NAG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.866.332

2.169.196

2.053.473

2.002.642

2.105.798

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

101.294

160.567

238.435

246.427

289.502

1. Tiền

51.294

28.753

18.435

16.427

28.817

2. Các khoản tương đương tiền

50.000

131.814

220.000

230.000

260.685

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

330.014

309.621

259.434

242.520

252.934

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

330.014

309.621

259.434

242.520

252.934

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

575.128

717.018

617.393

650.405

678.133

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

523.024

654.907

560.902

522.608

618.308

2. Trả trước cho người bán

8.548

23.723

18.959

90.140

51.466

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

35.914

27.114

32.714

28.703

6. Phải thu ngắn hạn khác

12.335

15.240

8.784

12.920

12.324

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.694

-3.966

IV. Tổng hàng tồn kho

845.794

965.095

931.112

857.762

878.814

1. Hàng tồn kho

850.007

970.739

933.495

861.186

881.987

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.213

-5.645

-2.382

-3.424

-3.173

V. Tài sản ngắn hạn khác

14.103

16.896

7.098

5.529

6.415

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.160

4.522

2.583

1.740

3.467

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.903

12.334

4.475

3.789

2.097

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

40

41

851

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

170.392

168.693

213.120

223.633

220.228

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.167

2.352

2.391

2.280

2.105

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.167

2.352

2.391

2.280

2.105

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

91.668

88.778

86.052

96.626

93.332

1. Tài sản cố định hữu hình

85.321

82.581

79.992

77.820

75.290

- Nguyên giá

179.208

179.227

178.759

177.384

177.694

- Giá trị hao mòn lũy kế

-93.887

-96.646

-98.767

-99.564

-102.403

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6.347

6.198

6.060

18.806

18.041

- Nguyên giá

8.687

21.687

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.340

-2.489

-2.627

-2.881

-3.646

III. Bất động sản đầu tư

48.127

- Nguyên giá

48.127

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

474

2.039

50.727

3.103

3.403

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

474

2.039

50.727

3.103

3.403

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

48.784

48.952

49.024

49.168

49.645

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

28.784

28.952

29.024

29.168

29.645

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

27.299

26.571

24.926

24.328

23.616

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.819

2.677

2.562

2.397

18.157

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5.393

5.624

4.913

5.297

5.459

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

19.088

18.270

17.452

16.634

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.036.724

2.337.889

2.266.593

2.226.275

2.326.025

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.578.235

1.866.659

1.791.371

1.748.887

1.832.139

I. Nợ ngắn hạn

1.576.744

1.864.633

1.789.289

1.746.461

1.830.594

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.071.283

1.239.826

1.425.015

1.510.764

1.330.896

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

383.481

551.387

308.871

167.083

441.017

4. Người mua trả tiền trước

14.207

12.992

12.699

29.466

21.525

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

18.064

22.458

18.454

21.813

18.624

6. Phải trả người lao động

3.572

4.903

4.909

4.788

5.815

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.170

24.365

14.008

3.175

4.138

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

56

45

11. Phải trả ngắn hạn khác

74.383

3.818

2.916

2.983

4.096

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.224

3.580

1.068

5.085

3.135

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.304

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.491

2.026

2.082

2.426

1.545

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

660

720

840

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.491

1.366

1.363

1.586

1.545

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

458.489

471.230

475.222

477.388

493.887

I. Vốn chủ sở hữu

458.489

471.230

475.222

477.388

493.887

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

357.601

386.202

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.348

5.148

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.828

11.175

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

69.098

52.673

51.871

54.672

70.533

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

52.253

22.317

22.301

54.932

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.845

30.357

29.570

32.370

15.601

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

16.615

15.831

20.626

20.190

20.828

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.036.724

2.337.889

2.266.593

2.226.275

2.326.025

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU