ICG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

598.915

1.221.651

1.199.002

1.402.807

1.363.537

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

162.656

516.287

483.125

129.246

66.501

1. Tiền

150.656

499.787

36.625

27.624

10.001

2. Các khoản tương đương tiền

12.000

16.500

446.500

101.622

56.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

784

816

157.616

608.633

612.616

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

784

816

157.616

608.633

612.616

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

55.973

234.845

97.083

112.184

156.891

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

6.575

22.675

5.097

5.492

2. Trả trước cho người bán

14.366

13.567

64.704

83.381

111.218

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

39.727

6. Phải thu ngắn hạn khác

203.299

31.978

28.006

44.877

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.696

IV. Tổng hàng tồn kho

377.081

465.296

453.138

463.753

515.204

1. Hàng tồn kho

377.081

465.296

453.138

463.753

515.204

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.422

4.406

8.039

88.991

12.326

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

9

72.434

1

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.183

17

23

2.540

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

239

4.389

8.007

16.534

9.784

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

197.074

196.789

268.579

212.136

303.616

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

45.511

45.574

47.053

46.108

45.084

1. Tài sản cố định hữu hình

45.181

45.244

46.723

45.778

44.754

- Nguyên giá

62.447

63.495

63.755

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.266

-18.251

-17.032

-17.977

-19.001

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

330

- Nguyên giá

330

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

15.649

15.502

29.854

29.534

29.217

- Nguyên giá

18.343

32.899

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.693

-2.840

-3.045

-3.365

-3.683

IV. Tài sản dở dang dài hạn

282

16.423

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

282

16.423

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

134.135

134.143

134.145

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

461

469

471

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

133.674

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.496

1.296

57.246

2.067

78.748

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.496

1.296

56.874

1.635

78.316

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

372

432

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

795.989

1.418.440

1.467.581

1.614.943

1.667.154

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

522.277

1.060.370

1.108.999

1.303.082

1.329.184

I. Nợ ngắn hạn

318.666

835.522

1.060.542

1.251.656

1.270.109

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

29.000

93.236

176.486

93.236

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

11.842

985

1.984

6.047

13.400

4. Người mua trả tiền trước

15

5

795.860

957.393

990.193

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

147

7.438

1.077

6.993

2.298

6. Phải trả người lao động

651

395

660

702

710

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

339

530.921

355

412

124

11. Phải trả ngắn hạn khác

301.127

266.636

167.263

103.416

165.210

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

170

141

106

208

4.938

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

203.611

224.848

48.457

51.426

59.075

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

615

631

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

202.996

224.232

47.841

50.795

58.444

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

273.711

358.071

358.582

311.861

337.970

I. Vốn chủ sở hữu

273.711

358.071

358.582

311.861

337.970

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

200.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

22.123

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-22.128

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

40.010

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

33.093

58.672

59.084

12.087

37.910

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

39.145

58.679

9.307

- LNST chưa phân phối kỳ này

-6.052

19.528

404

2.780

28.603

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

613

59.393

59.493

59.769

60.054

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

795.989

1.418.440

1.467.581

1.614.943

1.667.154

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU