L14 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

540.974

523.416

531.834

499.493

501.872

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

130.122

127.533

111.346

80.769

99.712

1. Tiền

85.122

57.456

64.346

28.769

43.712

2. Các khoản tương đương tiền

45.000

70.077

47.000

52.000

56.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

103.404

89.131

125.692

137.862

117.618

1. Chứng khoán kinh doanh

13.550

30.902

55.086

74.996

69.700

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-546

-170

-7.794

-7.535

-18.482

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

90.400

58.400

78.400

70.400

66.400

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

107.777

101.204

69.968

57.205

84.664

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

61.178

56.121

24.207

7.778

32.960

2. Trả trước cho người bán

6.646

9.764

7.748

10.234

5.863

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

41.125

36.493

39.187

40.366

47.015

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.173

IV. Tổng hàng tồn kho

198.497

204.712

224.076

223.356

199.796

1. Hàng tồn kho

198.497

204.712

224.076

223.356

199.796

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.174

836

752

301

82

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

48

796

512

261

42

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

40

240

40

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.086

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

125.111

123.275

123.305

121.766

121.136

I. Các khoản phải thu dài hạn

924

906

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

924

906

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

36.018

35.133

35.264

34.254

33.244

1. Tài sản cố định hữu hình

36.000

35.117

35.250

34.242

33.234

- Nguyên giá

112.889

112.983

101.489

- Giá trị hao mòn lũy kế

-76.889

-77.866

-66.240

-67.248

-68.255

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

18

16

14

12

10

- Nguyên giá

156

- Giá trị hao mòn lũy kế

-138

-140

-142

-144

-146

III. Bất động sản đầu tư

25.111

24.949

24.786

24.623

24.460

- Nguyên giá

27.345

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.234

-2.396

-2.559

-2.722

-2.885

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.759

3.722

3.893

4.129

4.881

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.759

3.722

3.893

4.129

4.881

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

56.100

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

56.100

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.198

2.447

2.339

1.736

1.545

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.812

2.447

2.121

1.736

1.545

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

386

218

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

666.085

646.691

655.140

621.258

623.008

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

237.686

214.266

222.099

196.447

197.083

I. Nợ ngắn hạn

225.158

202.947

212.821

187.613

189.755

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

38.730

33.489

32.145

16.583

10.076

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

21.876

14.018

19.011

18.766

17.585

4. Người mua trả tiền trước

63.398

55.661

57.899

46.925

51.851

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.361

1.409

3.430

5.991

8.931

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

46

31

16

8

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

15.651

17.837

17.609

17.382

19.636

11. Phải trả ngắn hạn khác

56.685

55.996

58.163

58.080

58.245

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

25.411

24.505

24.548

23.886

23.423

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

12.528

11.320

9.278

8.834

7.328

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

12.528

11.320

9.278

8.834

7.328

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

428.399

432.425

433.041

424.811

425.925

I. Vốn chủ sở hữu

428.399

432.425

433.041

424.811

425.925

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

308.595

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

44.296

45.507

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

75.510

79.535

78.940

70.711

71.825

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

51.289

75.510

70.088

54.658

- LNST chưa phân phối kỳ này

24.220

4.026

8.852

16.053

17.167

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

666.085

646.691

655.140

621.258

623.008

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU