HD6 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

391.602

606.497

571.212

424.977

396.698

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

80.933

67.849

41.022

37.282

29.738

1. Tiền

31.925

38.640

20.008

18.989

24.436

2. Các khoản tương đương tiền

49.008

29.210

21.015

18.293

5.302

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

37.187

35.206

9.187

1. Chứng khoán kinh doanh

11.206

2.019

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-2.019

2.019

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

37.187

35.206

-2.019

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

221.121

492.847

511.866

374.731

349.895

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

59.157

193.889

179.603

143.879

116.414

2. Trả trước cho người bán

36.005

91.943

136.112

32.994

46.864

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

49.700

78.750

65.850

71.350

62.050

6. Phải thu ngắn hạn khác

86.599

138.605

138.919

135.127

133.185

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.340

-8.618

IV. Tổng hàng tồn kho

16.853

9.117

6.202

9.057

10.463

1. Hàng tồn kho

16.853

9.117

6.202

9.057

10.463

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

35.508

1.478

2.934

3.907

6.602

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

26.133

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3

482

1.888

3.248

3.077

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

9.372

996

1.046

659

3.525

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

620.761

204.134

201.156

357.990

358.684

I. Các khoản phải thu dài hạn

-2.019

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-2.019

II. Tài sản cố định

75.464

74.375

73.287

72.199

71.110

1. Tài sản cố định hữu hình

75.464

74.375

73.287

72.199

71.110

- Nguyên giá

102.933

- Giá trị hao mòn lũy kế

-27.469

-28.558

-29.646

-30.735

-31.823

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

1.623

8.608

8.648

- Nguyên giá

1.944

8.929

8.970

- Giá trị hao mòn lũy kế

-321

IV. Tài sản dở dang dài hạn

534.353

112.246

113.391

269.886

271.255

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

163.991

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

534.353

112.246

113.391

105.895

271.255

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.600

600

1.495

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.600

600

1.495

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

832

765

5.270

5.762

1.667

1. Chi phí trả trước dài hạn

832

765

62

904

1.667

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5.208

4.858

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

5.908

5.558

4.508

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.012.363

810.631

772.368

782.967

755.382

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

697.224

403.439

367.404

391.792

365.480

I. Nợ ngắn hạn

580.743

298.991

262.956

232.739

271.140

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

12.715

78.815

58.815

55.815

109.890

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

39.325

52.626

45.294

22.035

18.457

4. Người mua trả tiền trước

45.079

6.555

11.230

7.560

9.796

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.744

41.261

37.278

16.964

760

6. Phải trả người lao động

1.417

3.103

3.795

1.114

1.202

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.597

31.699

16.652

15.445

13.769

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

384.239

611

3.968

11. Phải trả ngắn hạn khác

85.710

73.027

78.697

102.171

102.341

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.918

11.905

11.195

11.023

10.957

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

116.481

104.448

159.052

94.340

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

68.541

63.753

60.330

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

35.671

3.034

64.324

3.034

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.575

24.822

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

8.694

12.839

6.153

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

315.139

407.192

404.964

391.176

389.902

I. Vốn chủ sở hữu

315.139

407.192

404.964

391.176

389.902

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

151.200

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.273

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.498

21.165

20.914

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.535

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

71.593

99.491

97.476

83.557

83.699

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

82.307

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.249

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

1.423

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

70.616

131.104

131.142

131.273

131.280

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.012.363

810.631

772.368

782.967

755.382

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU