ICG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

396.977

598.915

1.221.651

1.199.002

1.337.499

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

22.472

162.656

516.287

483.125

129.124

1. Tiền

6.472

150.656

499.787

36.625

27.624

2. Các khoản tương đương tiền

16.000

12.000

16.500

446.500

101.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

784

816

157.616

607.616

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

784

816

157.616

607.616

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

66.208

55.973

234.845

97.083

119.293

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

6.575

22.675

5.097

5.492

2. Trả trước cho người bán

22.826

14.366

13.567

64.704

83.381

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

39.727

6. Phải thu ngắn hạn khác

41.503

203.299

31.978

35.115

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.696

IV. Tổng hàng tồn kho

306.958

377.081

465.296

453.138

470.800

1. Hàng tồn kho

306.958

377.081

465.296

453.138

470.800

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

556

2.422

4.406

8.039

10.666

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

9

5

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

317

2.183

17

23

877

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

239

4.389

8.007

9.784

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

193.024

197.074

196.789

268.579

276.715

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

41.350

45.511

45.574

47.053

45.998

1. Tài sản cố định hữu hình

41.020

45.181

45.244

46.723

45.668

- Nguyên giá

61.012

62.447

63.495

63.755

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.992

-17.266

-18.251

-17.032

-18.087

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

330

- Nguyên giá

330

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

15.797

15.649

15.502

29.854

29.534

- Nguyên giá

18.343

32.899

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.546

-2.693

-2.840

-3.045

-3.365

IV. Tài sản dở dang dài hạn

282

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

282

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

134.167

134.135

134.143

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

461

469

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

133.705

133.674

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.428

1.496

1.296

57.246

66.757

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.428

1.496

1.296

56.874

66.325

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

372

432

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

590.001

795.989

1.418.440

1.467.581

1.614.214

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

314.181

522.277

1.060.370

1.108.999

1.302.550

I. Nợ ngắn hạn

160.685

318.666

835.522

1.060.542

1.229.074

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

29.000

93.236

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.791

11.842

985

1.984

6.047

4. Người mua trả tiền trước

97

15

5

795.860

957.393

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

125

147

7.438

1.077

1.061

6. Phải trả người lao động

483

651

395

660

702

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

255

339

530.921

355

412

11. Phải trả ngắn hạn khác

157.422

301.127

266.636

167.263

165.210

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

512

170

141

106

5.014

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

153.496

203.611

224.848

48.457

73.476

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

598

615

631

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

152.898

202.996

224.232

47.841

72.845

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

275.820

273.711

358.071

358.582

311.664

I. Vốn chủ sở hữu

275.820

273.711

358.071

358.582

311.664

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

200.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

22.123

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-22.128

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

40.010

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

35.202

33.093

58.672

59.084

11.890

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

39.145

58.679

9.307

- LNST chưa phân phối kỳ này

-3.943

-6.052

19.528

404

2.583

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

613

59.393

59.493

59.769

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

590.001

795.989

1.418.440

1.467.581

1.614.214

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU