ITC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.216.024

2.249.821

2.185.929

2.150.247

2.192.926

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

128.678

148.999

123.828

115.819

102.795

1. Tiền

112.450

148.999

123.828

115.819

102.795

2. Các khoản tương đương tiền

16.228

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

357.366

397.054

328.011

327.523

332.423

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

127.754

155.253

156.332

113.018

187.616

2. Trả trước cho người bán

154.428

136.292

138.701

144.574

96.596

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

13.496

6. Phải thu ngắn hạn khác

80.661

110.986

51.951

88.904

67.183

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.973

IV. Tổng hàng tồn kho

1.700.493

1.659.166

1.710.042

1.697.981

1.746.638

1. Hàng tồn kho

1.713.129

1.671.802

1.722.678

1.710.617

1.759.274

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-12.636

V. Tài sản ngắn hạn khác

29.487

44.602

24.047

8.923

11.070

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

22.928

38.039

17.475

1.480

2.648

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.559

6.563

6.572

8.422

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

871

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.935.396

1.927.491

1.920.632

1.894.586

1.870.690

I. Các khoản phải thu dài hạn

18.893

31.908

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

20.015

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

21.554

14.554

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-2.661

II. Tài sản cố định

1.183.897

1.179.458

1.180.895

1.150.315

1.134.386

1. Tài sản cố định hữu hình

727.428

724.471

722.533

691.314

678.777

- Nguyên giá

882.550

892.933

890.637

847.293

841.967

- Giá trị hao mòn lũy kế

-155.121

-168.462

-168.104

-155.978

-163.190

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

456.468

454.987

458.362

459.001

455.608

- Nguyên giá

477.587

477.332

479.156

476.926

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.118

-22.345

-18.969

-20.155

-21.318

III. Bất động sản đầu tư

634.316

630.017

610.285

605.166

600.908

- Nguyên giá

701.697

703.604

701.861

- Giá trị hao mòn lũy kế

-67.381

-71.680

-93.319

-96.696

-100.954

IV. Tài sản dở dang dài hạn

26

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

26

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

62.793

62.442

61.942

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

21.076

21.475

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

43.316

42.566

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.100

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.500

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

35.498

36.331

48.116

44.755

41.521

1. Chi phí trả trước dài hạn

21.904

22.736

36.497

33.136

29.901

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

13.595

11.619

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.151.420

4.177.312

4.106.561

4.044.833

4.063.616

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.910.875

1.881.932

1.792.292

1.727.302

1.737.952

I. Nợ ngắn hạn

1.566.052

1.489.706

1.377.646

1.371.192

1.389.786

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

423.171

349.651

350.467

380.659

423.187

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

83.224

64.057

102.194

116.933

115.641

4. Người mua trả tiền trước

221.380

223.554

221.297

229.229

233.345

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

55.665

73.311

65.511

45.814

38.141

6. Phải trả người lao động

11.417

20.536

13.238

10.764

9.340

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

257.726

199.751

186.428

209.398

205.572

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

15.432

558

590

2.849

170

11. Phải trả ngắn hạn khác

470.592

463.368

388.683

356.056

324.986

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

9.739

77.369

31.879

615

20.623

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

17.706

17.551

17.359

18.873

18.780

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

344.823

392.226

414.646

356.110

348.165

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

167.471

363.683

200.078

163.518

170.518

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

170.667

21.692

207.717

183.771

170.796

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.969

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.223

1.389

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

5.462

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.240.546

2.295.381

2.314.269

2.317.531

2.325.664

I. Vốn chủ sở hữu

2.240.546

2.295.381

2.314.269

2.317.531

2.325.664

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

963.754

2. Thặng dư vốn cổ phần

748.683

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.828

4.503

5. Cổ phiếu quỹ

-9.825

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

98.477

100.203

100.878

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

4.503

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

272.163

323.788

340.781

344.628

352.516

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

254.961

331.357

329.149

327.843

- LNST chưa phân phối kỳ này

17.202

68.827

9.424

15.479

24.674

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

162.790

166.000

167.895

166.261

165.154

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.151.420

4.177.312

4.106.561

4.044.833

4.063.616

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU