|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
370.294 | 365.636 | 385.908 | 397.860 | 410.189 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
111.801 | 87.529 | 40.684 | 72.053 | 25.474 |
 | 1. Tiền |
|
|
17.051 | 12.029 | 10.684 | 11.586 | 25.474 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
94.750 | 75.500 | 30.000 | 60.467 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
170.920 | 238.749 | 282.659 | 264.743 | 322.440 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
170.920 | 238.749 | 282.659 | 264.743 | 322.440 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
62.371 | 11.834 | 29.212 | 21.211 | 24.444 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
11.871 | 6.790 | 12.208 | 14.947 | 21.288 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
46.496 | 1.010 | 9.662 | 5.254 | 2.217 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
4.130 | 4.160 | -126 | 1.327 | 1.257 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-126 | -126 | 7.468 | -318 | -318 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
7.183 | 9.739 | 15.567 | 21.971 | 19.851 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
7.183 | 9.739 | 15.567 | 21.971 | 19.851 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
18.019 | 17.786 | 17.786 | 17.883 | 17.979 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
75 | | | 113 | 210 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
17.944 | 17.786 | | 17.770 | 17.770 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | 17.786 | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
241.813 | 293.307 | 293.047 | 330.826 | 412.926 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
4.270 | 4.283 | 8.598 | 4.568 | 4.568 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
4.270 | 4.283 | 8.598 | 4.568 | 4.568 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
56.146 | 109.543 | 105.176 | 114.240 | 117.221 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
50.776 | 104.221 | 99.759 | 108.919 | 111.951 |
| - Nguyên giá |
|
|
101.472 | 159.025 | 159.317 | 165.572 | 171.448 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-50.696 | -54.804 | -59.558 | -56.654 | -59.497 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
5.370 | 5.322 | 5.418 | 5.321 | 5.270 |
| - Nguyên giá |
|
|
16.192 | 16.192 | 16.342 | 16.272 | 14.667 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-10.822 | -10.869 | -10.924 | -10.951 | -9.397 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
2.806 | | | 25.491 | 108.001 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
2.806 | | | 25.491 | 108.001 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
113.774 | 116.299 | 118.625 | 119.315 | 119.315 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | 21.667 | 21.667 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
121.452 | 123.977 | 123.977 | 103.000 | 103.000 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-7.678 | -7.678 | -5.352 | -5.352 | -5.352 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
64.818 | 63.182 | 60.647 | 67.212 | 63.821 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
64.818 | 63.182 | 60.647 | 62.906 | 59.514 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | 4.306 | 4.306 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
612.107 | 658.943 | 678.955 | 728.687 | 823.115 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
127.546 | 134.285 | 109.724 | 113.396 | 167.383 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
94.216 | 97.497 | 79.036 | 86.164 | 88.633 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| | 18.756 | 6.667 | 5.000 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
2.323 | 3.704 | 5.995 | 2.804 | 1.055 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
8.149 | 9.708 | 5.212 | 4.157 | 5.034 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
56.753 | 49.080 | 1.328 | 23.976 | 27.141 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
1.262 | 5.195 | 4.606 | 1.517 | 1.448 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
4.563 | 4.187 | | 5.048 | 3.420 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | 6.367 | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
6.334 | 7.143 | 28.224 | 6.278 | 6.386 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
3.170 | 3.170 | 8.549 | 22.373 | 22.373 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
11.662 | 15.310 | | 13.344 | 16.776 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
33.330 | 36.788 | 30.688 | 27.232 | 78.749 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
3.033 | 3.033 | 22.222 | 3.033 | 3.033 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
25.500 | 28.889 | | 18.889 | 69.890 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
596 | 584 | 4.354 | 885 | 1.330 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
4.201 | 4.283 | | 4.425 | 4.497 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | 3.033 | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
484.561 | 524.658 | 569.231 | 615.291 | 655.732 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
484.561 | 524.658 | 569.231 | 615.291 | 655.732 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
219.200 | 219.200 | 219.200 | 219.200 | 219.200 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
78.441 | 87.270 | 105.074 | 325.546 | 353.262 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
186.434 | 217.702 | 244.470 | 70.059 | 82.785 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
119.707 | 119.707 | 224.667 | 24.667 | 2.747 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
66.728 | 97.996 | 19.803 | 45.392 | 80.038 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
612.107 | 658.943 | 678.955 | 728.687 | 823.115 |