MCM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.134.842

2.191.806

1.997.749

1.914.727

1.885.092

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

74.484

75.174

88.856

36.951

60.568

1. Tiền

24.484

75.174

23.856

36.951

60.568

2. Các khoản tương đương tiền

50.000

65.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.605.000

1.580.000

1.484.000

1.431.000

1.379.342

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.605.000

1.580.000

1.484.000

1.431.000

1.379.342

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

206.046

314.312

247.164

248.228

246.430

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

155.855

240.830

181.030

177.714

216.832

2. Trả trước cho người bán

18.100

20.025

20.414

13.098

25.286

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

32.246

53.612

45.875

57.571

4.468

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-155

IV. Tổng hàng tồn kho

239.070

212.367

168.600

186.992

169.422

1. Hàng tồn kho

240.201

213.527

170.556

188.023

169.991

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.131

-1.160

-1.956

-1.032

-569

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.242

9.953

9.128

11.557

29.330

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.450

8.907

8.450

11.092

25.659

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.218

112

102

200

92

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.575

934

577

265

89

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

3.490

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

621.556

708.607

794.691

765.123

752.379

I. Các khoản phải thu dài hạn

90

40

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

40

5. Phải thu dài hạn khác

90

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

363.817

370.312

357.782

357.780

303.958

1. Tài sản cố định hữu hình

363.817

370.312

357.782

357.780

303.958

- Nguyên giá

1.164.095

1.181.395

1.183.266

1.176.538

1.113.830

- Giá trị hao mòn lũy kế

-800.278

-811.082

-825.484

-818.758

-809.872

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

3.988

1.000

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.988

-1.000

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

242.195

325.548

336.252

374.096

376.380

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

19.059

16.352

18.061

19.190

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

223.136

309.196

318.191

354.906

376.380

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

84

90.084

25.084

84

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

84

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

90.000

25.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

15.370

12.573

10.484

8.163

71.917

1. Chi phí trả trước dài hạn

15.370

12.573

10.484

8.163

6.123

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

65.794

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.756.398

2.900.412

2.792.440

2.679.851

2.637.470

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

408.223

594.070

460.839

400.525

286.037

I. Nợ ngắn hạn

404.375

590.727

457.560

397.450

283.017

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

164.000

228.000

127.000

67.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

160.348

178.137

151.137

197.884

130.498

4. Người mua trả tiền trước

6.051

4.732

6.369

3.807

5.400

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.415

43.352

43.331

11.985

34.379

6. Phải trả người lao động

10.324

12.113

14.833

16.289

10.424

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

38.658

97.023

87.961

75.116

83.411

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.089

3.438

2.515

1.419

1.570

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

16.492

23.934

24.412

23.951

17.335

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.848

3.342

3.279

3.075

3.021

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

712

655

614

565

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.136

2.630

2.624

2.461

2.456

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.348.175

2.306.343

2.331.601

2.279.326

2.351.433

I. Vốn chủ sở hữu

2.348.175

2.306.343

2.331.601

2.279.326

2.351.433

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.100.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

817.274

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

148.776

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

282.125

240.293

265.551

213.276

285.383

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

239.134

129.134

213.276

- LNST chưa phân phối kỳ này

42.991

111.159

136.417

84.142

72.107

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.756.398

2.900.412

2.792.440

2.679.851

2.637.470

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU