|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
152.247 | 130.918 | 102.098 | 162.750 | 268.300 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
7.469 | 5.597 | 5.567 | 61.704 | 40.792 |
 | 1. Tiền |
|
|
7.469 | 5.597 | 5.567 | 30.070 | 9.158 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | 31.634 | 31.634 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | 123.050 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | 123.050 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
57.830 | 34.596 | 40.190 | 29.024 | 30.016 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
32.022 | 8.813 | 14.062 | 14.760 | 17.206 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
32.553 | 32.464 | 32.599 | 20.800 | 19.347 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
| | 210 | 45 | 45 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-6.745 | -6.681 | -6.681 | -6.581 | -6.581 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
69.857 | 71.376 | 40.761 | 50.970 | 50.062 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
69.857 | 71.376 | 40.761 | 50.970 | 50.062 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
17.091 | 19.349 | 15.580 | 21.052 | 24.379 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
8 | 9 | 10 | 85 | 68 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
17.083 | 19.340 | 15.570 | 20.967 | 24.311 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
626.284 | 674.325 | 797.138 | 866.444 | 973.149 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
61.543 | 61.179 | 92.366 | 92.145 | 90.477 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
61.543 | 61.179 | 92.366 | 92.145 | 90.477 |
| - Nguyên giá |
|
|
123.453 | 124.503 | 157.185 | 157.627 | 157.627 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-61.909 | -63.324 | -64.819 | -65.482 | -67.149 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
559.701 | 608.235 | 698.741 | 768.168 | 876.681 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
559.701 | 608.235 | 698.741 | 768.168 | 876.681 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
4.545 | 4.422 | 4.422 | 4.316 | 4.296 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-5.455 | -5.578 | -5.578 | -5.684 | -5.704 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
494 | 489 | 1.610 | 1.816 | 1.695 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
494 | 489 | 1.610 | 1.816 | 1.695 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
778.531 | 805.243 | 899.237 | 1.029.195 | 1.241.449 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
228.428 | 240.411 | 306.317 | 434.225 | 483.829 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
177.540 | 185.097 | 170.054 | 277.921 | 262.467 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
106.405 | 121.806 | 113.658 | 155.427 | 176.056 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
14.538 | 35.582 | 26.661 | 46.923 | 31.037 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
35.453 | 6.318 | | 42.929 | 42.629 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
8.575 | 12.335 | 19.319 | 20.174 | 174 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
598 | 85 | | 151 | 151 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
7.916 | 8.615 | 9.442 | 10.715 | 11.764 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| 300 | 918 | 559 | 349 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
4.055 | 55 | 55 | 1.044 | 307 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| | | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
50.888 | 55.314 | 136.263 | 156.304 | 221.362 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
31.710 | 34.536 | 34.536 | 34.536 | 56.728 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
19.179 | 20.778 | 101.727 | 121.768 | 164.634 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
550.102 | 564.832 | 592.919 | 594.969 | 757.621 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
550.102 | 564.832 | 592.919 | 594.969 | 757.621 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
441.745 | 485.917 | 485.917 | 485.917 | 647.889 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
206 | 206 | 206 | 206 | 205 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
108.151 | 78.709 | 106.796 | 108.846 | 109.526 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
74.062 | 29.890 | 29.890 | 29.890 | 108.830 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
34.089 | 48.819 | 76.906 | 78.956 | 696 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
778.531 | 805.243 | 899.237 | 1.029.195 | 1.241.449 |