NAG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.169.196

2.053.473

2.002.642

2.105.798

2.337.625

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

160.567

238.435

246.427

289.502

202.339

1. Tiền

28.753

18.435

16.427

28.817

63.839

2. Các khoản tương đương tiền

131.814

220.000

230.000

260.685

138.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

309.621

259.434

242.520

252.934

482.729

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

309.621

259.434

242.520

252.934

482.729

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

717.018

617.393

650.405

678.133

773.255

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

654.907

560.902

522.608

618.308

715.126

2. Trả trước cho người bán

23.723

18.959

90.140

51.466

43.409

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

27.114

32.714

28.703

6. Phải thu ngắn hạn khác

15.240

8.784

12.920

12.324

18.686

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.966

IV. Tổng hàng tồn kho

965.095

931.112

857.762

878.814

872.634

1. Hàng tồn kho

970.739

933.495

861.186

881.987

875.618

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-5.645

-2.382

-3.424

-3.173

-2.984

V. Tài sản ngắn hạn khác

16.896

7.098

5.529

6.415

6.669

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.522

2.583

1.740

3.467

3.183

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

12.334

4.475

3.789

2.097

2.087

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

40

41

851

1.399

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

168.693

213.120

223.633

220.228

231.754

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.352

2.391

2.280

2.105

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.352

2.391

2.280

2.105

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

88.778

86.052

96.626

93.332

91.209

1. Tài sản cố định hữu hình

82.581

79.992

77.820

75.290

73.933

- Nguyên giá

179.227

178.759

177.384

177.694

178.385

- Giá trị hao mòn lũy kế

-96.646

-98.767

-99.564

-102.403

-104.452

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6.198

6.060

18.806

18.041

17.277

- Nguyên giá

8.687

21.687

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.489

-2.627

-2.881

-3.646

-4.410

III. Bất động sản đầu tư

48.127

- Nguyên giá

48.127

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.039

50.727

3.103

3.403

18.849

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.039

50.727

3.103

3.403

18.849

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

48.952

49.024

49.168

49.645

47.355

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

28.952

29.024

29.168

29.645

27.355

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

26.571

24.926

24.328

23.616

24.108

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.677

2.562

2.397

18.157

2.220

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5.624

4.913

5.297

5.459

6.890

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

18.270

17.452

16.634

14.998

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.337.889

2.266.593

2.226.275

2.326.025

2.569.379

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.866.659

1.791.371

1.748.887

1.832.139

1.921.335

I. Nợ ngắn hạn

1.864.633

1.789.289

1.746.461

1.830.594

1.919.794

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.239.826

1.425.015

1.510.764

1.330.896

1.451.573

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

551.387

308.871

167.083

441.017

367.963

4. Người mua trả tiền trước

12.992

12.699

29.466

21.525

11.034

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

22.458

18.454

21.813

18.624

22.412

6. Phải trả người lao động

4.903

4.909

4.788

5.815

8.220

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

24.365

14.008

3.175

4.138

47.924

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

45

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.818

2.916

2.983

4.096

5.322

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.580

1.068

5.085

3.135

4.042

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.304

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.026

2.082

2.426

1.545

1.541

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

660

720

840

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.366

1.363

1.586

1.545

1.541

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

471.230

475.222

477.388

493.887

648.044

I. Vốn chủ sở hữu

471.230

475.222

477.388

493.887

648.044

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

386.202

525.937

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.348

5.148

4.999

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.175

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

52.673

51.871

54.672

70.533

84.820

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

22.317

22.301

54.932

54.834

- LNST chưa phân phối kỳ này

30.357

29.570

32.370

15.601

29.986

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

15.831

20.626

20.190

20.828

21.113

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.337.889

2.266.593

2.226.275

2.326.025

2.569.379

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU