ILC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

33.088

91.272

75.429

70.129

78.144

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

18.690

12.867

12.412

15.077

18.392

1. Tiền

11.690

9.867

12.412

11.577

15.892

2. Các khoản tương đương tiền

7.000

3.000

3.500

2.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.000

50.000

44.500

35.015

36.899

1. Chứng khoán kinh doanh

693

689

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-49

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.000

50.000

44.500

34.371

36.210

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

9.849

26.793

18.182

18.520

21.331

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

4.493

9.538

10.056

11.671

9.902

2. Trả trước cho người bán

872

11.236

3.040

679

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.257

7.793

6.860

7.967

13.279

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.773

-1.797

-1.850

IV. Tổng hàng tồn kho

134

198

135

128

57

1. Hàng tồn kho

134

198

135

128

57

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

415

1.414

199

1.390

1.465

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

26

23

16

21

20

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

203

1.118

1.072

1.366

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

187

274

183

298

79

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

11.926

11.449

17.627

11.974

1.178

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1. Tài sản cố định hữu hình

- Nguyên giá

2.794

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.794

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

98

- Giá trị hao mòn lũy kế

-98

III. Bất động sản đầu tư

1.615

1.340

1.065

- Nguyên giá

2.251

- Giá trị hao mòn lũy kế

-636

-911

-1.186

IV. Tài sản dở dang dài hạn

269

1.685

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

269

1.685

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

17.447

1. Đầu tư vào công ty con

17.447

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.311

9.840

180

9.224

568

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.311

9.840

180

9.224

568

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

611

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

45.014

102.721

93.057

82.104

79.322

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

25.959

70.790

61.561

31.214

27.814

I. Nợ ngắn hạn

19.350

64.261

55.032

24.862

20.098

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

35

39.535

35

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.321

1.871

1.928

1.435

1.943

4. Người mua trả tiền trước

30.000

809

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

901

832

1.000

20.359

487

6. Phải trả người lao động

13.238

19.077

20.097

15.666

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

82

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

740

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.318

1.909

1.961

2.213

1.964

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

537

213

11

3

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

6.609

6.529

6.351

7.717

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

400

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

6.209

6.129

6.351

6.536

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.181

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

19.055

31.931

31.496

50.890

51.508

I. Vốn chủ sở hữu

19.055

31.931

31.496

50.890

51.508

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

61.004

2. Thặng dư vốn cổ phần

47.158

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-685

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

10

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-93.008

-80.158

-75.992

-61.215

-59.156

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-102.314

-93.008

-80.348

-80.158

-61.215

- LNST chưa phân phối kỳ này

9.306

12.849

4.357

18.943

2.059

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.575

4.603

4.618

3.177

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

45.014

102.721

93.057

82.104

79.322

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU