LAI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

817.513

988.649

981.121

990.405

1.030.466

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

76.184

5.149

7.310

15.802

68.763

1. Tiền

66.184

2.149

7.310

12.802

9.732

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

3.000

59.031

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

59

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

59

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

49.902

66.498

54.689

53.100

56.122

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

48.157

63.068

50.871

46.457

52.664

2. Trả trước cho người bán

92

74

1.370

5.505

2.323

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.653

3.707

2.799

1.489

1.486

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-351

IV. Tổng hàng tồn kho

676.780

914.515

915.099

920.041

905.278

1. Hàng tồn kho

676.780

914.515

915.099

920.041

905.278

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

14.589

2.487

4.024

1.462

304

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

14.202

1.462

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

387

1.025

807

304

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.755

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

346.583

337.001

341.429

341.772

340.771

I. Các khoản phải thu dài hạn

4.183

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

4.183

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

14.243

13.403

13.193

12.983

12.773

1. Tài sản cố định hữu hình

11.572

10.732

10.522

10.312

10.102

- Nguyên giá

25.439

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.867

-14.707

-14.917

-15.127

-15.337

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.671

- Nguyên giá

2.671

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

325.590

314.980

315.635

316.321

316.425

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

325.446

314.836

315.491

316.177

316.281

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

144

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.750

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.750

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.868

1.667

1.535

640

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.868

1.667

1.535

640

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.164.096

1.325.650

1.322.550

1.332.177

1.371.237

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

961.759

983.148

970.095

964.015

978.934

I. Nợ ngắn hạn

619.959

326.428

284.848

275.341

287.309

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

225.363

171.459

186.101

186.098

207.154

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

32.157

30.531

19.198

16.403

15.165

4. Người mua trả tiền trước

306.308

86.941

62.752

49.176

38.050

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.300

20.538

85

2.940

5.612

6. Phải trả người lao động

2.433

2.826

621

731

638

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.785

5.837

6.953

4.419

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

48.857

5.326

10.223

11.083

15.859

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

541

2.021

33

1.957

413

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

341.800

656.720

685.247

688.675

691.625

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

338.987

291.720

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.812

365.000

393.527

396.955

399.905

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

202.337

342.502

352.454

368.161

392.303

I. Vốn chủ sở hữu

202.337

342.502

352.454

368.161

392.303

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

85.500

171.000

273.600

2. Thặng dư vốn cổ phần

9.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.043

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

23.098

18.494

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

83.696

142.965

152.917

168.624

90.166

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

45.819

142.965

140.220

37.621

- LNST chưa phân phối kỳ này

37.878

142.965

9.952

28.404

52.546

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.164.096

1.325.650

1.322.550

1.332.177

1.371.237

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU