NDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

195.456

207.771

214.456

204.237

186.250

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

22.593

14.094

9.896

8.364

10.432

1. Tiền

6.593

6.094

5.896

3.364

5.432

2. Các khoản tương đương tiền

16.000

8.000

4.000

5.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

130.600

142.800

139.000

156.500

120.300

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

130.600

142.800

139.000

156.500

120.300

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

16.621

21.472

34.286

20.538

29.769

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

9.665

14.878

17.652

9.564

12.909

2. Trả trước cho người bán

1.533

2.185

11.586

5.421

12.276

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.695

5.681

5.584

5.552

4.584

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.273

-1.272

-535

IV. Tổng hàng tồn kho

25.052

29.016

30.732

18.754

23.623

1. Hàng tồn kho

25.412

29.359

31.343

19.661

24.164

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-360

-344

-611

-907

-542

V. Tài sản ngắn hạn khác

590

389

542

82

2.127

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

251

90

170

61

82

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

177

2.045

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

339

299

195

20

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

71.959

65.015

66.461

87.077

140.385

I. Các khoản phải thu dài hạn

47

97

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

47

97

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

37.919

31.978

27.245

24.370

21.271

1. Tài sản cố định hữu hình

32.771

27.105

22.656

19.781

16.682

- Nguyên giá

122.110

122.154

120.778

122.700

123.092

- Giá trị hao mòn lũy kế

-89.339

-95.049

-98.122

-102.919

-106.410

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

5.148

4.873

4.589

- Nguyên giá

6.927

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.780

-2.054

-2.338

III. Bất động sản đầu tư

12.474

11.759

11.045

10.388

9.908

- Nguyên giá

30.880

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.407

-19.121

-19.835

-20.493

-20.972

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.256

1.718

9.025

34.510

91.537

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.256

1.718

9.025

34.510

91.537

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

90

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

90

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

20.173

19.422

19.009

17.672

17.482

1. Chi phí trả trước dài hạn

19.507

18.727

18.000

17.466

17.052

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

666

695

1.010

206

430

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

267.415

272.786

280.918

291.314

326.635

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

49.462

47.972

44.298

45.969

70.553

I. Nợ ngắn hạn

46.093

44.988

41.898

42.928

54.699

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.015

932

4.889

7.374

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.437

4.279

3.283

1.270

7.477

4. Người mua trả tiền trước

6.907

6.164

6.853

7.608

8.035

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.621

627

788

1.734

2.983

6. Phải trả người lao động

8.746

6.598

8.721

7.010

7.057

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.027

1.174

2.819

983

1.855

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

13.143

13.539

7.497

7.529

8.306

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

10.197

11.675

11.937

11.905

11.612

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.369

2.985

2.400

3.041

15.854

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.369

2.985

2.400

2.378

1.453

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

664

14.402

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

217.953

224.814

236.620

245.344

256.082

I. Vốn chủ sở hữu

217.953

224.814

236.620

245.344

256.082

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

111.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

20.433

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

54.985

58.193

61.296

64.503

68.163

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

31.534

35.188

43.891

49.408

56.485

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

28.507

31.563

35.483

43.891

49.408

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.027

3.624

8.408

5.517

7.077

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

267.415

272.786

280.918

291.314

326.635

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU