MDG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

307.932

263.738

238.419

233.514

224.864

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.834

3.320

8.850

12.278

23.155

1. Tiền

6.340

3.320

4.840

2.247

6.655

2. Các khoản tương đương tiền

9.494

4.011

10.031

16.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

347

1. Chứng khoán kinh doanh

347

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

258.582

228.635

207.423

198.755

180.916

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

102.863

98.359

80.775

68.239

66.415

2. Trả trước cho người bán

23.695

23.967

22.340

22.458

23.544

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

500

6. Phải thu ngắn hạn khác

132.682

144.444

142.443

146.173

129.073

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.159

-38.635

-38.615

IV. Tổng hàng tồn kho

29.135

28.128

17.485

17.159

15.636

1. Hàng tồn kho

29.135

28.128

17.485

17.159

15.636

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.381

3.655

4.662

5.322

4.811

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

180

342

454

418

247

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.224

1.841

2.758

3.393

3.054

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.977

1.472

1.449

1.510

1.509

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

84.080

89.908

86.583

82.150

101.142

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.750

3.073

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.750

3.073

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

23.492

21.945

20.948

19.979

19.075

1. Tài sản cố định hữu hình

22.787

21.261

20.273

19.310

18.410

- Nguyên giá

53.339

52.639

- Giá trị hao mòn lũy kế

-30.552

-31.378

-32.365

-33.329

-34.228

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

705

684

675

670

664

- Nguyên giá

1.184

- Giá trị hao mòn lũy kế

-478

-500

-509

-514

-520

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

36.281

36.692

38.699

39.296

56.660

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

36.281

36.692

38.699

39.296

56.660

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.309

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3.530

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.303

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-4.524

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

15.248

21.889

17.554

13.492

16.025

1. Chi phí trả trước dài hạn

15.248

21.889

17.554

13.492

16.025

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

392.012

353.646

325.002

315.663

326.006

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

228.512

242.863

212.758

199.645

195.719

I. Nợ ngắn hạn

228.512

242.863

212.758

199.645

195.719

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

93.989

89.833

82.030

80.129

81.330

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

99.834

83.860

74.709

69.247

61.236

4. Người mua trả tiền trước

21.930

26.868

26.472

26.912

25.479

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.709

10.694

11.319

10.827

7.693

6. Phải trả người lao động

2.465

1.058

1.060

1.006

2.106

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.087

24.037

10.520

4.565

10.440

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.591

6.200

6.353

6.712

6.430

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

907

314

296

248

1.004

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

163.500

110.783

112.244

116.018

130.287

I. Vốn chủ sở hữu

163.500

110.783

112.244

116.018

130.287

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

108.890

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.453

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2.968

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

47.205

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

8.919

-43.797

-42.337

-38.562

-24.293

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

8.280

-28.324

- LNST chưa phân phối kỳ này

639

-15.473

-14.013

-10.238

4.031

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

392.012

353.646

325.002

315.663

326.006

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU