ITC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.443.495

2.416.178

2.295.825

2.297.013

2.389.341

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

336.105

41.862

32.873

37.720

84.435

1. Tiền

51.005

41.862

32.873

37.720

46.435

2. Các khoản tương đương tiền

285.100

38.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.200

303.200

279.580

247.842

172.706

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.200

303.200

279.580

247.842

172.706

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

386.073

381.232

275.012

278.229

344.470

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

182.420

191.380

186.134

199.644

213.026

2. Trả trước cho người bán

128.164

99.856

92.771

90.021

153.782

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

96.334

114.646

26.252

26.000

19.367

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-20.845

-24.649

-30.145

-37.436

-41.704

IV. Tổng hàng tồn kho

1.700.927

1.679.368

1.694.557

1.713.645

1.765.882

1. Hàng tồn kho

1.713.563

1.692.004

1.707.193

1.726.281

1.778.518

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-12.636

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.190

10.515

13.803

19.577

21.847

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.254

3.817

3.071

4.491

4.467

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.937

6.698

9.298

13.145

16.485

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.434

1.941

895

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.786.709

1.806.912

1.886.926

1.876.521

1.859.944

I. Các khoản phải thu dài hạn

11.893

12.987

59.893

13.233

31.343

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

14.554

15.648

62.554

15.894

34.004

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-2.661

II. Tài sản cố định

1.091.158

1.106.020

1.151.226

1.147.840

1.147.270

1. Tài sản cố định hữu hình

636.448

651.406

638.466

636.388

635.261

- Nguyên giá

773.739

791.840

792.843

797.765

798.228

- Giá trị hao mòn lũy kế

-137.291

-140.434

-154.376

-161.377

-162.968

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

454.710

454.613

512.760

511.452

512.010

- Nguyên giá

477.505

477.473

539.415

- Giá trị hao mòn lũy kế

-22.795

-22.859

-26.655

-27.963

-27.405

III. Bất động sản đầu tư

569.539

559.510

564.719

560.449

549.070

- Nguyên giá

701.861

700.708

- Giá trị hao mòn lũy kế

-132.323

-141.198

-135.989

-140.259

-151.638

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.680

410

48.920

48.410

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.680

410

48.920

48.410

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

66.662

71.262

57.430

55.367

37.871

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

26.196

24.632

22.570

14.632

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

42.566

39.466

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.100

-10.269

-16.727

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

5.600

500

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

44.777

57.133

53.248

50.711

45.979

1. Chi phí trả trước dài hạn

33.301

45.657

41.819

39.102

34.550

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

11.476

11.429

11.609

11.429

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.230.204

4.223.089

4.182.752

4.173.534

4.249.284

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.480.311

1.478.121

1.414.260

1.408.612

1.459.739

I. Nợ ngắn hạn

1.209.948

1.215.133

1.190.343

1.193.330

1.256.608

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

439.160

440.116

490.478

481.021

469.387

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

88.231

104.279

92.068

102.059

115.025

4. Người mua trả tiền trước

288.190

300.419

269.150

212.695

259.934

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

50.106

42.364

38.616

51.421

58.935

6. Phải trả người lao động

11.417

16.612

12.018

12.233

12.700

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

115.431

87.629

103.010

98.051

92.333

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

225

14

573

434

161

11. Phải trả ngắn hạn khác

196.421

199.105

153.799

203.253

216.817

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.859

-1.895

3.591

3.732

4.482

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

18.909

26.490

27.041

28.431

26.835

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

270.363

262.988

223.916

215.282

203.131

1. Phải trả người bán dài hạn

136.386

2. Chi phí phải trả dài hạn

13.010

24.463

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

12.572

148.044

147.744

145.601

156.131

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

94.701

79.321

68.571

60.615

39.398

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

6.958

4.424

865

2.330

865

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.274

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

5.462

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.749.893

2.744.968

2.768.492

2.764.922

2.789.545

I. Vốn chủ sở hữu

2.749.893

2.744.968

2.768.492

2.764.922

2.789.545

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

963.754

2. Thặng dư vốn cổ phần

748.683

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.828

6.414

3.828

61.376

5. Cổ phiếu quỹ

-9.825

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

103.385

105.971

109.211

110.625

111.096

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

408.387

389.983

407.508

402.419

356.112

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

362.289

336.600

398.971

357.618

289.935

- LNST chưa phân phối kỳ này

46.098

53.383

8.537

44.801

66.177

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

531.682

539.988

545.333

545.439

558.349

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.230.204

4.223.089

4.182.752

4.173.534

4.249.284

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU