HD6 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

495.574

535.008

429.551

424.431

415.768

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

97.588

106.262

75.408

64.057

57.767

1. Tiền

33.438

52.112

23.714

28.374

31.564

2. Các khoản tương đương tiền

64.150

54.150

51.694

35.683

26.203

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

47.028

67.091

41.091

39.091

1. Chứng khoán kinh doanh

41.091

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

47.028

67.091

39.091

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

238.461

271.853

229.556

253.749

256.814

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

55.698

57.161

63.686

58.993

68.594

2. Trả trước cho người bán

57.300

57.894

35.541

36.531

35.347

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

48.750

49.350

56.200

55.700

49.700

6. Phải thu ngắn hạn khác

87.053

117.788

84.469

112.865

113.512

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.340

IV. Tổng hàng tồn kho

50.263

48.975

17.459

22.113

22.045

1. Hàng tồn kho

50.263

48.975

17.459

22.113

22.045

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

62.235

60.890

40.037

43.421

40.052

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

59.931

58.374

39.295

34.359

30.246

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3

1.114

537

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.300

2.513

739

7.947

9.269

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

952.080

927.573

836.934

760.783

699.165

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.200

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.200

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.990

2.676

40.345

39.498

76.602

1. Tài sản cố định hữu hình

2.990

2.676

40.345

39.498

76.602

- Nguyên giá

25.716

64.009

102.933

- Giá trị hao mòn lũy kế

-22.726

-23.040

-23.664

-24.511

-26.331

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

8.194

8.111

1.623

- Nguyên giá

10.262

1.944

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.068

-2.151

-321

IV. Tài sản dở dang dài hạn

917.131

893.371

772.189

707.504

609.182

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

917.131

893.371

772.189

707.504

609.182

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.600

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.600

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.306

1.020

7.559

900

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.306

1.020

951

900

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

6.608

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

7.658

7.308

6.958

6.258

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.447.654

1.462.581

1.266.486

1.185.214

1.114.933

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.156.102

1.160.961

944.279

873.325

802.551

I. Nợ ngắn hạn

1.000.058

1.013.137

797.085

728.023

662.838

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

30.134

54.366

13.536

12.715

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

43.292

38.259

50.089

42.070

54.710

4. Người mua trả tiền trước

38.508

40.865

38.146

42.938

41.764

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.871

10.475

11.867

7.768

1.373

6. Phải trả người lao động

1.243

1.265

2.371

1.232

1.003

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

361

337

536

361

1.332

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

768.925

772.828

581.985

513.398

450.121

11. Phải trả ngắn hạn khác

102.601

86.104

91.401

99.048

91.781

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

9.124

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.637

7.153

8.492

8.040

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

156.044

147.823

147.194

145.302

139.713

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

83.414

72.112

71.964

68.541

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

37.837

35.671

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.892

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.810

2.329

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

30.091

33.172

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

291.552

301.620

322.207

311.890

312.382

I. Vốn chủ sở hữu

291.552

301.620

322.207

311.890

312.382

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

144.000

151.200

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.303

1.273

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

15.957

18.443

17.498

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.535

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

57.274

59.307

67.878

69.295

69.624

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

51.222

67.161

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.052

2.463

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

1.423

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

70.059

70.925

80.454

69.664

69.828

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.447.654

1.462.581

1.266.486

1.185.214

1.114.933

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU