NNT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Ninh Thuận (NNT : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 25/11/2024
3:05:01 CH
54,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

54,50

Mở cửa

54,50

Cao nhất

54,50

Thấp nhất

54,50

Khối lượng

KLTB 10 ngày

450

Cao nhất 52 tuần

64,30

Thấp nhất 52 tuần

32,40

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

181.775

211.364

213.636

219.069

249.500

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.256

9.249

6.206

11.048

11.092

1. Tiền

6.256

9.249

6.206

11.048

11.092

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

140.000

160.012

164.000

167.000

197.525

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

140.000

160.012

164.000

167.000

197.525

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

26.104

29.587

31.934

31.992

29.946

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

10.462

17.250

24.609

22.459

15.445

2. Trả trước cho người bán

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

18.256

17.473

16.829

17.064

17.657

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.639

-5.161

-9.534

-7.555

-3.181

IV. Tổng hàng tồn kho

7.171

8.158

8.671

6.342

5.607

1. Hàng tồn kho

7.171

8.158

8.671

6.342

5.607

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.245

4.357

2.826

2.687

5.330

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

385

864

392

321

356

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.860

2.366

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.494

2.433

4.974

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

206.739

181.005

158.979

147.279

130.810

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

198.728

172.750

145.939

121.053

100.551

1. Tài sản cố định hữu hình

198.137

172.356

145.740

121.038

100.551

- Nguyên giá

466.869

469.497

470.760

473.250

477.670

- Giá trị hao mòn lũy kế

-268.732

-297.141

-325.020

-352.212

-377.119

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

591

394

198

- Nguyên giá

2.712

2.832

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.121

-2.438

-2.634

-2.817

-2.832

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.458

2.275

8.395

21.941

25.790

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

1.458

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.275

8.395

21.941

25.790

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.554

5.980

4.645

4.285

4.469

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.554

5.980

4.645

4.285

4.469

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

388.515

392.369

372.615

366.348

380.310

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

215.019

196.912

160.219

127.395

114.623

I. Nợ ngắn hạn

61.402

80.136

58.587

45.008

48.065

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

15.144

14.290

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.139

3.842

3.829

6.835

5.849

4. Người mua trả tiền trước

203

612

852

1.346

259

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

507

6. Phải trả người lao động

5.156

5.351

3.796

4.335

2.888

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.661

8.617

5.896

696

601

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

23.120

44.781

25.824

13.580

19.850

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

933

1.719

3.245

2.565

4.328

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

153.616

116.776

101.632

82.387

66.558

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

46.867

25.170

21.070

19.531

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

106.749

91.605

76.461

61.316

47.026

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

173.496

195.457

212.396

238.953

265.687

I. Vốn chủ sở hữu

173.496

195.457

212.396

238.953

265.687

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

94.908

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.965

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

18.764

32.871

46.047

58.640

76.438

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

57.859

65.712

69.476

83.440

92.376

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

12.855

13.857

20.096

24.131

21.364

- LNST chưa phân phối kỳ này

45.004

51.855

49.379

59.309

71.012

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

388.515

392.369

372.615

366.348

380.310

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU