LM3 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Lilama 3 (LM3 : UPCOM)

Công nghiệp : Xây dựng và vật liệu xây dựng

Cập nhật ngày 18/04/2025
3:10:02 CH
3,20 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

3,20

Mở cửa

3,20

Cao nhất

3,20

Thấp nhất

3,20

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

3,70

Thấp nhất 52 tuần

3,20

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

146.764

187.835

201.292

205.559

137.215

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.222

526

431

166

242

1. Tiền

1.222

526

431

166

242

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

103.232

148.001

162.161

166.715

115.334

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

115.702

91.012

109.584

111.508

59.059

2. Trả trước cho người bán

9.622

6.531

5.449

6.631

7.556

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

34.428

103.910

102.901

100.320

99.219

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-56.520

-53.453

-55.773

-51.744

-50.501

IV. Tổng hàng tồn kho

41.767

38.822

38.214

38.247

21.335

1. Hàng tồn kho

41.767

38.822

38.214

38.247

21.335

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

544

486

432

304

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

432

284

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

10.165

8.326

3.091

2.397

25.929

I. Các khoản phải thu dài hạn

24.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

24.000

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

5.803

4.669

909

711

579

1. Tài sản cố định hữu hình

5.803

4.669

909

711

579

- Nguyên giá

44.546

42.935

25.634

24.386

19.830

- Giá trị hao mòn lũy kế

-38.743

-38.267

-24.724

-23.675

-19.251

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

-42

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

135

104

- Giá trị hao mòn lũy kế

-135

-104

-73

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.079

1.233

1.264

1.275

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.079

1.233

1.264

1.275

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

166

1. Đầu tư vào công ty con

4.280

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

166

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-4.280

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

-4.280

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.283

2.425

918

245

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.283

2.425

918

245

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

156.929

196.162

204.383

207.956

163.144

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

660.749

613.420

348.247

353.307

299.795

I. Nợ ngắn hạn

660.738

613.408

348.236

353.296

298.231

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

411.041

418.922

175.011

182.720

176.748

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

89.991

61.373

47.866

40.130

33.998

4. Người mua trả tiền trước

15.380

12.820

10.143

10.774

8.319

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

15.062

8.040

9.019

10.569

4.117

6. Phải trả người lao động

6.894

4.306

4.282

3.638

3.316

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

23.314

14.992

21.305

27.377

16.617

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

98.965

92.906

80.561

78.037

55.095

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.564

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.564

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-503.820

-417.258

-143.864

-145.351

-136.651

I. Vốn chủ sở hữu

-503.820

-417.258

-143.864

-145.351

-136.651

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

51.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

14.250

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

7.521

7.321

148

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

319

252

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-569.215

-487.500

-192.455

-192.936

-188.151

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-424.780

-477.111

-232.989

-193.527

-188.268

- LNST chưa phân phối kỳ này

-144.435

-10.389

40.534

591

118

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-8.195

-3.082

-3.075

-4.081

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

156.929

196.162

204.383

207.956

163.144

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU