|
|
Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 |
| TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
49.859.318 | 49.825.378 | 51.946.979 | 56.259.440 | 59.688.209 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
3.441.539 | 2.351.918 | 5.365.705 | 5.570.878 | 5.776.463 |
| 1. Tiền |
|
|
3.091.539 | 2.351.918 | 4.795.637 | 5.103.734 | 4.564.646 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
350.000 | | 570.068 | 467.144 | 1.211.816 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
20.978.938 | 20.901.866 | 18.937.008 | 24.673.244 | 25.180.621 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
20.978.938 | 20.901.866 | 18.937.008 | 24.673.244 | 25.180.621 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
2.616.212 | 3.076.466 | 5.158.853 | 4.862.847 | 7.120.709 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
218.496 | 192.130 | 308.474 | 307.572 | 347.553 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
157.338 | 182.052 | 95.981 | 47.835 | 89.770 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
16.918 | 16.918 | 2.085.918 | 1.820.000 | 4.079.055 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
2.223.461 | 2.685.366 | 2.668.480 | 2.687.440 | 2.604.332 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
22.122.249 | 22.853.547 | 21.824.236 | 20.492.369 | 21.040.831 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
22.404.227 | 23.080.346 | 22.028.685 | 20.759.701 | 21.319.352 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-281.978 | -226.799 | -204.449 | -267.332 | -278.520 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
700.379 | 641.582 | 661.177 | 660.102 | 569.584 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
467.748 | 396.520 | 481.241 | 433.198 | 412.415 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
189.581 | 209.388 | 149.052 | 195.843 | 126.637 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
43.051 | 35.674 | 30.885 | 31.060 | 30.532 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
9.509.184 | 8.819.420 | 8.160.899 | 7.284.091 | 6.181.616 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
486.825 | 479.973 | 457.570 | 428.907 | 411.637 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
9.745 | 9.745 | 9.245 | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
477.081 | 470.228 | 448.325 | 428.907 | 411.637 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
8.195.522 | 7.370.760 | 6.500.136 | 5.800.295 | 4.963.438 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
8.124.026 | 7.300.602 | 6.431.315 | 5.732.813 | 4.897.294 |
| - Nguyên giá |
|
|
20.585.593 | 20.750.176 | 20.139.283 | 20.074.556 | 19.550.339 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-12.461.567 | -13.449.574 | -13.707.967 | -14.341.743 | -14.653.045 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
71.497 | 70.158 | 68.820 | 67.482 | 66.144 |
| - Nguyên giá |
|
|
90.298 | 90.298 | 90.298 | 90.298 | 90.298 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-18.801 | -20.139 | -21.478 | -22.816 | -24.154 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
3.616 | 159.748 | 4.494 | 1.364 | 2.239 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
3.616 | 159.748 | 4.494 | 1.364 | 2.239 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
231.035 | 231.035 | 746.632 | 626.147 | 409.735 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
181.035 | 181.035 | 286.632 | 266.147 | 239.465 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
50.000 | 50.000 | 460.000 | 360.000 | 170.270 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
315.922 | 316.989 | 206.500 | 197.158 | 179.696 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
137.493 | 154.744 | 105.411 | 88.037 | 73.486 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
178.429 | 162.245 | 101.089 | 109.121 | 106.210 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
276.263 | 260.915 | 245.567 | 230.220 | 214.872 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
59.368.502 | 58.644.798 | 60.107.878 | 63.543.531 | 65.869.825 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
36.136.108 | 35.374.645 | 36.748.320 | 37.509.372 | 39.393.065 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
30.236.733 | 29.475.270 | 30.761.902 | 31.420.953 | 33.260.021 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
16.337.283 | 17.026.618 | 19.128.542 | 17.573.259 | 16.896.538 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
9.334.763 | 9.161.551 | 7.927.070 | 9.209.451 | 9.801.622 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
70.529 | 100.423 | 88.996 | 73.645 | 66.936 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
302.370 | 363.546 | 418.173 | 599.644 | 645.293 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
313.348 | 316.261 | 438.404 | 402.337 | 517.456 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
1.325.333 | 1.534.557 | 1.372.808 | 1.492.859 | 2.285.314 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
59.777 | 12.435 | 3.406 | 120 | 35.618 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
2.426.732 | 893.282 | 1.316.567 | 2.001.703 | 2.943.777 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| 66.597 | 67.936 | 67.936 | 67.467 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
66.597 | | | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
5.899.375 | 5.899.375 | 5.986.419 | 6.088.419 | 6.133.044 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
5.899.375 | 5.899.375 | 5.985.250 | 6.087.250 | 6.131.875 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | 1.169 | 1.169 | 1.169 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
23.232.394 | 23.270.153 | 23.359.558 | 26.034.159 | 26.476.760 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
23.232.394 | 23.270.153 | 23.359.558 | 26.034.159 | 26.476.760 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
14.633.767 | 14.633.767 | 14.633.767 | 14.633.767 | 14.622.442 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
558.110 | 558.110 | 558.110 | 1.592.002 | 558.110 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
-7.664 | -8.167 | -9.783 | -11.325 | -3.288 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
3.479 | 2.924 | 3.739 | 3.682 | 3.448 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
8.031.327 | 8.070.066 | 8.160.324 | 9.062.761 | 10.941.518 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
7.992.654 | 7.992.654 | 7.992.654 | 8.160.324 | 8.866.804 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
38.673 | 77.412 | 167.669 | 902.437 | 2.074.714 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
13.375 | 13.451 | 13.401 | 753.273 | 354.530 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
59.368.502 | 58.644.798 | 60.107.878 | 63.543.531 | 65.869.825 |