|
|
Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
| TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
897.190 | 849.327 | 908.216 | 976.103 | 931.644 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
86.629 | 68.341 | 108.165 | 171.489 | 145.713 |
| 1. Tiền |
|
|
59.302 | 50.791 | 60.015 | 103.064 | 115.723 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
27.327 | 17.550 | 48.150 | 68.425 | 29.990 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
200.129 | 200.192 | 98.645 | 98.656 | 98.503 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
200.129 | 200.192 | 98.645 | 98.656 | 98.503 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
342.143 | 294.940 | 404.424 | 409.621 | 392.616 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
293.255 | 225.699 | 210.783 | 245.611 | 266.015 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
21.239 | 32.932 | 95.298 | 70.612 | 110.556 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
11.695 | 7.010 | 76.000 | 76.000 | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
16.922 | 30.902 | 23.946 | 21.042 | 19.688 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-967 | -1.603 | -1.603 | -3.645 | -3.645 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
229.458 | 246.160 | 260.645 | 256.250 | 253.068 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
229.458 | 248.824 | 260.645 | 258.929 | 254.558 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| -2.665 | | -2.679 | -1.490 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
38.830 | 39.694 | 36.337 | 40.088 | 41.744 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
13.580 | 16.203 | 18.243 | 17.566 | 17.032 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
25.220 | 23.476 | 18.095 | 22.522 | 24.370 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
30 | 16 | | | 343 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.150.081 | 1.227.168 | 1.227.749 | 1.251.397 | 1.229.133 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
15.700 | 5.358 | 6.397 | 6.397 | 3.727 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
10.000 | | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
5.700 | 5.358 | 6.397 | 6.397 | 3.727 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
811.315 | 783.155 | 785.227 | 803.652 | 828.866 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
730.709 | 707.878 | 692.710 | 713.758 | 764.836 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.491.969 | 1.480.467 | 1.499.137 | 1.539.259 | 1.613.239 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-761.260 | -772.589 | -806.427 | -825.501 | -848.404 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
75.715 | 68.632 | 86.192 | 84.102 | 58.342 |
| - Nguyên giá |
|
|
95.261 | 80.861 | 100.102 | 100.102 | 69.633 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-19.546 | -12.229 | -13.910 | -16.000 | -11.291 |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
4.891 | 6.645 | 6.325 | 5.792 | 5.689 |
| - Nguyên giá |
|
|
14.020 | 16.212 | 16.421 | 16.421 | 16.852 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-9.129 | -9.567 | -10.095 | -10.628 | -11.163 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
2.722 | 1.909 | 1.694 | 12.030 | 1.459 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
2.722 | 1.909 | 1.694 | 12.030 | 1.459 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
182.126 | 298.997 | 297.891 | 294.416 | 253.554 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
182.126 | 182.643 | 182.350 | 179.686 | 139.637 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| 116.354 | 115.542 | 114.729 | 113.917 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
137.827 | 137.553 | 136.539 | 134.902 | 141.527 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
137.733 | 137.478 | 136.244 | 134.647 | 141.084 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
94 | 75 | 295 | 255 | 443 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
392 | 196 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.047.271 | 2.076.495 | 2.135.965 | 2.227.500 | 2.160.777 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
712.463 | 703.412 | 722.175 | 830.371 | 757.562 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
623.470 | 666.287 | 669.657 | 769.117 | 680.034 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
388.197 | 448.651 | 454.817 | 452.082 | 389.799 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
148.389 | 126.461 | 136.332 | 168.118 | 172.843 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
9.577 | 20.890 | 20.339 | 29.501 | 35.774 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
32.179 | 9.476 | 11.139 | 13.583 | 10.543 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
17.518 | 22.163 | 18.961 | 19.985 | 21.094 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
13.566 | 24.261 | 13.581 | 19.638 | 19.387 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
1.652 | 2.000 | 2.112 | 39.233 | 3.874 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
12.391 | 12.384 | 12.377 | 26.976 | 26.719 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
88.993 | 37.125 | 52.518 | 61.254 | 77.529 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
1.300 | | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
87.693 | 37.125 | 52.518 | 61.254 | 77.529 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.334.808 | 1.373.083 | 1.413.790 | 1.397.129 | 1.403.215 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.334.808 | 1.373.083 | 1.413.790 | 1.397.129 | 1.403.215 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
728.800 | 728.800 | 728.800 | 728.800 | 728.800 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
327.963 | 327.963 | 327.963 | 327.963 | 327.963 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
13.417 | 13.417 | 13.417 | 13.417 | 13.417 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
241.219 | 278.910 | 319.024 | 301.706 | 307.273 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
184.892 | 184.892 | 279.045 | 227.692 | 227.692 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
56.327 | 94.019 | 39.978 | 74.014 | 79.580 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
23.409 | 23.993 | 24.587 | 25.243 | 25.762 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.047.271 | 2.076.495 | 2.135.965 | 2.227.500 | 2.160.777 |