ITC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.155.470

2.428.445

2.443.495

2.416.178

2.295.825

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

40.767

326.670

336.105

41.862

32.873

1. Tiền

40.767

326.670

51.005

41.862

32.873

2. Các khoản tương đương tiền

285.100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.400

10.200

303.200

279.580

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.400

10.200

303.200

279.580

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

348.076

349.779

386.073

381.232

275.012

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

166.067

160.167

182.420

191.380

186.134

2. Trả trước cho người bán

119.307

123.497

128.164

99.856

92.771

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

81.675

85.088

96.334

114.646

26.252

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.973

-20.845

-24.649

-30.145

IV. Tổng hàng tồn kho

1.742.146

1.731.489

1.700.927

1.679.368

1.694.557

1. Hàng tồn kho

1.754.782

1.744.125

1.713.563

1.692.004

1.707.193

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-12.636

V. Tài sản ngắn hạn khác

16.081

10.307

10.190

10.515

13.803

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

8.974

2.231

3.254

3.817

3.071

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.107

8.076

6.937

6.698

9.298

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.434

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.801.955

1.796.480

1.786.709

1.806.912

1.886.926

I. Các khoản phải thu dài hạn

11.893

12.987

59.893

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

14.554

15.648

62.554

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-2.661

II. Tài sản cố định

1.106.933

1.094.290

1.091.158

1.106.020

1.151.226

1. Tài sản cố định hữu hình

649.607

639.515

636.448

651.406

638.466

- Nguyên giá

774.185

774.320

773.739

791.840

792.843

- Giá trị hao mòn lũy kế

-124.577

-134.805

-137.291

-140.434

-154.376

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

457.326

454.775

454.710

454.613

512.760

- Nguyên giá

477.505

477.473

539.415

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20.180

-22.731

-22.795

-22.859

-26.655

III. Bất động sản đầu tư

578.102

578.560

569.539

559.510

564.719

- Nguyên giá

701.861

700.708

- Giá trị hao mòn lũy kế

-123.760

-123.302

-132.323

-141.198

-135.989

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.161

2.680

410

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.161

2.680

410

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

59.240

66.662

71.262

57.430

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

20.766

26.196

24.632

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

42.566

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-5.093

-3.100

-10.269

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

5.600

500

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

43.626

42.394

44.777

57.133

53.248

1. Chi phí trả trước dài hạn

32.150

30.918

33.301

45.657

41.819

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

11.476

11.429

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.957.425

4.224.925

4.230.204

4.223.089

4.182.752

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.623.341

1.512.478

1.480.311

1.478.121

1.414.260

I. Nợ ngắn hạn

1.227.442

1.243.260

1.209.948

1.215.133

1.190.343

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

464.276

449.137

439.160

440.116

490.478

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

116.076

102.614

88.231

104.279

92.068

4. Người mua trả tiền trước

248.418

256.317

288.190

300.419

269.150

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

29.577

36.334

50.106

42.364

38.616

6. Phải trả người lao động

10.580

10.898

11.417

16.612

12.018

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

171.577

171.366

115.431

87.629

103.010

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

6.753

434

225

14

573

11. Phải trả ngắn hạn khác

160.683

195.064

196.421

199.105

153.799

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

334

1.393

1.859

-1.895

3.591

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

19.167

19.702

18.909

26.490

27.041

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

395.899

269.218

270.363

262.988

223.916

1. Phải trả người bán dài hạn

137.586

136.386

2. Chi phí phải trả dài hạn

13.010

24.463

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

64.040

150.144

12.572

148.044

147.744

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

183.248

105.381

94.701

79.321

68.571

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

4.289

6.958

4.424

865

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.274

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

5.462

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.334.084

2.712.447

2.749.893

2.744.968

2.768.492

I. Vốn chủ sở hữu

2.334.084

2.712.447

2.749.893

2.744.968

2.768.492

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

963.754

2. Thặng dư vốn cổ phần

748.683

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.828

6.414

3.828

5. Cổ phiếu quỹ

-9.825

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

103.385

105.971

109.211

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

374.685

379.877

408.387

389.983

407.508

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

363.441

362.289

336.600

398.971

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.244

17.588

46.098

53.383

8.537

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

149.574

522.745

531.682

539.988

545.333

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.957.425

4.224.925

4.230.204

4.223.089

4.182.752

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU