LM3 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

163.801

146.764

187.835

201.292

205.559

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.255

1.222

526

431

166

1. Tiền

1.255

1.222

526

431

166

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

96.516

103.232

148.001

162.161

166.715

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

107.123

115.702

91.012

109.584

111.508

2. Trả trước cho người bán

9.219

9.622

6.531

5.449

6.631

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

36.682

34.428

103.910

102.901

100.320

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-56.509

-56.520

-53.453

-55.773

-51.744

IV. Tổng hàng tồn kho

64.134

41.767

38.822

38.214

38.247

1. Hàng tồn kho

64.134

41.767

38.822

38.214

38.247

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.896

544

486

432

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

58

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.841

432

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

54

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

219.039

10.165

8.326

3.091

2.397

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

94.525

5.803

4.669

909

711

1. Tài sản cố định hữu hình

94.525

5.803

4.669

909

711

- Nguyên giá

184.866

44.546

42.935

25.634

24.386

- Giá trị hao mòn lũy kế

-90.341

-38.743

-38.267

-24.724

-23.675

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

135

104

73

- Giá trị hao mòn lũy kế

-135

-104

-73

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

122.504

1.079

1.233

1.264

1.275

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

122.504

1.079

1.233

1.264

1.275

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

166

1. Đầu tư vào công ty con

4.280

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

166

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-4.280

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

-4.280

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.010

3.283

2.425

918

245

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.010

3.283

2.425

918

245

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

382.840

156.929

196.162

204.383

207.956

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

742.032

660.749

613.420

348.247

353.307

I. Nợ ngắn hạn

742.021

660.738

613.408

348.236

353.296

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

484.176

411.041

418.922

175.011

182.720

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

100.488

89.991

61.373

47.866

40.130

4. Người mua trả tiền trước

15.983

15.380

12.820

10.143

10.774

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.633

15.062

8.040

9.019

10.569

6. Phải trả người lao động

9.298

6.894

4.306

4.282

3.638

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

17.304

23.314

14.992

21.305

27.377

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

100.049

98.965

92.906

80.561

78.037

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

90

50

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

11

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

11

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-359.193

-503.820

-417.258

-143.864

-145.351

I. Vốn chủ sở hữu

-359.193

-503.820

-417.258

-143.864

-145.351

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

51.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

14.250

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

7.521

7.321

148

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

319

252

18

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-424.847

-569.215

-487.500

-192.455

-192.936

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-376.825

-424.780

-477.111

-232.989

-193.527

- LNST chưa phân phối kỳ này

-48.022

-144.435

-10.389

40.534

591

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-7.936

-8.195

-3.082

-3.075

-4.081

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

382.840

156.929

196.162

204.383

207.956

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU