L14 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

499.493

501.872

507.422

518.014

527.121

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

80.769

99.712

76.545

43.777

64.613

1. Tiền

28.769

43.712

48.545

17.777

12.613

2. Các khoản tương đương tiền

52.000

56.000

28.000

26.000

52.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

137.862

117.618

160.863

197.498

172.525

1. Chứng khoán kinh doanh

74.996

69.700

78.973

85.103

85.899

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-7.535

-18.482

-19.510

-15.005

-8.773

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

70.400

66.400

101.400

127.400

95.400

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

57.205

84.664

68.500

73.205

76.996

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

7.778

32.960

17.925

15.208

2. Trả trước cho người bán

10.234

5.863

4.872

3.836

5.821

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

40.366

47.015

46.877

52.618

55.966

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.173

IV. Tổng hàng tồn kho

223.356

199.796

201.469

202.906

212.297

1. Hàng tồn kho

223.356

199.796

201.469

202.906

212.297

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

301

82

44

628

690

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

261

42

5

588

299

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

40

392

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

121.766

121.136

120.412

117.708

116.466

I. Các khoản phải thu dài hạn

924

906

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

924

906

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

34.254

33.244

32.234

31.242

30.144

1. Tài sản cố định hữu hình

34.242

33.234

32.226

31.236

30.139

- Nguyên giá

101.489

- Giá trị hao mòn lũy kế

-67.248

-68.255

-69.263

-70.253

-71.350

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

12

10

8

6

4

- Nguyên giá

156

- Giá trị hao mòn lũy kế

-144

-146

-148

-150

-152

III. Bất động sản đầu tư

24.623

24.460

24.297

24.135

23.972

- Nguyên giá

27.345

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.722

-2.885

-3.047

-3.210

-3.373

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.129

4.881

5.000

4.723

4.784

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.129

4.881

5.000

4.723

4.784

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

56.100

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

56.100

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.736

1.545

1.874

601

560

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.736

1.545

1.263

341

299

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

611

261

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

621.258

623.008

627.834

635.722

643.586

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

196.447

197.083

193.415

196.278

196.648

I. Nợ ngắn hạn

187.613

189.755

187.618

192.357

193.887

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

16.583

10.076

6.538

5.911

5.418

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

18.766

17.585

15.263

12.496

13.433

4. Người mua trả tiền trước

46.925

51.851

57.443

65.464

68.261

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.991

8.931

4.570

5.590

6.168

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8

1

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

17.382

19.636

23.170

23.106

22.824

11. Phải trả ngắn hạn khác

58.080

58.245

57.722

57.175

56.851

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

23.886

23.423

22.911

22.614

20.931

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

8.834

7.328

5.797

3.921

2.761

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

8.834

7.328

5.797

3.921

2.761

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

424.811

425.925

434.419

439.444

446.939

I. Vốn chủ sở hữu

424.811

425.925

434.419

439.444

446.939

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

308.595

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

45.507

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

70.711

71.825

80.318

85.343

92.838

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

54.658

71.825

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.053

17.167

8.493

13.518

21.013

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

621.258

623.008

627.834

635.722

643.586

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU