ICG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

340.319

341.118

336.733

336.705

396.977

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

47.206

45.910

36.454

28.314

22.472

1. Tiền

1.206

1.410

2.954

1.314

6.472

2. Các khoản tương đương tiền

46.000

44.500

33.500

27.000

16.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

748

784

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

748

784

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

36.168

36.216

39.491

44.880

66.208

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

5.472

10.270

6.575

2. Trả trước cho người bán

5.435

5.447

5.592

5.905

22.826

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

26.873

26.908

28.324

37.096

41.503

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.611

-4.696

IV. Tổng hàng tồn kho

255.846

257.906

259.998

262.432

306.958

1. Hàng tồn kho

255.846

257.906

259.998

262.432

306.958

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

351

339

7

296

556

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

351

339

7

57

317

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

239

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

199.426

198.371

194.681

193.489

193.024

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

44.935

44.037

43.141

42.249

41.350

1. Tài sản cố định hữu hình

44.605

43.707

42.811

41.919

41.020

- Nguyên giá

61.012

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.408

-17.305

-18.201

-19.094

-19.992

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

330

- Nguyên giá

330

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

19.356

19.182

16.091

15.946

15.797

- Nguyên giá

21.666

18.343

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.310

-2.484

-2.251

-2.397

-2.546

IV. Tài sản dở dang dài hạn

282

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

282

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

134.164

134.165

134.167

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

458

460

461

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

133.705

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

690

705

1.002

847

1.428

1. Chi phí trả trước dài hạn

690

705

1.002

847

1.428

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

539.745

539.488

531.414

530.194

590.001

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

253.672

254.614

250.984

252.052

314.181

I. Nợ ngắn hạn

230.973

231.915

228.228

229.346

160.685

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

6.105

6.111

440

1.791

4. Người mua trả tiền trước

227

26

97

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

114

117

468

75

125

6. Phải trả người lao động

437

416

480

441

483

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

290

387

221

229

255

11. Phải trả ngắn hạn khác

221.251

223.065

224.835

226.889

157.422

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.548

1.793

1.784

1.273

512

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

22.699

22.756

22.705

153.496

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

649

706

655

598

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

22.050

152.898

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

286.073

284.874

280.429

278.142

275.820

I. Vốn chủ sở hữu

286.073

284.874

280.429

278.142

275.820

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

200.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

22.123

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-22.128

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

40.010

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

45.464

44.265

39.815

37.527

35.202

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

47.158

38.372

39.727

39.145

- LNST chưa phân phối kỳ này

-1.694

-2.893

1.443

-2.200

-3.943

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

604

609

613

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

539.745

539.488

531.414

530.194

590.001

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU