NNT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Ninh Thuận (NNT : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 12/03/2025
2:00:00 CH
64,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

64,00

Mở cửa

64,00

Cao nhất

64,00

Thấp nhất

64,00

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

70,00

Thấp nhất 52 tuần

40,20

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

211.364

213.636

219.069

249.500

271.795

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.249

6.206

11.048

11.092

71.100

1. Tiền

9.249

6.206

11.048

11.092

15.600

2. Các khoản tương đương tiền

55.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

160.012

164.000

167.000

197.525

169.821

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

160.012

164.000

167.000

197.525

169.821

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

29.587

31.934

31.992

29.946

22.149

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

17.250

24.609

22.459

15.445

6.933

2. Trả trước cho người bán

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

17.473

16.829

17.064

17.657

16.146

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.161

-9.534

-7.555

-3.181

-970

IV. Tổng hàng tồn kho

8.158

8.671

6.342

5.607

5.861

1. Hàng tồn kho

8.158

8.671

6.342

5.607

5.861

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.357

2.826

2.687

5.330

2.864

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

864

392

321

356

305

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.366

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.494

2.433

4.974

2.559

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

181.005

158.979

147.279

130.810

113.539

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

172.750

145.939

121.053

100.551

83.524

1. Tài sản cố định hữu hình

172.356

145.740

121.038

100.551

83.401

- Nguyên giá

469.497

470.760

473.250

477.670

483.010

- Giá trị hao mòn lũy kế

-297.141

-325.020

-352.212

-377.119

-399.609

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

394

198

123

- Nguyên giá

2.832

2.985

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.438

-2.634

-2.817

-2.832

-2.861

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.275

8.395

21.941

25.790

25.531

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.275

8.395

21.941

25.790

25.531

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.980

4.645

4.285

4.469

4.484

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.980

4.645

4.285

4.469

4.484

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

392.369

372.615

366.348

380.310

385.335

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

196.912

160.219

127.395

114.623

100.977

I. Nợ ngắn hạn

80.136

58.587

45.008

48.065

48.881

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

15.144

14.290

13.436

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

3.842

3.829

6.835

5.849

5.486

4. Người mua trả tiền trước

612

852

1.346

259

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

507

1.751

6. Phải trả người lao động

5.351

3.796

4.335

2.888

3.960

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.617

5.896

696

601

556

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

44.781

25.824

13.580

19.850

16.242

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.719

3.245

2.565

4.328

7.418

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

116.776

101.632

82.387

66.558

52.096

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

25.170

21.070

19.531

18.505

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

91.605

76.461

61.316

47.026

33.590

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

195.457

212.396

238.953

265.687

284.358

I. Vốn chủ sở hữu

195.457

212.396

238.953

265.687

284.358

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

94.908

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.965

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

32.871

46.047

58.640

76.438

98.047

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

65.712

69.476

83.440

92.376

89.437

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

13.857

20.096

24.131

21.364

14.873

- LNST chưa phân phối kỳ này

51.855

49.379

59.309

71.012

74.564

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

392.369

372.615

366.348

380.310

385.335

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU