

63.753

60.330

76.046

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.034

64.324

3.034

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

24.822

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12.839

6.153

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

407.192

404.964

391.176

389.902

391.488

I. Vốn chủ sở hữu

407.192

404.964

391.176

389.902

391.488

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

151.200

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.273

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

21.165

20.914

21.054

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.535

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

99.491

97.476

83.557

83.699

84.528

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

82.307

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.249

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

1.423

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

131.104

131.142

131.273

131.280

131.898

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

810.631

772.368

782.967

755.382

816.618

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU