ICG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

328.572

321.432

340.674

340.319

341.118

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

53.439

50.377

48.463

47.206

45.910

1. Tiền

1.939

1.877

1.463

1.206

1.410

2. Các khoản tương đương tiền

51.500

48.500

47.000

46.000

44.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

703

748

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

703

748

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

42.608

35.864

36.288

36.168

36.216

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

8.367

5.472

2. Trả trước cho người bán

6.445

5.588

5.462

5.435

5.447

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

29.406

26.415

26.966

26.873

26.908

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.611

IV. Tổng hàng tồn kho

231.822

233.973

254.762

255.846

257.906

1. Hàng tồn kho

231.822

233.973

254.762

255.846

257.906

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1

470

414

351

339

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1

470

414

351

339

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

217.104

221.232

200.588

199.426

198.371

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

44.314

46.796

45.829

44.935

44.037

1. Tài sản cố định hữu hình

44.314

46.466

45.499

44.605

43.707

- Nguyên giá

60.493

61.085

61.012

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.179

-14.619

-15.513

-16.408

-17.305

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

330

- Nguyên giá

330

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

17.983

19.704

19.530

19.356

19.182

- Nguyên giá

19.723

21.666

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.740

-1.962

-2.136

-2.310

-2.484

IV. Tài sản dở dang dài hạn

19.854

282

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

19.854

282

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

134.106

134.162

134.164

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

400

457

458

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

133.705

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

847

772

784

690

705

1. Chi phí trả trước dài hạn

847

772

784

690

705

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

545.677

542.664

541.262

539.745

539.488

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

251.089

252.291

252.548

253.672

254.614

I. Nợ ngắn hạn

250.443

251.642

251.899

230.973

231.915

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

22.050

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.248

8.835

6.784

6.105

6.111

4. Người mua trả tiền trước

27

26

227

26

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

211

236

76

114

117

6. Phải trả người lao động

442

503

444

437

416

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

148

273

472

290

387

11. Phải trả ngắn hạn khác

217.109

217.665

220.287

221.251

223.065

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.208

2.054

1.760

2.548

1.793

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

646

649

22.699

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

646

649

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

22.050

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

294.587

290.373

288.714

286.073

284.874

I. Vốn chủ sở hữu

294.587

290.373

288.714

286.073

284.874

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

200.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

22.123

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-22.128

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

40.010

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

53.966

49.745

48.108

45.464

44.265

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

57.865

48.626

47.158

- LNST chưa phân phối kỳ này

-3.900

-8.120

-518

-1.694

-2.893

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

616

622

600

604

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

545.677

542.664

541.262

539.745

539.488

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU