|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
361.422 | 445.836 | 537.778 | 650.044 | 850.795 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
95.321 | 78.789 | 92.763 | 93.420 | 102.919 |
 | 1. Tiền |
|
|
20.864 | 18.790 | 42.249 | 60.752 | 62.966 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
74.457 | 59.999 | 50.515 | 32.668 | 39.952 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
19.076 | 27.542 | 37.641 | 23.872 | 138.479 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
19.076 | 27.542 | 37.641 | 23.872 | 138.479 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
154.605 | 257.205 | 310.158 | 420.360 | 493.731 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
100.327 | 137.190 | 193.210 | 295.552 | 312.268 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
27.323 | 69.570 | 50.526 | 25.389 | 100.217 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
8.107 | 8.107 | 23.107 | 35.107 | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
35.489 | 59.529 | 56.446 | 83.358 | 97.459 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-16.640 | -17.191 | -13.132 | -19.045 | -16.213 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
68.271 | 81.773 | 96.442 | 111.732 | 111.343 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
68.271 | 81.773 | 96.442 | 111.732 | 111.343 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
24.149 | 526 | 774 | 660 | 4.323 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
23.672 | 83 | 25 | 177 | 159 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
477 | 441 | 747 | 474 | 517 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| 2 | 2 | 9 | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | 3.647 |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
339.854 | 321.459 | 321.264 | 321.972 | 407.034 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
48.469 | 48.430 | 47.507 | 46.694 | 45.836 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
48.461 | 48.424 | 47.502 | 46.691 | 45.835 |
| - Nguyên giá |
|
|
73.569 | 74.444 | 74.444 | 74.541 | 74.597 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-25.108 | -26.020 | -26.942 | -27.850 | -28.762 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
8 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| - Nguyên giá |
|
|
32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-24 | -26 | -27 | -29 | -30 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
2.815 | 2.815 | 2.815 | 2.815 | 2.815 |
| - Nguyên giá |
|
|
2.815 | 2.815 | 2.815 | 2.815 | 2.815 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
167.827 | 149.310 | 150.064 | 151.482 | 271.643 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
167.827 | 149.310 | 150.064 | 151.482 | 271.643 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
119.753 | 119.745 | 119.720 | 119.720 | 85.443 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
119.753 | 119.745 | 119.720 | 119.720 | 85.443 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
956 | 1.126 | 1.126 | 1.228 | 1.263 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
956 | 910 | 910 | 957 | 992 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| 215 | 216 | 271 | 271 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
701.276 | 767.294 | 859.043 | 972.016 | 1.257.829 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
143.967 | 201.275 | 283.571 | 380.659 | 430.642 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
143.967 | 201.275 | 283.571 | 380.659 | 430.642 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
75.757 | 91.073 | 126.763 | 140.446 | 166.354 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
27.169 | 47.416 | 49.660 | 110.833 | 93.315 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
30.787 | 51.375 | 92.933 | 109.992 | 154.195 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
4.632 | 5.798 | 8.289 | 11.552 | 11.098 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
2.960 | 3.200 | 3.452 | 5.895 | 4.259 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | 561 | |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
183 | 273 | 335 | 290 | 445 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
2.478 | 2.139 | 2.139 | 1.089 | 976 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| | | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
557.309 | 566.020 | 575.472 | 591.357 | 827.186 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
557.309 | 566.020 | 575.472 | 591.357 | 827.186 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
406.448 | 434.893 | 434.893 | 434.893 | 634.893 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-4.391 | -4.491 | -4.491 | -4.491 | -4.582 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
102.791 | 85.794 | 95.210 | 111.142 | 134.998 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
96.957 | 69.249 | 69.249 | 69.245 | 111.203 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
5.834 | 16.545 | 25.961 | 41.897 | 23.795 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
52.461 | 49.823 | 49.859 | 49.813 | 61.877 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
701.276 | 767.294 | 859.043 | 972.016 | 1.257.829 |