NAG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.443.700

1.388.039

1.641.433

1.765.032

1.570.790

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

11.340

17.200

64.869

101.430

36.538

1. Tiền

11.340

17.200

34.869

41.430

6.538

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

60.000

30.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

138.234

212.952

260.664

280.328

264.328

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

138.234

212.952

260.664

280.328

264.328

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

527.226

434.710

580.994

662.033

535.530

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

457.787

384.932

537.398

628.665

478.309

2. Trả trước cho người bán

14.504

28.292

18.676

8.393

17.557

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

56.899

20.600

21.330

20.096

34.596

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.642

5.216

8.268

9.557

9.746

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.606

-4.331

-4.678

IV. Tổng hàng tồn kho

751.131

711.522

722.225

711.157

691.377

1. Hàng tồn kho

754.381

714.710

725.395

730.062

703.414

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.250

-3.188

-3.170

-18.905

-12.038

V. Tài sản ngắn hạn khác

15.771

11.656

12.681

10.083

43.017

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.032

5.560

5.387

5.004

7.597

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.694

6.051

7.253

5.040

35.380

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

45

41

40

39

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

192.434

190.625

175.531

171.126

168.862

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.901

2.281

2.407

2.505

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.901

2.281

2.407

2.505

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

105.264

102.807

100.079

98.847

96.141

1. Tài sản cố định hữu hình

99.473

96.442

93.847

92.053

89.495

- Nguyên giá

188.283

177.184

177.413

178.334

178.644

- Giá trị hao mòn lũy kế

-88.810

-80.742

-83.567

-86.281

-89.149

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

5.791

6.365

6.233

6.795

6.645

- Nguyên giá

7.287

7.987

8.687

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.496

-1.622

-1.754

-1.892

-2.042

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

714

194

614

194

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

714

194

614

194

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

48.375

49.092

37.767

37.537

45.231

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

12.375

13.092

17.767

17.537

25.231

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

36.000

20.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.184

13.073

12.430

10.599

4.068

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.265

9.216

7.972

6.831

994

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.919

3.857

4.458

3.768

3.074

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

23.996

23.178

22.360

21.542

20.724

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.636.135

1.578.664

1.816.964

1.936.158

1.739.652

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.235.377

1.177.297

1.401.559

1.510.005

1.312.151

I. Nợ ngắn hạn

1.233.065

1.174.985

1.400.064

1.508.703

1.293.625

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

900.033

977.833

1.132.422

988.544

1.028.043

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

287.427

129.001

149.935

438.770

159.449

4. Người mua trả tiền trước

12.506

39.650

78.522

28.162

24.240

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

19.713

15.166

24.391

31.770

62.406

6. Phải trả người lao động

4.724

4.866

4.696

5.103

4.247

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

145

3.285

3.074

4.818

3.699

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.321

755

56

2.321

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.853

2.615

2.874

3.721

3.817

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.437

908

3.189

6.407

3.995

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

905

1.408

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.312

1.495

1.302

18.526

1. Phải trả người bán dài hạn

17.225

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.312

1.495

1.302

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

400.758

401.368

415.405

426.153

427.501

I. Vốn chủ sở hữu

400.758

401.368

415.405

426.153

427.501

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

316.465

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.348

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.293

8.570

9.828

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

51.551

52.015

65.532

73.231

76.502

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

28.188

52.366

50.445

50.605

- LNST chưa phân phối kỳ này

23.363

23.827

13.166

22.786

25.897

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

19.101

19.247

19.489

21.281

19.357

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.636.135

1.578.664

1.816.964

1.936.158

1.739.652

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU