KOS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.312.057

3.275.253

3.272.852

3.367.637

3.476.298

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

41.759

4.161

15.033

1.428

2.464

1. Tiền

41.759

4.161

15.033

1.428

2.464

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

22.663

22.777

24.886

23.387

22.103

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

22.663

22.777

24.886

23.387

22.103

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

702.407

640.022

656.468

746.729

773.031

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

248.879

100.016

113.202

159.331

122.710

2. Trả trước cho người bán

324.283

380.298

391.802

453.604

490.044

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.849

12.849

6. Phải thu ngắn hạn khác

125.397

155.859

147.616

120.945

160.277

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

2.537.952

2.593.174

2.563.261

2.582.733

2.664.767

1. Hàng tồn kho

2.537.952

2.593.174

2.563.261

2.582.733

2.664.767

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.274

15.119

13.204

13.360

13.933

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

-1.743

2.266

2.873

1.678

1.661

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.331

10.222

7.812

10.957

11.547

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.686

2.632

2.519

726

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.530.309

1.561.867

1.530.308

1.500.617

1.529.742

I. Các khoản phải thu dài hạn

40

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

40

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.062.655

1.059.302

1.035.989

1.013.769

1.009.002

1. Tài sản cố định hữu hình

1.062.655

1.059.302

1.035.989

1.013.769

1.009.002

- Nguyên giá

1.242.792

1.243.453

1.227.123

- Giá trị hao mòn lũy kế

-180.137

-183.490

-206.803

-229.684

-218.121

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.102

10.329

47.235

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.102

10.329

47.235

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

340.275

340.756

340.556

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

340.049

340.530

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-75

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

300

100

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

126.237

161.149

152.421

135.924

132.909

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.685

46.881

42.439

34.512

35.781

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

118.552

114.267

109.982

101.412

97.127

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.842.366

4.837.120

4.803.160

4.868.254

5.006.040

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.511.070

2.515.790

2.477.562

2.530.660

2.665.598

I. Nợ ngắn hạn

1.411.767

1.335.278

1.436.199

1.496.643

1.625.434

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

982.599

840.836

1.012.687

1.042.181

1.092.738

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

144.583

137.356

131.680

133.453

88.218

4. Người mua trả tiền trước

18.580

79.281

38.816

19.962

87.016

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

131.874

134.035

118.391

109.343

144.924

6. Phải trả người lao động

3.084

1.914

3.871

3.805

6.081

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

94.246

104.676

95.582

153.151

172.027

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

36.801

37.179

35.172

34.747

34.431

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.099.303

1.180.512

1.041.364

1.034.016

1.040.163

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.081.138

1.162.528

1.023.561

1.016.576

1.022.904

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

18.165

17.984

17.803

17.441

17.260

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.331.295

2.321.330

2.325.598

2.337.595

2.340.442

I. Vốn chủ sở hữu

2.331.295

2.321.330

2.325.598

2.337.595

2.340.442

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.164.813

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

158.955

149.030

153.355

165.259

168.023

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

134.357

146.421

165.367

- LNST chưa phân phối kỳ này

24.598

2.609

6.934

18.839

2.656

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

7.527

7.487

7.429

7.522

7.606

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.842.366

4.837.120

4.803.160

4.868.254

5.006.040

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU