|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
4.510.274 | 4.530.397 | 5.086.661 | 6.368.586 | 6.190.375 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
91.855 | 113.528 | 242.616 | 923.216 | 826.257 |
 | 1. Tiền |
|
|
74.855 | 98.528 | 58.816 | 58.372 | 301.945 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
17.000 | 15.000 | 183.800 | 864.844 | 524.312 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
5.800 | 750 | 14.250 | 763.539 | 862.939 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
5.800 | 750 | 14.250 | 763.539 | 862.939 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
637.987 | 624.950 | 642.116 | 638.515 | 702.919 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
597.802 | 586.664 | 566.756 | 544.691 | 574.614 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
5.519 | 4.685 | 7.120 | 57.089 | 75.615 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
39.251 | 37.647 | 72.881 | 41.996 | 57.938 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-4.585 | -4.046 | -4.642 | -5.261 | -5.247 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
3.699.978 | 3.724.671 | 4.179.630 | 4.036.625 | 3.794.074 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
3.699.978 | 3.724.671 | 4.179.630 | 4.036.625 | 3.794.074 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
74.654 | 66.498 | 8.050 | 6.691 | 4.186 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
4.161 | 3.893 | 3.733 | 6.488 | 3.653 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
68.101 | 60.053 | 1.819 | | 183 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
2.392 | 2.551 | 2.497 | 203 | 350 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
3.327.951 | 3.378.478 | 3.119.826 | 3.916.347 | 4.268.942 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
753.998 | 742.980 | 1.097.464 | 1.416.768 | 957.103 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
279.334 | 268.377 | 622.697 | 942.001 | 955.944 |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
474.663 | 474.603 | 474.767 | 474.767 | 1.159 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
540.200 | 535.189 | 524.292 | 510.116 | 501.497 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
524.237 | 519.797 | 506.793 | 496.774 | 488.494 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.166.732 | 1.175.367 | 1.175.519 | 1.177.745 | 1.182.535 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-642.495 | -655.571 | -668.726 | -680.971 | -694.041 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
15.962 | 15.393 | 17.500 | 13.341 | 13.003 |
| - Nguyên giá |
|
|
30.163 | 30.243 | 33.039 | 29.219 | 29.509 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-14.200 | -14.850 | -15.539 | -15.878 | -16.506 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
511.971 | 509.425 | 506.878 | 493.572 | 425.665 |
| - Nguyên giá |
|
|
540.300 | 540.300 | 540.300 | 529.092 | 458.048 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-28.328 | -30.875 | -33.421 | -35.520 | -32.383 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
644.402 | 670.937 | | 170 | 366.560 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
643.691 | 669.983 | | | 366.560 |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
710 | 954 | | 170 | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
846.715 | 895.416 | 970.040 | 1.477.871 | 2.000.685 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
814.715 | 868.416 | 943.040 | 1.450.871 | 1.500.027 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
32.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 500.658 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
30.666 | 24.531 | 21.151 | 17.850 | 17.432 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
30.666 | 24.531 | 21.151 | 17.850 | 17.432 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
7.838.225 | 7.908.875 | 8.206.487 | 10.284.934 | 10.459.317 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
2.641.333 | 2.607.420 | 2.839.523 | 2.279.008 | 2.290.719 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
2.024.200 | 2.020.670 | 2.163.250 | 963.018 | 1.120.688 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
618.109 | 591.212 | 543.149 | 85.866 | 330.537 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
696.370 | 713.562 | 622.292 | 80.997 | 59.680 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
8.152 | 16.057 | 16.377 | 9.504 | 10.411 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
11.238 | 29.223 | 56.086 | 77.142 | 28.955 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
9.108 | 7.833 | 9.586 | 11.811 | 9.504 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
277.760 | 250.859 | 316.866 | 285.301 | 279.588 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
46 | 68 | 76 | 43 | 63 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
346.321 | 349.011 | 544.804 | 349.870 | 349.290 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
57.095 | 62.846 | 54.015 | 62.484 | 52.660 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
617.133 | 586.750 | 676.273 | 1.315.990 | 1.170.031 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
18.839 | 9.419 | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
21.583 | 12.421 | 12.421 | 12.421 | 421 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
547.193 | 519.442 | 603.633 | 1.190.394 | 1.064.357 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
29.518 | 45.467 | 60.219 | 113.176 | 105.252 |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
5.196.893 | 5.301.456 | 5.366.964 | 8.005.925 | 8.168.598 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
5.196.893 | 5.301.456 | 5.366.964 | 8.005.925 | 8.168.598 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
3.777.484 | 3.777.484 | 3.777.484 | 6.295.806 | 6.295.806 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
211.326 | 211.326 | 211.326 | 211.326 | 211.326 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
10.801 | 10.801 | 10.801 | 10.801 | 10.801 |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
712.480 | 761.202 | 761.202 | 766.317 | 759.780 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
484.801 | 540.642 | 606.151 | 721.675 | 890.885 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
439.344 | 397.717 | 208.843 | 208.843 | 786.596 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
45.457 | 142.925 | 397.308 | 512.832 | 104.289 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
7.838.225 | 7.908.875 | 8.206.487 | 10.284.934 | 10.459.317 |