|
|
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
82.716.439 | 94.032.458 | 84.466.831 | 80.841.803 | 87.028.623 |
 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
12.267.401 | 12.428.888 | 13.032.038 | 8.500.998 | 6.887.646 |
 | 1. Tiền |
|
|
3.771.595 | 6.475.979 | 5.550.324 | 2.781.658 | 2.919.532 |
 | 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
8.495.806 | 5.952.909 | 7.481.714 | 5.719.340 | 3.968.114 |
 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
22.161.904 | 22.271.419 | 15.314.673 | 16.386.803 | 18.974.717 |
 | 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
22.161.904 | 22.271.419 | 15.314.673 | 16.386.803 | 18.974.717 |
 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
10.702.136 | 12.105.116 | 10.392.802 | 9.140.948 | 7.622.382 |
 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
5.999.540 | 6.913.271 | 6.754.215 | 4.980.712 | 4.352.135 |
 | 2. Trả trước cho người bán |
|
|
2.583.940 | 3.486.350 | 2.112.090 | 2.948.441 | 2.119.808 |
 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
203.600 | 238.584 | 237.462 | 318.462 | 87.462 |
 | 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
1.961.685 | 1.513.844 | 1.335.683 | 940.004 | 1.222.970 |
 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-46.628 | -46.933 | -46.648 | -46.670 | -159.994 |
 | IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
34.504.487 | 42.714.280 | 40.163.541 | 40.197.821 | 46.520.645 |
 | 1. Hàng tồn kho |
|
|
34.628.368 | 42.846.344 | 40.454.441 | 40.480.715 | 46.621.714 |
 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-123.880 | -132.064 | -290.900 | -282.894 | -101.070 |
 | V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
3.080.511 | 4.512.755 | 5.563.778 | 6.615.233 | 7.073.184 |
 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
330.835 | 424.766 | 441.107 | 485.175 | 426.149 |
 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
2.737.971 | 4.074.628 | 5.109.264 | 6.119.907 | 6.636.960 |
 | 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
11.704 | 13.361 | 13.406 | 10.151 | 10.075 |
 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
105.066.147 | 107.907.768 | 122.142.249 | 130.544.541 | 137.411.131 |
 | I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
1.880.922 | 1.313.740 | 1.119.456 | 1.031.145 | 949.800 |
 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | 82.805 |
 | 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
95.351 | 95.351 | | | |
 | 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
1.785.571 | 1.218.389 | 1.119.456 | 1.031.145 | 866.995 |
 | 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
72.014.494 | 71.016.028 | 70.018.632 | 68.475.649 | 67.428.367 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
71.803.375 | 70.813.366 | 69.825.173 | 68.286.050 | 67.244.151 |
 | - Nguyên giá |
|
|
106.939.256 | 107.335.995 | 108.020.906 | 108.153.947 | 108.147.001 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-35.135.881 | -36.522.629 | -38.195.733 | -39.867.898 | -40.902.850 |
 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
211.119 | 202.662 | 193.459 | 189.599 | 184.216 |
 | - Nguyên giá |
|
|
357.031 | 358.173 | 357.284 | 363.041 | 367.058 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-145.912 | -155.511 | -163.824 | -173.441 | -182.842 |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
593.920 | 585.122 | 576.450 | 568.027 | 559.598 |
 | - Nguyên giá |
|
|
859.667 | 859.667 | 859.793 | 860.171 | 860.549 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-265.747 | -274.545 | -283.343 | -292.144 | -300.951 |
 | IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
26.082.806 | 30.175.349 | 45.417.000 | 55.690.441 | 63.749.440 |
 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
46.357 | 62.299 | 63.450 | 94.526 | 94.860 |
 | 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
26.036.449 | 30.113.050 | 45.353.550 | 55.595.915 | 63.654.580 |
 | V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
40.000 | | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
 | 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
40.000 | | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
 | VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
4.378.096 | 4.744.644 | 4.804.351 | 4.575.945 | 4.523.813 |
 | 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
4.215.008 | 4.558.305 | 4.612.526 | 4.347.214 | 4.269.142 |
 | 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
163.088 | 186.339 | 191.825 | 228.731 | 254.671 |
 | 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | VII. Lợi thế thương mại |
|
|
75.909 | 72.884 | 69.859 | 66.834 | 63.613 |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
187.782.587 | 201.940.226 | 206.609.080 | 211.386.344 | 224.439.755 |
 | NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
 | A. Nợ phải trả |
|
|
84.946.167 | 96.315.645 | 97.932.515 | 99.607.247 | 109.842.250 |
 | I. Nợ ngắn hạn |
|
|
71.513.493 | 79.314.488 | 73.551.241 | 68.995.125 | 75.503.443 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
54.981.883 | 61.438.296 | 53.315.314 | 54.180.723 | 55.882.684 |
 | 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
12.387.496 | 14.701.051 | 15.940.015 | 9.950.658 | 14.109.543 |
 | 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
741.734 | 340.777 | 482.277 | 440.577 | 739.178 |
 | 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
945.404 | 487.454 | 895.384 | 1.438.520 | 1.742.695 |
 | 6. Phải trả người lao động |
|
|
403.391 | 322.326 | 265.371 | 277.438 | 890.894 |
 | 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
477.102 | 683.864 | 1.035.972 | 1.078.412 | 682.114 |
 | 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
9.980 | 46.351 | 26.532 | 192.726 | 11.060 |
 | 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
182.971 | 193.408 | 332.723 | 245.557 | 404.291 |
 | 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
8.054 | 6.838 | 5.752 | 11.253 | 13.673 |
 | 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
1.375.477 | 1.094.123 | 1.251.903 | 1.179.261 | 1.027.310 |
 | 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
 | 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | II. Nợ dài hạn |
|
|
13.432.674 | 17.001.157 | 24.381.274 | 30.612.122 | 34.338.807 |
 | 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
2.324.285 | | 3.797.002 | 4.947.006 | 6.005.431 |
 | 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
610.553 | 818.444 | 801.965 | 1.041.998 | 1.143.692 |
 | 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
13.362 | 14.011 | 14.392 | 13.402 | 12.477 |
 | 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
10.399.119 | 16.080.142 | 19.674.955 | 24.517.626 | 27.080.443 |
 | 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
 | 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
30.013 | 29.818 | 29.661 | 29.464 | 29.268 |
 | 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
55.169 | 58.566 | 63.123 | 62.450 | 67.496 |
 | 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
175 | 175 | 175 | 175 | |
 | 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
102.836.419 | 105.624.581 | 108.676.565 | 111.779.097 | 114.647.455 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
102.836.419 | 105.624.581 | 108.676.565 | 111.779.097 | 114.647.455 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
58.147.857 | 58.147.857 | 63.962.502 | 63.962.502 | 63.962.502 |
 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
3.211.560 | 3.211.560 | | | |
 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
818.200 | 818.200 | 818.200 | 818.200 | 815.641 |
 | 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
40.593.032 | 43.342.850 | 43.793.279 | 46.809.219 | 49.576.479 |
 | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
37.620.252 | 40.472.262 | 37.603.427 | 43.786.272 | 46.769.678 |
 | - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
2.972.779 | 2.870.589 | 6.189.852 | 3.022.947 | 2.806.801 |
 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
 | 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
65.770 | 104.113 | 102.584 | 189.176 | 292.833 |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
 | 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
 | 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
187.782.587 | 201.940.226 | 206.609.080 | 211.386.344 | 224.489.705 |