|
|
|
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.388.039 | 1.641.433 | 1.765.032 | 1.570.790 | 1.540.765 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
17.200 | 64.869 | 101.430 | 36.538 | 141.255 |
 | 1. Tiền |
|
|
17.200 | 34.869 | 41.430 | 6.538 | 21.255 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| 30.000 | 60.000 | 30.000 | 120.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
212.952 | 260.664 | 280.328 | 264.328 | 256.626 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
212.952 | 260.664 | 280.328 | 264.328 | 256.626 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
434.710 | 580.994 | 662.033 | 535.530 | 417.890 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
384.932 | 537.398 | 628.665 | 478.309 | 331.966 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
28.292 | 18.676 | 8.393 | 17.557 | 37.779 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
20.600 | 21.330 | 20.096 | 34.596 | 35.096 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
5.216 | 8.268 | 9.557 | 9.746 | 17.739 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-4.331 | -4.678 | -4.678 | -4.678 | -4.690 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
711.522 | 722.225 | 711.157 | 691.377 | 722.975 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
714.710 | 725.395 | 730.062 | 703.414 | 727.147 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-3.188 | -3.170 | -18.905 | -12.038 | -4.172 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
11.656 | 12.681 | 10.083 | 43.017 | 2.020 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
5.560 | 5.387 | 5.004 | 7.597 | 1.979 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
6.051 | 7.253 | 5.040 | 35.380 | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
45 | 41 | 40 | 39 | 41 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
190.625 | 175.531 | 171.126 | 168.862 | 174.592 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
2.281 | 2.281 | 2.407 | 2.505 | 2.167 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
2.281 | 2.281 | 2.407 | 2.505 | 2.167 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
102.807 | 100.079 | 98.847 | 96.141 | 94.609 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
96.442 | 93.847 | 92.053 | 89.495 | 88.113 |
| - Nguyên giá |
|
|
177.184 | 177.413 | 178.334 | 178.644 | 179.098 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-80.742 | -83.567 | -86.281 | -89.149 | -90.985 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
6.365 | 6.233 | 6.795 | 6.645 | 6.496 |
| - Nguyên giá |
|
|
7.987 | 7.987 | 8.687 | 8.687 | 8.687 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.622 | -1.754 | -1.892 | -2.042 | -2.191 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
194 | 614 | 194 | 194 | 592 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
194 | 614 | 194 | 194 | 592 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
49.092 | 37.767 | 37.537 | 45.231 | 48.135 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
13.092 | 17.767 | 17.537 | 25.231 | 28.135 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
36.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
13.073 | 12.430 | 10.599 | 4.068 | 9.183 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
9.216 | 7.972 | 6.831 | 994 | 5.535 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
3.857 | 4.458 | 3.768 | 3.074 | 3.648 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
23.178 | 22.360 | 21.542 | 20.724 | 19.906 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.578.664 | 1.816.964 | 1.936.158 | 1.739.652 | 1.715.357 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.177.297 | 1.401.559 | 1.510.005 | 1.312.151 | 1.285.514 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
1.174.985 | 1.400.064 | 1.508.703 | 1.293.625 | 1.263.456 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
977.833 | 1.132.422 | 988.544 | 1.028.043 | 1.137.307 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
129.001 | 149.935 | 438.770 | 159.449 | 77.672 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
39.650 | 78.522 | 28.162 | 24.240 | 13.561 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
15.166 | 24.391 | 31.770 | 62.406 | 18.225 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
4.866 | 4.696 | 5.103 | 4.247 | 4.276 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
3.285 | 3.074 | 4.818 | 3.699 | 7.234 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
755 | 56 | | 2.321 | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
2.615 | 2.874 | 3.721 | 3.817 | 3.321 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
908 | 3.189 | 6.407 | 3.995 | 556 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
905 | 905 | 1.408 | 1.408 | 1.304 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
2.312 | 1.495 | 1.302 | 18.526 | 22.058 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | 17.225 | 20.774 |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
2.312 | 1.495 | 1.302 | 1.302 | 1.284 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
401.368 | 415.405 | 426.153 | 427.501 | 429.843 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
401.368 | 415.405 | 426.153 | 427.501 | 429.843 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
316.465 | 316.465 | 316.465 | 316.465 | 341.778 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
5.348 | 5.348 | 5.348 | 5.348 | 5.348 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
8.293 | 8.570 | 9.828 | 9.828 | 9.828 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
52.015 | 65.532 | 73.231 | 76.502 | 53.078 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
28.188 | 52.366 | 50.445 | 50.605 | 25.293 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
23.827 | 13.166 | 22.786 | 25.897 | 27.785 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
19.247 | 19.489 | 21.281 | 19.357 | 19.811 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.578.664 | 1.816.964 | 1.936.158 | 1.739.652 | 1.715.357 |