NHH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

982.060

1.085.776

1.377.004

1.108.594

1.116.649

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

193.478

227.282

495.519

346.420

145.984

1. Tiền

142.376

92.088

91.879

70.123

122.491

2. Các khoản tương đương tiền

51.102

135.194

403.641

276.297

23.493

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

99.058

125.408

116.400

119.400

310.570

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

99.058

125.408

116.400

119.400

310.570

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

409.206

447.080

503.530

336.705

325.103

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

307.842

340.955

304.141

281.042

297.410

2. Trả trước cho người bán

94.147

80.848

93.524

37.330

9.375

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

75.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.855

28.915

34.503

21.972

21.956

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.639

IV. Tổng hàng tồn kho

241.807

240.870

229.701

239.365

260.140

1. Hàng tồn kho

243.350

241.876

230.708

241.513

262.288

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.543

-1.006

-2.148

V. Tài sản ngắn hạn khác

38.511

45.137

31.853

66.704

74.852

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

15.774

14.160

13.971

13.472

15.940

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

22.415

30.848

17.828

53.188

58.077

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

321

128

54

45

835

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.031.064

1.057.047

1.094.443

1.420.606

1.530.948

I. Các khoản phải thu dài hạn

5.088

4.138

3.625

3.611

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

5.088

4.138

3.625

3.611

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

818.408

793.858

829.900

890.390

864.933

1. Tài sản cố định hữu hình

756.312

752.078

790.760

852.498

828.556

- Nguyên giá

1.649.324

1.676.472

1.731.219

1.817.747

1.820.339

- Giá trị hao mòn lũy kế

-893.012

-924.394

-940.459

-965.249

-991.783

2. Tài sản cố định thuê tài chính

55.275

35.578

33.617

32.668

31.718

- Nguyên giá

69.633

42.687

40.976

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.357

-7.109

-7.359

-8.309

-9.258

3. Tài sản cố định vô hình

6.821

6.201

5.523

5.224

4.659

- Nguyên giá

17.220

17.300

17.650

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.399

-11.099

-11.777

-12.426

-12.991

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.398

17.787

4.176

281.067

423.734

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.398

17.787

4.176

281.067

423.734

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

53.242

80.322

79.013

58.184

57.008

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

53.242

80.322

79.013

58.184

57.008

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

151.928

160.941

177.729

187.354

181.661

1. Chi phí trả trước dài hạn

151.441

160.000

176.838

186.569

180.976

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

487

941

891

785

685

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.013.123

2.142.823

2.471.447

2.529.200

2.647.596

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

640.980

710.820

646.287

703.597

787.199

I. Nợ ngắn hạn

578.992

660.759

596.226

608.752

695.153

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

313.184

274.893

270.823

235.224

262.055

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

165.025

234.768

152.098

183.920

267.371

4. Người mua trả tiền trước

21.911

33.062

39.747

35.224

41.697

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.316

17.916

24.100

28.651

11.590

6. Phải trả người lao động

22.125

21.979

21.667

25.135

27.508

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

17.771

25.143

29.090

39.250

11.900

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.573

14.341

22.494

25.427

35.428

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

28.087

38.658

36.208

35.922

14. Quỹ bình ổn giá

37.604

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

61.988

50.061

94.846

92.046

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

61.988

50.061

94.846

92.046

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.372.144

1.432.003

1.825.160

1.825.603

1.860.397

I. Vốn chủ sở hữu

1.372.144

1.432.003

1.825.160

1.825.603

1.860.397

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

728.800

1.129.640

2. Thặng dư vốn cổ phần

327.963

327.517

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

13.417

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

301.140

360.975

353.720

354.152

389.078

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

281.993

271.027

234.587

349.652

- LNST chưa phân phối kỳ này

19.148

89.948

119.133

119.565

39.426

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

824

848

866

877

745

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.013.123

2.142.823

2.471.447

2.529.200

2.647.596

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU