|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
85.479 | 68.742 | 80.291 | 85.809 | 82.665 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
16.537 | 10.193 | 19.168 | 18.800 | 18.000 |
 | 1. Tiền |
|
|
16.537 | 10.193 | 19.168 | 18.800 | 18.000 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
24.869 | 20.586 | 21.986 | 22.385 | 20.129 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
17.810 | 16.282 | 15.093 | 14.986 | 12.013 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
1.633 | 1.741 | 1.223 | 1.447 | 1.615 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
5.427 | 2.563 | 5.671 | 5.951 | 6.501 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
42.957 | 35.974 | 37.417 | 42.827 | 42.604 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
42.957 | 35.974 | 37.417 | 42.827 | 42.604 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.115 | 1.989 | 1.720 | 1.797 | 1.932 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| 748 | 10 | 218 | 666 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
1.115 | 1.241 | 1.709 | 1.579 | 1.266 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
843.494 | 841.792 | 822.441 | 809.488 | 805.441 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
778.671 | 794.843 | 779.950 | 769.906 | 765.698 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
778.556 | 794.756 | 779.892 | 769.876 | 765.692 |
| - Nguyên giá |
|
|
2.025.927 | 2.068.148 | 2.080.841 | 2.097.987 | 2.120.787 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.247.370 | -1.273.392 | -1.300.949 | -1.328.111 | -1.355.095 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
115 | 86 | 58 | 29 | 6 |
| - Nguyên giá |
|
|
856 | 856 | 856 | 856 | 856 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-741 | -769 | -798 | -826 | -850 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
28.707 | 11.617 | 11.320 | 5.662 | 5.421 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
28.707 | 11.617 | 11.320 | 5.662 | 5.421 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
36.115 | 35.333 | 31.171 | 33.920 | 34.322 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
36.115 | 35.333 | 31.171 | 33.920 | 34.322 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
928.972 | 910.534 | 902.733 | 895.296 | 888.107 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
479.965 | 452.264 | 432.091 | 426.082 | 426.804 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
112.398 | 103.724 | 98.307 | 88.813 | 101.592 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
3.622 | 8.864 | 8.054 | 4.432 | 3.622 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
63.888 | 56.115 | 50.992 | 40.317 | 42.349 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
1.391 | 1.349 | 1.656 | 1.675 | 1.773 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
9.325 | 10.986 | 6.892 | 5.182 | 8.455 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
18.375 | 8.879 | 9.137 | 15.065 | 20.322 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
| 154 | | 131 | |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
8.124 | 9.095 | 16.291 | 9.734 | 13.122 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
7.672 | 8.282 | 5.285 | 12.277 | 11.947 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
367.566 | 348.540 | 333.783 | 337.269 | 325.213 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
122.692 | 119.692 | 112.490 | 112.490 | 112.490 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
244.874 | 228.848 | 221.293 | 224.779 | 212.723 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
449.007 | 458.271 | 470.642 | 469.214 | 461.302 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
449.007 | 458.271 | 470.642 | 469.214 | 461.302 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
318.825 | 318.825 | 318.825 | 318.825 | 318.825 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
82.923 | 89.827 | 82.923 | 82.923 | 82.923 |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
10.393 | 3.489 | 10.393 | 23.593 | 23.593 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
36.867 | 46.130 | 58.501 | 43.874 | 35.962 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
| | 46.044 | 25.825 | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
36.867 | 46.130 | 12.457 | 18.049 | 35.962 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
928.972 | 910.534 | 902.733 | 895.296 | 888.107 |