NAG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.053.473

2.002.642

2.105.798

2.333.225

2.209.990

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

238.435

246.427

289.502

183.748

263.750

1. Tiền

18.435

16.427

28.817

63.748

33.750

2. Các khoản tương đương tiền

220.000

230.000

260.685

120.000

230.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

259.434

242.520

252.934

509.829

456.298

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

259.434

242.520

252.934

509.829

456.298

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

617.393

650.405

678.133

754.992

632.917

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

560.902

522.608

618.308

714.606

580.355

2. Trả trước cho người bán

18.959

90.140

51.466

42.298

54.931

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

32.714

28.703

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.784

12.920

12.324

2.053

1.596

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.966

IV. Tổng hàng tồn kho

931.112

857.762

878.814

874.635

849.963

1. Hàng tồn kho

933.495

861.186

881.987

877.538

852.865

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.382

-3.424

-3.173

-2.902

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.098

5.529

6.415

10.021

7.063

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.583

1.740

3.467

3.141

2.094

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.475

3.789

2.097

3.376

4.962

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

41

851

7

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

3.503

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

213.120

223.633

220.228

232.937

235.126

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.391

2.280

2.105

2.061

2.105

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.391

2.280

2.105

2.061

2.105

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

86.052

96.626

93.332

91.271

88.173

1. Tài sản cố định hữu hình

79.992

77.820

75.290

73.995

71.661

- Nguyên giá

178.759

177.384

177.694

178.485

- Giá trị hao mòn lũy kế

-98.767

-99.564

-102.403

-104.490

-106.824

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6.060

18.806

18.041

17.277

16.512

- Nguyên giá

8.687

21.687

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.627

-2.881

-3.646

-4.410

-5.175

III. Bất động sản đầu tư

48.127

- Nguyên giá

48.127

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

50.727

3.103

3.403

18.849

19.009

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

50.727

3.103

3.403

18.849

19.009

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

49.024

49.168

49.645

48.484

49.515

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

29.024

29.168

29.645

27.355

29.515

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

21.129

20.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

24.926

24.328

23.616

24.144

28.196

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.562

2.397

18.157

2.254

2.043

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.913

5.297

5.459

6.892

11.973

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

17.452

16.634

14.998

14.180

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.266.593

2.226.275

2.326.025

2.566.162

2.445.115

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.791.371

1.748.887

1.832.139

1.918.596

1.795.386

I. Nợ ngắn hạn

1.789.289

1.746.461

1.830.594

1.917.055

1.793.837

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.425.015

1.510.764

1.330.896

1.451.573

1.539.864

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

308.871

167.083

441.017

365.108

174.026

4. Người mua trả tiền trước

12.699

29.466

21.525

10.498

27.044

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

18.454

21.813

18.624

22.902

29.660

6. Phải trả người lao động

4.909

4.788

5.815

8.237

6.904

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

14.008

3.175

4.138

47.916

9.231

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

45

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.916

2.983

4.096

5.322

4.931

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.068

5.085

3.135

4.196

828

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.304

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.082

2.426

1.545

1.541

1.549

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

720

840

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.363

1.586

1.545

1.541

1.549

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

475.222

477.388

493.887

647.566

649.730

I. Vốn chủ sở hữu

475.222

477.388

493.887

647.566

649.730

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

386.202

525.937

556.433

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.348

5.148

4.999

4.919

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.175

11.140

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

51.871

54.672

70.533

84.745

52.261

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

22.301

54.932

54.723

25.123

- LNST chưa phân phối kỳ này

29.570

32.370

15.601

30.022

27.138

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

20.626

20.190

20.828

20.710

24.978

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.266.593

2.226.275

2.326.025

2.566.162

2.445.115

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU