HDW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 13/02/2026
3:00:08 CH
15,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

15,50

Mở cửa

15,50

Cao nhất

15,50

Thấp nhất

15,50

Khối lượng

500

KLTB 10 ngày

360

Cao nhất 52 tuần

18,90

Thấp nhất 52 tuần

12,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

68.742

80.291

85.809

82.665

73.493

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

10.193

19.168

18.800

18.000

12.140

1. Tiền

10.193

19.168

18.800

18.000

12.140

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

20.586

21.986

22.385

20.129

17.192

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

16.282

15.093

14.986

12.013

13.922

2. Trả trước cho người bán

1.741

1.223

1.447

1.615

1.253

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.563

5.671

5.951

6.501

2.017

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

35.974

37.417

42.827

42.604

38.960

1. Hàng tồn kho

35.974

37.417

42.827

42.604

38.960

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.989

1.720

1.797

1.932

5.201

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

394

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

748

218

666

3.446

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.241

1.709

1.579

1.266

1.361

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

841.792

822.441

809.488

805.441

838.498

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

794.843

779.950

769.906

765.698

755.896

1. Tài sản cố định hữu hình

794.756

779.892

769.876

765.692

755.892

- Nguyên giá

2.068.148

2.080.841

2.097.987

2.120.787

2.137.627

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.273.392

-1.300.949

-1.328.111

-1.355.095

-1.381.735

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

856

- Giá trị hao mòn lũy kế

-769

-798

-826

-850

-852

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

11.617

11.320

5.662

5.421

41.273

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

11.617

11.320

5.662

5.421

41.273

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

35.333

31.171

33.920

34.322

41.329

1. Chi phí trả trước dài hạn

35.333

31.171

33.920

34.322

41.329

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

910.534

902.733

895.296

888.107

911.991

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

452.264

432.091

426.082

426.804

438.134

I. Nợ ngắn hạn

103.724

98.307

88.813

101.592

159.967

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

8.864

8.054

4.432

3.622

40.942

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

56.115

50.992

40.317

42.349

62.744

4. Người mua trả tiền trước

1.349

1.656

1.675

1.773

1.890

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.986

6.892

5.182

8.455

11.745

6. Phải trả người lao động

8.879

9.137

15.065

20.322

19.694

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

154

131

1.135

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.095

16.291

9.734

13.122

19.184

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.282

5.285

12.277

11.947

2.632

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

348.540

333.783

337.269

325.213

278.168

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

119.692

112.490

105.288

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

228.848

221.293

224.779

212.723

172.880

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

458.271

470.642

469.214

461.302

473.856

I. Vốn chủ sở hữu

458.271

470.642

469.214

461.302

473.856

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

318.825

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

89.827

82.923

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.489

10.393

23.593

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

46.130

58.501

43.874

35.962

48.516

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

46.044

25.825

- LNST chưa phân phối kỳ này

46.130

12.457

18.049

35.962

48.516

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

910.534

902.733

895.296

888.107

911.991

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU