KST | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

148.551

236.411

261.760

235.494

204.868

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

59.624

31.348

27.797

91.809

47.610

1. Tiền

10.559

13.038

4.742

9.900

11.286

2. Các khoản tương đương tiền

49.065

18.311

23.055

81.909

36.324

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.554

14.066

27.545

7.424

18.676

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.554

14.066

27.545

7.424

18.676

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

49.776

48.705

204.512

123.441

108.662

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

48.335

45.025

195.733

95.617

97.049

2. Trả trước cho người bán

113

514

4.232

2.302

2.746

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.802

3.639

5.019

25.995

9.340

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.473

-473

IV. Tổng hàng tồn kho

28.461

129.451

1.553

12.339

28.695

1. Hàng tồn kho

36.031

137.022

9.124

19.910

36.266

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-7.570

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.137

12.840

353

481

1.224

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

170

116

134

17

148

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.967

12.724

192

450

1.076

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

28

13

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

9.560

9.602

8.909

8.693

8.476

I. Các khoản phải thu dài hạn

227

519

110

4

110

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

227

519

110

4

110

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.910

3.720

3.531

3.342

3.153

1. Tài sản cố định hữu hình

3.755

3.580

3.405

3.230

3.055

- Nguyên giá

41.667

- Giá trị hao mòn lũy kế

-37.912

-38.087

-38.262

-38.437

-38.612

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

155

140

126

112

98

- Nguyên giá

912

- Giá trị hao mòn lũy kế

-757

-771

-786

-800

-814

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.900

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.900

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

523

462

368

447

313

1. Chi phí trả trước dài hạn

523

462

368

447

313

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

158.111

246.012

270.669

244.187

213.344

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

87.020

174.629

195.237

171.799

138.667

I. Nợ ngắn hạn

87.020

174.629

195.237

171.799

138.667

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

7.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

56.623

150.938

158.834

138.409

94.522

4. Người mua trả tiền trước

46

292

105

41

38

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.575

163

7.850

306

4.276

6. Phải trả người lao động

539

726

-2

923

1.674

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.045

4.718

21.064

16.548

24.929

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.026

669

564

527

913

11. Phải trả ngắn hạn khác

17.560

9.532

6.242

14.150

11.985

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

607

590

579

896

330

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

71.090

71.383

75.432

72.388

74.677

I. Vốn chủ sở hữu

71.090

71.383

75.432

72.388

74.677

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

59.920

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.025

4.645

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

8.145

8.438

12.487

7.823

10.112

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.803

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.343

5.635

9.684

5.020

7.309

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

158.111

246.012

270.669

244.187

213.344

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU