|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
400.972 | 273.147 | 299.505 | 320.707 | 399.697 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
33.876 | 59.358 | 58.798 | 54.798 | 126.055 |
 | 1. Tiền |
|
|
14.876 | 44.358 | 42.798 | 39.798 | 49.555 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
19.000 | 15.000 | 16.000 | 15.000 | 76.500 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
254.842 | 106.181 | 138.873 | 177.685 | 163.990 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
94.029 | 77.666 | 88.831 | 92.549 | 81.024 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
74.042 | 23.894 | 24.619 | 66.007 | 60.371 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
113.261 | 31.797 | 52.570 | 47.358 | 50.823 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-26.490 | -27.175 | -27.147 | -28.228 | -28.228 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
109.552 | 103.900 | 99.548 | 86.612 | 107.551 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
111.103 | 105.451 | 101.098 | 88.163 | 109.102 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-1.551 | -1.551 | -1.551 | -1.551 | -1.551 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
2.702 | 3.707 | 2.287 | 1.611 | 2.101 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
529 | 719 | 203 | 566 | 370 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
2.098 | 2.731 | 2.018 | 1.021 | 1.584 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
35 | 236 | 47 | 24 | 115 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| 21 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
40 | | 18 | | 32 |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
363.840 | 540.379 | 540.016 | 593.946 | 613.304 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
3.147 | 3.203 | 3.210 | 3.210 | 3.210 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| 3.203 | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
3.147 | | 3.210 | 3.210 | 3.210 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
310.274 | 333.407 | 334.056 | 380.446 | 389.562 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
296.000 | 319.183 | 319.925 | 366.387 | 375.617 |
| - Nguyên giá |
|
|
813.697 | 853.144 | 876.841 | 937.960 | 969.345 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-517.696 | -533.961 | -556.916 | -571.573 | -593.728 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
14.274 | 14.223 | 14.131 | 14.059 | 13.945 |
| - Nguyên giá |
|
|
19.930 | 19.930 | 19.930 | 19.930 | 19.930 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-5.656 | -5.706 | -5.799 | -5.871 | -5.985 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
32.846 | 185.755 | 184.216 | 191.820 | 203.247 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
32.846 | 185.755 | 184.216 | 191.820 | 203.247 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
17.572 | 18.014 | 18.534 | 18.469 | 17.285 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
17.405 | 17.938 | 17.894 | 17.733 | 16.592 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
167 | 76 | 640 | 736 | 692 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
764.812 | 813.525 | 839.521 | 914.652 | 1.013.001 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
132.093 | 199.020 | 204.475 | 233.602 | 304.519 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
98.106 | 171.033 | 120.489 | 211.615 | 282.533 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
24.000 | 73.918 | 9.000 | 67.124 | 162.669 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
28.424 | 38.596 | 50.107 | 45.060 | 29.606 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
9.778 | 14.175 | 19.836 | 22.375 | 21.210 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
6.766 | 6.928 | 11.975 | 20.080 | 16.903 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
23.281 | 33.422 | 24.859 | 50.127 | 46.244 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
3.537 | 1.360 | 1.969 | 3.584 | 2.415 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
1.465 | 1.780 | 1.888 | 2.411 | 2.631 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
33.986 | 27.986 | 83.986 | 21.986 | 21.986 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
33.000 | 27.000 | 83.000 | 21.000 | 21.000 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
986 | 986 | 986 | 986 | 986 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
632.719 | 614.506 | 635.046 | 681.050 | 708.482 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
632.719 | 614.506 | 635.046 | 681.050 | 708.482 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
94.964 | 94.964 | 94.964 | 94.897 | 94.897 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
133.187 | 114.891 | 135.543 | 181.716 | 209.161 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
71.015 | 72.426 | 113.276 | 103.612 | 103.342 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
62.172 | 42.465 | 22.267 | 78.105 | 105.818 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| 4.650 | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
4.568 | | 4.539 | 4.437 | 4.424 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
764.812 | 813.525 | 839.521 | 914.652 | 1.013.001 |