LO5 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

256.229

253.317

258.843

248.330

248.385

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

724

890

475

630

1.378

1. Tiền

724

890

475

630

1.378

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

84.503

85.311

94.436

81.375

82.379

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

79.358

79.846

90.252

76.491

78.835

2. Trả trước cho người bán

1.238

2.188

1.238

1.942

1.304

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

15.671

15.041

14.709

14.706

14.003

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-11.764

IV. Tổng hàng tồn kho

171.001

167.116

163.932

166.248

164.628

1. Hàng tồn kho

171.001

167.116

166.248

164.628

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

77

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

77

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

50.759

49.491

48.132

46.853

45.627

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

49.260

47.992

46.763

45.534

44.308

1. Tài sản cố định hữu hình

49.260

47.992

46.763

45.534

44.308

- Nguyên giá

158.572

158.374

- Giá trị hao mòn lũy kế

-109.312

-110.580

-111.810

-112.841

-114.067

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.179

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.179

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

320

190

140

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

320

140

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

306.988

302.809

306.974

295.183

294.011

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

413.784

411.907

418.122

407.752

408.073

I. Nợ ngắn hạn

413.784

411.907

418.122

407.752

408.073

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

222.397

222.240

222.190

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

68.080

67.135

69.973

66.891

66.747

4. Người mua trả tiền trước

666

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

-502

141

647

94

444

6. Phải trả người lao động

1.734

1.919

1.820

1.439

1.553

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

74.804

74.769

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

46.455

44.697

47.824

41.519

41.555

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

149

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-106.796

-109.099

-111.148

-112.569

-114.061

I. Vốn chủ sở hữu

-106.796

-109.099

-111.148

-112.569

-114.061

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

51.498

2. Thặng dư vốn cổ phần

15.032

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

442

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

7.903

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

36

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-181.706

-184.009

-186.058

-187.480

-188.972

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-167.608

-186.178

- LNST chưa phân phối kỳ này

-14.098

-16.401

-18.450

-1.301

-2.793

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

306.988

302.809

306.974

295.183

294.011

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU