KST | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

163.747

539.271

555.747

350.071

349.394

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

55.897

26.344

194.723

77.357

126.708

1. Tiền

10.897

13.231

130.169

4.689

6.434

2. Các khoản tương đương tiền

45.000

13.113

64.554

72.668

120.274

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

16.074

1.761

533

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

16.074

1.761

533

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

80.658

82.364

349.242

265.482

140.369

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

59.162

52.089

328.430

243.379

119.447

2. Trả trước cho người bán

2.075

889

327

78

1.146

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

19.894

29.859

20.958

22.348

20.100

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-473

-323

IV. Tổng hàng tồn kho

10.866

393.215

10.738

4.230

74.890

1. Hàng tồn kho

18.436

400.785

15.655

9.147

79.808

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-7.570

-4.917

V. Tài sản ngắn hạn khác

251

37.347

1.044

1.241

6.894

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

251

132

215

124

182

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

37.215

828

1.117

6.713

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

8.103

9.384

9.440

9.483

10.492

I. Các khoản phải thu dài hạn

62

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

62

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.828

2.666

4.105

4.054

3.914

1. Tài sản cố định hữu hình

2.759

2.611

4.065

3.908

3.788

- Nguyên giá

41.667

43.004

43.039

- Giá trị hao mòn lũy kế

-38.908

-39.056

-38.939

-39.096

-39.251

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

69

55

40

146

126

- Nguyên giá

912

1.033

- Giá trị hao mòn lũy kế

-843

-857

-872

-887

-907

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.384

1.158

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.384

1.158

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.900

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.900

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

375

435

529

458

1. Chi phí trả trước dài hạn

375

435

529

458

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

171.850

548.655

565.187

359.554

359.887

NGUỒN VỐN

278.072

A. Nợ phải trả

93.618

477.911

485.828

277.672

278.072

I. Nợ ngắn hạn

93.618

477.911

485.828

277.672

278.072

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

18.133

6.550

42.500

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

45.994

393.194

388.738

226.638

192.522

4. Người mua trả tiền trước

1.839

31.113

63

38

102

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.090

117

6.125

1.113

2.641

6. Phải trả người lao động

2.725

32

2.987

7.075

4.312

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

29.197

18.770

65.986

35.993

28.659

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

387

468

81

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.100

15.187

14.557

6.398

6.945

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

287

898

354

338

309

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

78.232

70.743

79.359

81.882

81.815

I. Vốn chủ sở hữu

78.232

70.743

79.359

81.882

81.815

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

59.920

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.645

7.745

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

13.667

3.079

11.694

14.217

14.150

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.803

13.944

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.864

276

8.891

11.414

206

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

171.850

548.655

565.187

359.554

359.887

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU