MDG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

224.864

183.336

160.846

175.416

197.892

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

23.155

15.216

4.126

15.052

38.179

1. Tiền

6.655

1.658

2.091

1.052

7.179

2. Các khoản tương đương tiền

16.500

13.559

2.035

14.000

31.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

347

86

6.462

6.350

1. Chứng khoán kinh doanh

347

96

140

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-10

-29

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.350

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

180.916

151.234

131.279

129.043

136.349

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

66.415

65.361

61.452

49.214

56.747

2. Trả trước cho người bán

23.544

23.397

19.830

21.949

21.149

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

500

6. Phải thu ngắn hạn khác

129.073

100.551

88.012

95.845

96.418

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-38.615

-38.575

-38.515

-38.465

IV. Tổng hàng tồn kho

15.636

11.701

13.710

19.292

13.484

1. Hàng tồn kho

15.636

11.701

13.710

19.292

13.484

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.811

5.098

5.271

5.679

3.530

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

247

354

341

254

460

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.054

3.242

3.421

3.924

3.069

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.509

1.502

1.508

1.501

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

101.142

129.868

143.096

143.414

172.149

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.073

6.685

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.073

6.685

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

19.075

18.371

16.801

15.944

14.126

1. Tài sản cố định hữu hình

18.410

17.713

16.148

15.296

13.483

- Nguyên giá

52.639

52.832

52.068

51.544

47.779

- Giá trị hao mòn lũy kế

-34.228

-35.120

-35.920

-36.248

-34.296

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

664

659

653

648

642

- Nguyên giá

1.184

- Giá trị hao mòn lũy kế

-520

-525

-530

-536

-541

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

56.660

87.802

102.326

2.178

38.106

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

56.660

87.802

102.326

2.178

38.106

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.309

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3.530

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.303

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-4.524

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

16.025

14.312

14.587

115.910

106.922

1. Chi phí trả trước dài hạn

16.025

14.312

14.587

115.910

106.922

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

326.006

313.204

303.943

318.829

370.041

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

195.719

180.154

170.710

171.885

195.549

I. Nợ ngắn hạn

195.719

180.154

170.710

171.672

195.124

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

81.330

82.193

68.200

74.507

82.750

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

61.236

55.815

48.086

41.805

50.200

4. Người mua trả tiền trước

25.479

21.118

35.014

30.087

25.943

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.693

6.695

6.031

6.184

9.160

6. Phải trả người lao động

2.106

873

807

1.192

5.176

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.440

6.353

5.227

11.005

16.228

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.430

7.008

7.284

6.830

5.611

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.004

99

62

56

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

212

425

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

212

425

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

130.287

133.050

133.232

146.945

174.492

I. Vốn chủ sở hữu

130.287

133.050

133.232

146.945

174.492

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

108.890

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.453

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2.968

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

47.205

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-24.293

-21.531

-21.348

-7.636

19.911

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-28.324

-24.347

- LNST chưa phân phối kỳ này

4.031

2.816

2.999

16.712

44.259

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

326.006

313.204

303.943

318.829

370.041

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU