|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
45.975 | 44.562 | 62.752 | 66.588 | 54.732 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
27.600 | 13.302 | 41.276 | 25.223 | 29.313 |
 | 1. Tiền |
|
|
600 | 1.302 | 1.776 | 1.223 | 813 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
27.000 | 12.000 | 39.500 | 24.000 | 28.500 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | 16.000 | 16.000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | 16.000 | 16.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
17.525 | 30.415 | 20.607 | 24.520 | 8.506 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
17.473 | 30.376 | 20.555 | 24.147 | 8.223 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
39 | 14 | 14 | 359 | 259 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
13 | 25 | 38 | 14 | 25 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
760 | 809 | 809 | 809 | 844 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
760 | 809 | 809 | 809 | 844 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
90 | 36 | 60 | 36 | 67 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
90 | 36 | 60 | 36 | 67 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
151.701 | 146.831 | 141.797 | 138.084 | 133.509 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
149.874 | 145.098 | 140.323 | 136.857 | 132.041 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
149.780 | 145.004 | 140.229 | 136.763 | 131.947 |
| - Nguyên giá |
|
|
395.945 | 395.945 | 395.945 | 397.254 | 397.254 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-246.165 | -250.941 | -255.716 | -260.491 | -265.308 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| - Nguyên giá |
|
|
94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
1.827 | 1.733 | 1.474 | 1.227 | 1.468 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
1.827 | 1.733 | 1.474 | 1.227 | 1.468 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
197.676 | 191.393 | 204.549 | 204.673 | 188.241 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
10.998 | 16.336 | 11.445 | 13.195 | 10.549 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
10.998 | 16.336 | 11.445 | 13.195 | 10.549 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
2.210 | 3.445 | 2.282 | 2.648 | 986 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
| | | | |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
4.214 | 3.877 | 2.512 | 3.748 | 3.082 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
523 | 1.767 | 411 | 434 | 474 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
49 | 54 | 54 | 56 | 138 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
4.002 | 7.194 | 6.186 | 6.309 | 5.869 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
186.678 | 175.057 | 193.104 | 191.478 | 177.692 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
186.678 | 175.057 | 193.104 | 191.478 | 177.692 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
108.021 | 108.021 | 108.021 | 108.021 | 108.021 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
17.606 | 21.051 | 21.051 | 21.051 | 21.051 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
61.052 | 45.986 | 64.032 | 62.406 | 48.620 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
21.772 | 21.772 | 45.986 | 26.811 | 26.811 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
39.280 | 24.214 | 18.046 | 35.595 | 21.809 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
197.676 | 191.393 | 204.549 | 204.673 | 188.241 |