L14 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

518.014

527.121

523.631

494.459

478.363

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

43.777

64.613

79.190

59.782

43.309

1. Tiền

17.777

12.613

41.190

34.782

33.308

2. Các khoản tương đương tiền

26.000

52.000

38.000

25.000

10.001

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

197.498

172.525

161.083

160.577

128.874

1. Chứng khoán kinh doanh

85.103

85.899

86.946

85.489

86.585

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-15.005

-8.773

-15.263

-17.312

-25.004

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

127.400

95.400

89.400

92.400

67.292

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

73.205

76.996

83.639

81.494

65.658

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

17.925

15.208

24.340

21.213

7.594

2. Trả trước cho người bán

3.836

5.821

6.993

7.140

14.780

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

52.618

55.966

52.306

53.141

43.284

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.173

IV. Tổng hàng tồn kho

202.906

212.297

199.324

191.858

239.435

1. Hàng tồn kho

202.906

212.297

199.324

191.858

239.435

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

628

690

396

748

1.088

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

588

299

3

15

598

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

40

392

40

163

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

352

693

327

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

117.708

116.466

115.766

114.477

114.459

I. Các khoản phải thu dài hạn

906

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

906

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

31.242

30.144

28.986

27.942

26.961

1. Tài sản cố định hữu hình

31.236

30.139

28.984

27.942

26.961

- Nguyên giá

101.489

101.546

- Giá trị hao mòn lũy kế

-70.253

-71.350

-72.505

-73.603

-74.584

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6

4

2

- Nguyên giá

156

- Giá trị hao mòn lũy kế

-150

-152

-154

-156

III. Bất động sản đầu tư

24.135

23.972

23.809

23.646

23.484

- Nguyên giá

27.345

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.210

-3.373

-3.536

-3.698

-3.861

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.723

4.784

5.701

5.655

6.804

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.723

4.784

5.701

5.655

6.804

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

56.100

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

56.100

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

601

560

264

228

204

1. Chi phí trả trước dài hạn

341

299

264

228

204

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

261

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

635.722

643.586

639.398

608.937

592.822

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

196.278

196.648

192.199

160.228

144.001

I. Nợ ngắn hạn

192.357

193.887

190.599

159.788

142.151

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.911

5.418

12.787

9.357

13.656

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

12.496

13.433

10.337

3.981

2.177

4. Người mua trả tiền trước

65.464

68.261

62.405

45.947

38.141

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.590

6.168

3.870

344

1.275

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

23.106

22.824

22.679

22.397

22.170

11. Phải trả ngắn hạn khác

57.175

56.851

57.231

56.936

44.468

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

22.614

20.931

21.289

20.826

20.266

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.921

2.761

1.601

440

1.850

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.921

2.761

1.601

440

1.850

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

439.444

446.939

447.198

448.709

448.821

I. Vốn chủ sở hữu

439.444

446.939

447.198

448.709

448.821

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

308.595

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

45.507

46.366

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

85.343

92.838

92.240

93.750

93.862

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

71.825

70.108

92.240

- LNST chưa phân phối kỳ này

13.518

21.013

22.131

1.510

1.622

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

635.722

643.586

639.398

608.937

592.822

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU