NDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

207.771

214.456

204.237

186.250

170.291

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

14.094

9.896

8.364

10.432

12.077

1. Tiền

6.094

5.896

3.364

5.432

7.077

2. Các khoản tương đương tiền

8.000

4.000

5.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

142.800

139.000

156.500

120.300

75.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

142.800

139.000

156.500

120.300

75.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

21.472

34.286

20.538

29.769

50.064

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

14.878

17.652

9.564

12.909

12.687

2. Trả trước cho người bán

2.185

11.586

5.421

12.276

18.327

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.681

5.584

5.552

4.584

19.049

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.272

-535

IV. Tổng hàng tồn kho

29.016

30.732

18.754

23.623

32.325

1. Hàng tồn kho

29.359

31.343

19.661

24.164

32.999

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-344

-611

-907

-542

-674

V. Tài sản ngắn hạn khác

389

542

82

2.127

825

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

90

170

61

82

127

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

177

2.045

480

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

299

195

20

218

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

65.015

66.461

87.077

140.385

153.535

I. Các khoản phải thu dài hạn

47

97

119

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

47

97

119

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

31.978

27.245

24.370

21.271

21.858

1. Tài sản cố định hữu hình

27.105

22.656

19.781

16.682

16.901

- Nguyên giá

122.154

120.778

122.700

123.092

125.090

- Giá trị hao mòn lũy kế

-95.049

-98.122

-102.919

-106.410

-108.189

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.873

4.589

4.957

- Nguyên giá

6.927

6.466

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.054

-2.338

-1.510

III. Bất động sản đầu tư

11.759

11.045

10.388

9.908

9.431

- Nguyên giá

30.880

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.121

-19.835

-20.493

-20.972

-21.449

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.718

9.025

34.510

91.537

104.440

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.718

9.025

34.510

91.537

104.440

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

90

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

90

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

19.422

19.009

17.672

17.482

17.596

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.727

18.000

17.466

17.052

16.295

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

695

1.010

206

430

1.301

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

272.786

280.918

291.314

326.635

323.825

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

47.972

44.298

45.969

70.553

53.020

I. Nợ ngắn hạn

44.988

41.898

42.928

54.699

50.481

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

932

4.889

7.374

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4.279

3.283

1.270

7.477

3.717

4. Người mua trả tiền trước

6.164

6.853

7.608

8.035

8.645

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

627

788

1.734

2.983

4.368

6. Phải trả người lao động

6.598

8.721

7.010

7.057

13.221

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.174

2.819

983

1.855

2.194

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

13.539

7.497

7.529

8.306

7.283

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

11.675

11.937

11.905

11.612

11.054

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.985

2.400

3.041

15.854

2.539

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.985

2.400

2.378

1.453

2.539

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

664

14.402

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

224.814

236.620

245.344

256.082

270.805

I. Vốn chủ sở hữu

224.814

236.620

245.344

256.082

270.805

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

111.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

20.433

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

58.193

61.296

64.503

68.163

72.719

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

35.188

43.891

49.408

56.485

66.653

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

31.563

35.483

43.891

49.408

56.489

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.624

8.408

5.517

7.077

10.164

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

272.786

280.918

291.314

326.635

323.825

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU