MCM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.094.809

2.176.540

2.114.926

2.134.842

2.191.806

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

54.668

51.271

36.268

74.484

75.174

1. Tiền

54.668

31.271

36.268

24.484

75.174

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

50.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.473.100

1.638.100

1.603.000

1.605.000

1.580.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.473.100

1.638.100

1.603.000

1.605.000

1.580.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

298.683

284.902

287.024

206.046

314.312

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

240.671

219.222

206.656

155.855

240.830

2. Trả trước cho người bán

19.607

25.194

29.914

18.100

20.025

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

38.653

40.734

50.609

32.246

53.612

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-248

-155

IV. Tổng hàng tồn kho

260.022

194.030

172.387

239.070

212.367

1. Hàng tồn kho

260.660

194.921

172.958

240.201

213.527

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-638

-891

-571

-1.131

-1.160

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.337

8.237

16.248

10.242

9.953

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.885

8.237

8.936

7.450

8.907

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.218

112

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

452

7.311

1.575

934

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

512.506

539.280

571.747

621.556

708.607

I. Các khoản phải thu dài hạn

90

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

90

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

366.407

372.712

366.584

363.817

370.312

1. Tài sản cố định hữu hình

366.407

372.712

366.584

363.817

370.312

- Nguyên giá

1.130.175

1.148.876

1.153.104

1.164.095

1.181.395

- Giá trị hao mòn lũy kế

-763.768

-776.165

-786.520

-800.278

-811.082

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

3.988

1.000

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.988

-1.000

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

132.946

147.090

186.804

242.195

325.548

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

14.767

18.511

20.571

19.059

16.352

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

118.179

128.579

166.233

223.136

309.196

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

84

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

84

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.980

19.304

18.185

15.370

12.573

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.980

19.304

18.185

15.370

12.573

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.607.315

2.715.820

2.686.673

2.756.398

2.900.412

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

294.404

364.566

381.490

408.223

594.070

I. Nợ ngắn hạn

290.146

360.001

377.612

404.375

590.727

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

20.819

95.000

99.000

164.000

228.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

145.786

128.744

164.836

160.348

178.137

4. Người mua trả tiền trước

3.338

3.988

3.211

6.051

4.732

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.870

31.206

6.259

6.415

43.352

6. Phải trả người lao động

12.515

14.597

15.816

10.324

12.113

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

69.752

57.783

60.267

38.658

97.023

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.753

2.146

1.639

2.089

3.438

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

29.313

26.537

26.584

16.492

23.934

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.258

4.565

3.878

3.848

3.342

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.054

1.371

723

712

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.204

3.194

3.155

3.136

2.630

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.312.911

2.351.254

2.305.184

2.348.175

2.306.343

I. Vốn chủ sở hữu

2.312.911

2.351.254

2.305.184

2.348.175

2.306.343

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.100.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

817.274

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

148.776

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

246.861

285.204

239.134

282.125

240.293

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

151.205

239.134

129.134

- LNST chưa phân phối kỳ này

95.656

133.999

87.929

42.991

111.159

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.607.315

2.715.820

2.686.673

2.756.398

2.900.412

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU