NHH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

931.644

836.645

982.060

1.085.776

1.377.004

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

145.713

191.950

193.478

227.282

495.519

1. Tiền

115.723

141.391

142.376

92.088

91.879

2. Các khoản tương đương tiền

29.990

50.559

51.102

135.194

403.641

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

98.503

760

99.058

125.408

116.400

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

98.503

760

99.058

125.408

116.400

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

392.616

379.977

409.206

447.080

503.530

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

266.015

298.854

307.842

340.955

304.141

2. Trả trước cho người bán

110.556

25.921

94.147

80.848

93.524

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

50.000

75.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

19.688

8.841

10.855

28.915

34.503

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.645

-3.639

IV. Tổng hàng tồn kho

253.068

218.858

241.807

240.870

229.701

1. Hàng tồn kho

254.558

220.401

243.350

241.876

230.708

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.490

-1.543

-1.006

V. Tài sản ngắn hạn khác

41.744

45.100

38.511

45.137

31.853

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

17.032

14.762

15.774

14.160

13.971

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

24.370

30.337

22.415

30.848

17.828

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

343

321

128

54

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.229.133

1.093.688

1.031.064

1.057.047

1.094.443

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.727

5.088

4.138

3.625

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.727

5.088

4.138

3.625

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

828.866

828.897

818.408

793.858

829.900

1. Tài sản cố định hữu hình

764.836

764.654

756.312

752.078

790.760

- Nguyên giá

1.613.239

1.638.307

1.649.324

1.676.472

1.731.219

- Giá trị hao mòn lũy kế

-848.404

-873.653

-893.012

-924.394

-940.459

2. Tài sản cố định thuê tài chính

58.342

56.809

55.275

35.578

33.617

- Nguyên giá

69.633

42.687

40.976

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.291

-12.824

-14.357

-7.109

-7.359

3. Tài sản cố định vô hình

5.689

7.434

6.821

6.201

5.523

- Nguyên giá

16.852

17.165

17.220

17.300

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.163

-9.731

-10.399

-11.099

-11.777

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.459

1.534

2.398

17.787

4.176

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.459

1.534

2.398

17.787

4.176

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

253.554

117.454

53.242

80.322

79.013

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

139.637

117.454

53.242

80.322

79.013

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

113.917

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

141.527

142.076

151.928

160.941

177.729

1. Chi phí trả trước dài hạn

141.084

141.534

151.441

160.000

176.838

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

443

542

487

941

891

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.160.777

1.930.332

2.013.123

2.142.823

2.471.447

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

757.562

573.800

640.980

710.820

646.287

I. Nợ ngắn hạn

680.034

511.813

578.992

660.759

596.226

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

389.799

244.960

313.184

274.893

270.823

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

172.843

151.472

165.025

234.768

152.098

4. Người mua trả tiền trước

35.774

11.074

21.911

33.062

39.747

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.543

19.860

6.316

17.916

24.100

6. Phải trả người lao động

21.094

25.058

22.125

21.979

21.667

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

19.387

29.761

17.771

25.143

29.090

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.874

3.480

4.573

14.341

22.494

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

26.719

26.149

28.087

38.658

36.208

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

77.529

61.988

50.061

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

77.529

61.988

50.061

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.403.215

1.356.532

1.372.144

1.432.003

1.825.160

I. Vốn chủ sở hữu

1.403.215

1.356.532

1.372.144

1.432.003

1.825.160

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

728.800

1.129.640

2. Thặng dư vốn cổ phần

327.963

327.517

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

13.417

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

307.273

285.532

301.140

360.975

353.720

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

227.692

281.993

271.027

234.587

- LNST chưa phân phối kỳ này

79.580

57.839

19.148

89.948

119.133

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

25.762

820

824

848

866

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.160.777

1.930.332

2.013.123

2.142.823

2.471.447

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU