OCH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

628.394

556.280

495.697

769.282

576.267

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

169.749

98.847

160.166

171.158

91.805

1. Tiền

66.949

58.907

108.766

125.958

67.905

2. Các khoản tương đương tiền

102.800

39.940

51.400

45.200

23.900

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

26.035

24.035

35.837

37.250

27.637

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

26.035

24.035

35.837

37.250

27.637

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

185.757

186.424

143.803

407.329

286.826

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

21.892

17.328

23.489

287.899

24.296

2. Trả trước cho người bán

66.673

65.650

130.959

82.396

51.580

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

10.400

10.287

10.856

10.409

40.634

6. Phải thu ngắn hạn khác

266.479

271.846

161.775

209.900

353.647

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-179.687

-178.687

-183.275

-183.331

IV. Tổng hàng tồn kho

229.002

227.334

136.657

136.305

151.637

1. Hàng tồn kho

331.255

329.588

137.591

137.238

152.097

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-102.253

-934

-459

V. Tài sản ngắn hạn khác

17.851

19.639

19.233

17.241

18.361

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.033

5.404

5.812

5.389

5.732

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.520

4.880

4.373

3.438

4.326

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

8.299

9.355

9.048

8.414

8.303

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.225.279

3.212.827

3.265.600

3.311.255

3.210.480

I. Các khoản phải thu dài hạn

202.884

202.908

203.908

205.215

110.585

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

30.228

5. Phải thu dài hạn khác

172.656

172.681

173.680

174.987

110.585

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

482.880

473.713

471.456

520.297

516.213

1. Tài sản cố định hữu hình

427.217

418.679

416.638

415.871

412.342

- Nguyên giá

829.444

829.426

838.138

845.380

845.973

- Giá trị hao mòn lũy kế

-402.227

-410.747

-421.501

-429.509

-433.632

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

55.663

55.034

54.818

104.427

103.871

- Nguyên giá

75.203

75.825

126.441

127.076

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.540

-20.169

-21.007

-22.015

-23.206

III. Bất động sản đầu tư

21.179

20.877

20.576

20.275

19.974

- Nguyên giá

36.156

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.977

-15.278

-15.580

-15.881

-16.182

IV. Tài sản dở dang dài hạn

181.910

179.397

179.058

180.047

182.207

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

181.910

179.397

179.058

180.047

182.207

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.085.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.085.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.101.424

16.424

2.101.424

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-16.424

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

219.293

220.032

218.541

216.052

214.827

1. Chi phí trả trước dài hạn

219.026

219.805

218.327

215.853

214.642

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

267

228

213

199

184

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

32.134

30.900

87.062

84.369

81.676

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.853.673

3.769.107

3.761.297

4.080.537

3.786.747

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.939.689

1.898.558

1.927.995

2.065.487

1.731.179

I. Nợ ngắn hạn

590.884

579.308

639.067

826.804

552.095

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

155.297

165.502

256.275

230.993

166.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

25.675

22.022

26.855

139.785

28.260

4. Người mua trả tiền trước

6.396

3.865

6.240

5.175

7.919

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

228.917

213.218

223.704

286.844

235.466

6. Phải trả người lao động

7.410

13.696

15.368

22.848

14.358

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

17.927

12.307

21.379

42.287

13.149

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

8

419

106

19

11. Phải trả ngắn hạn khác

135.481

136.973

77.996

88.097

76.561

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.387

1.693

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

10.387

10.023

10.832

10.669

10.363

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.348.805

1.319.250

1.288.929

1.238.683

1.179.083

1. Phải trả người bán dài hạn

2.626

2.236

1.818

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

36.673

37.152

36.847

36.638

27.494

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.270.000

1.240.000

1.210.000

1.160.000

1.110.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

39.506

39.472

39.846

39.809

39.772

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.913.984

1.870.549

1.833.302

2.015.050

2.055.568

I. Vốn chủ sở hữu

1.913.984

1.870.549

1.833.302

2.015.050

2.055.568

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

4.983

4.984

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

14.414

14.419

14.780

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

6.330

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-485.899

-505.602

-544.886

-426.042

-432.919

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-628.319

-484.414

-485.370

-485.350

-485.479

- LNST chưa phân phối kỳ này

142.420

-21.189

-59.516

59.308

52.559

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

374.157

350.418

352.094

414.998

462.394

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.853.673

3.769.107

3.761.297

4.080.537

3.786.747

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU