|
|
|
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.540.765 | 1.866.332 | 2.169.196 | 2.053.473 | 2.002.642 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
141.255 | 101.294 | 160.567 | 238.435 | 246.427 |
 | 1. Tiền |
|
|
21.255 | 51.294 | 28.753 | 18.435 | 16.427 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
120.000 | 50.000 | 131.814 | 220.000 | 230.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
256.626 | 330.014 | 309.621 | 259.434 | 242.520 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
256.626 | 330.014 | 309.621 | 259.434 | 242.520 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
417.890 | 575.128 | 717.018 | 617.393 | 650.405 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
331.966 | 523.024 | 654.907 | 560.902 | 522.608 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
37.779 | 8.548 | 23.723 | 18.959 | 90.140 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
35.096 | 35.914 | 27.114 | 32.714 | 28.703 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
17.739 | 12.335 | 15.240 | 8.784 | 12.920 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-4.690 | -4.694 | -3.966 | -3.966 | -3.966 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
722.975 | 845.794 | 965.095 | 931.112 | 857.762 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
727.147 | 850.007 | 970.739 | 933.495 | 861.186 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-4.172 | -4.213 | -5.645 | -2.382 | -3.424 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
2.020 | 14.103 | 16.896 | 7.098 | 5.529 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
1.979 | 5.160 | 4.522 | 2.583 | 1.740 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| 8.903 | 12.334 | 4.475 | 3.789 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
41 | 40 | 40 | 41 | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
174.592 | 170.392 | 168.693 | 213.120 | 223.633 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
2.167 | 2.167 | 2.352 | 2.391 | 2.280 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
2.167 | 2.167 | 2.352 | 2.391 | 2.280 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
94.609 | 91.668 | 88.778 | 86.052 | 96.626 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
88.113 | 85.321 | 82.581 | 79.992 | 77.820 |
| - Nguyên giá |
|
|
179.098 | 179.208 | 179.227 | 178.759 | 177.384 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-90.985 | -93.887 | -96.646 | -98.767 | -99.564 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
6.496 | 6.347 | 6.198 | 6.060 | 18.806 |
| - Nguyên giá |
|
|
8.687 | 8.687 | 8.687 | 8.687 | 21.687 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-2.191 | -2.340 | -2.489 | -2.627 | -2.881 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | 48.127 |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | 48.127 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
592 | 474 | 2.039 | 50.727 | 3.103 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
592 | 474 | 2.039 | 50.727 | 3.103 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
48.135 | 48.784 | 48.952 | 49.024 | 49.168 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
28.135 | 28.784 | 28.952 | 29.024 | 29.168 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
29.089 | 27.299 | 26.571 | 24.926 | 24.328 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
5.535 | 2.819 | 2.677 | 2.562 | 2.397 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
3.648 | 5.393 | 5.624 | 4.913 | 5.297 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
19.906 | 19.088 | 18.270 | 17.452 | 16.634 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.715.357 | 2.036.724 | 2.337.889 | 2.266.593 | 2.226.275 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.285.514 | 1.578.235 | 1.866.659 | 1.791.371 | 1.748.887 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
1.263.456 | 1.576.744 | 1.864.633 | 1.789.289 | 1.746.461 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
1.137.307 | 1.071.283 | 1.239.826 | 1.425.015 | 1.510.764 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
77.672 | 383.481 | 551.387 | 308.871 | 167.083 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
13.561 | 14.207 | 12.992 | 12.699 | 29.466 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
18.225 | 18.064 | 22.458 | 18.454 | 21.813 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
4.276 | 3.572 | 4.903 | 4.909 | 4.788 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
7.234 | 7.170 | 24.365 | 14.008 | 3.175 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| 56 | | 45 | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
3.321 | 74.383 | 3.818 | 2.916 | 2.983 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
556 | 3.224 | 3.580 | 1.068 | 5.085 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
1.304 | 1.304 | 1.304 | 1.304 | 1.304 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
22.058 | 1.491 | 2.026 | 2.082 | 2.426 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
20.774 | | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | 660 | 720 | 840 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
1.284 | 1.491 | 1.366 | 1.363 | 1.586 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
429.843 | 458.489 | 471.230 | 475.222 | 477.388 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
429.843 | 458.489 | 471.230 | 475.222 | 477.388 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
341.778 | 357.601 | 386.202 | 386.202 | 386.202 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
5.348 | 5.348 | 5.348 | 5.348 | 5.148 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
9.828 | 9.828 | 11.175 | 11.175 | 11.175 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
53.078 | 69.098 | 52.673 | 51.871 | 54.672 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
25.293 | 52.253 | 22.317 | 22.301 | 22.301 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
27.785 | 16.845 | 30.357 | 29.570 | 32.370 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
19.811 | 16.615 | 15.831 | 20.626 | 20.190 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.715.357 | 2.036.724 | 2.337.889 | 2.266.593 | 2.226.275 |