ITC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.226.141

2.155.470

2.428.445

2.443.495

2.416.178

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

47.037

40.767

326.670

336.105

41.862

1. Tiền

40.637

40.767

326.670

51.005

41.862

2. Các khoản tương đương tiền

6.400

285.100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.400

10.200

303.200

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.400

10.200

303.200

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

440.167

348.076

349.779

386.073

381.232

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

218.055

166.067

160.167

182.420

191.380

2. Trả trước cho người bán

149.065

119.307

123.497

128.164

99.856

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

92.019

81.675

85.088

96.334

114.646

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.973

-20.845

-24.649

IV. Tổng hàng tồn kho

1.726.958

1.742.146

1.731.489

1.700.927

1.679.368

1. Hàng tồn kho

1.739.594

1.754.782

1.744.125

1.713.563

1.692.004

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-12.636

V. Tài sản ngắn hạn khác

11.979

16.081

10.307

10.190

10.515

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.024

8.974

2.231

3.254

3.817

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.955

7.107

8.076

6.937

6.698

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.824.138

1.801.955

1.796.480

1.786.709

1.806.912

I. Các khoản phải thu dài hạn

19.908

11.893

12.987

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

8.015

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

14.554

15.648

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-2.661

II. Tài sản cố định

1.098.503

1.106.933

1.094.290

1.091.158

1.106.020

1. Tài sản cố định hữu hình

644.181

649.607

639.515

636.448

651.406

- Nguyên giá

772.523

774.185

774.320

773.739

791.840

- Giá trị hao mòn lũy kế

-128.342

-124.577

-134.805

-137.291

-140.434

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

454.321

457.326

454.775

454.710

454.613

- Nguyên giá

476.926

477.505

477.473

- Giá trị hao mòn lũy kế

-22.605

-20.180

-22.731

-22.795

-22.859

III. Bất động sản đầu tư

596.634

578.102

578.560

569.539

559.510

- Nguyên giá

701.861

700.708

- Giá trị hao mòn lũy kế

-105.227

-123.760

-123.302

-132.323

-141.198

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.161

2.680

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.161

2.680

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

61.942

59.240

66.662

71.262

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

21.475

20.766

26.196

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

42.566

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.100

-5.093

-3.100

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

5.600

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

44.990

43.626

42.394

44.777

57.133

1. Chi phí trả trước dài hạn

33.371

32.150

30.918

33.301

45.657

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

11.619

11.476

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.050.279

3.957.425

4.224.925

4.230.204

4.223.089

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.725.813

1.623.341

1.512.478

1.480.311

1.478.121

I. Nợ ngắn hạn

1.412.468

1.227.442

1.243.260

1.209.948

1.215.133

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

499.003

464.276

449.137

439.160

440.116

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

122.844

116.076

102.614

88.231

104.279

4. Người mua trả tiền trước

236.478

248.418

256.317

288.190

300.419

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

41.082

29.577

36.334

50.106

42.364

6. Phải trả người lao động

14.934

10.580

10.898

11.417

16.612

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

182.604

171.577

171.366

115.431

87.629

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

33

6.753

434

225

14

11. Phải trả ngắn hạn khác

277.676

160.683

195.064

196.421

199.105

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

18.405

334

1.393

1.859

-1.895

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

19.410

19.167

19.702

18.909

26.490

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

313.345

395.899

269.218

270.363

262.988

1. Phải trả người bán dài hạn

137.586

136.386

2. Chi phí phải trả dài hạn

13.010

24.463

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

169.918

64.040

150.144

12.572

148.044

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

136.691

183.248

105.381

94.701

79.321

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

4.289

6.958

4.424

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.274

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

5.462

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.324.466

2.334.084

2.712.447

2.749.893

2.744.968

I. Vốn chủ sở hữu

2.324.466

2.334.084

2.712.447

2.749.893

2.744.968

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

963.754

2. Thặng dư vốn cổ phần

748.683

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.828

6.414

5. Cổ phiếu quỹ

-9.825

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

105.121

103.385

105.971

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

4.503

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

357.341

374.685

379.877

408.387

389.983

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

321.535

363.441

362.289

336.600

- LNST chưa phân phối kỳ này

35.805

11.244

17.588

46.098

53.383

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

154.889

149.574

522.745

531.682

539.988

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.050.279

3.957.425

4.224.925

4.230.204

4.223.089

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU