OCH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.465.703

1.056.457

484.308

506.236

712.994

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

675.671

198.491

114.915

100.218

252.262

1. Tiền

132.071

58.901

73.825

81.168

213.012

2. Các khoản tương đương tiền

543.600

139.590

41.090

19.050

39.250

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

25.333

459.333

14.633

23.185

27.985

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

25.333

459.333

14.633

23.185

27.985

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

595.121

228.785

109.052

127.557

189.346

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

126.767

15.658

15.276

15.202

108.780

2. Trả trước cho người bán

171.345

164.167

65.077

80.956

70.087

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

7.500

8.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

436.824

173.519

193.870

196.569

175.649

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-147.314

-133.059

-173.670

IV. Tổng hàng tồn kho

152.587

151.382

225.261

235.104

226.363

1. Hàng tồn kho

254.840

253.635

327.514

337.357

328.616

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-102.253

V. Tài sản ngắn hạn khác

16.991

18.465

20.447

20.172

17.037

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.368

3.191

4.344

4.583

3.446

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.324

6.975

6.949

6.796

5.250

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

8.299

9.154

8.793

8.341

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.152.895

3.223.932

3.555.883

3.541.461

3.519.511

I. Các khoản phải thu dài hạn

78.757

64.476

490.855

491.524

492.112

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

33.228

32.228

5. Phải thu dài hạn khác

71.549

72.860

458.628

459.296

459.884

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-26.020

-40.611

II. Tài sản cố định

511.131

512.672

503.199

497.387

489.330

1. Tài sản cố định hữu hình

453.292

454.592

445.762

440.582

433.037

- Nguyên giá

818.472

826.247

825.880

829.763

830.726

- Giá trị hao mòn lũy kế

-365.180

-371.655

-380.118

-389.181

-397.689

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

57.839

58.080

57.437

56.804

56.293

- Nguyên giá

74.626

75.138

75.255

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.787

-17.058

-17.701

-18.334

-18.963

III. Bất động sản đầu tư

22.685

22.384

22.083

21.781

21.480

- Nguyên giá

36.156

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.471

-13.772

-14.073

-14.375

-14.676

IV. Tài sản dở dang dài hạn

253.624

253.803

179.193

179.275

179.193

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

253.624

253.803

179.193

179.275

179.193

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

8.936

2.098.819

2.095.970

2.093.977

2.083.645

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.085.000

2.083.005

2.082.746

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

90.665

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-81.729

-76.845

-79.695

-79.692

-89.766

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

233.368

231.957

227.375

222.916

220.384

1. Chi phí trả trước dài hạn

233.058

231.550

226.983

222.566

220.076

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

310

408

391

349

307

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

44.393

39.820

37.209

34.601

33.367

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.618.598

4.280.389

4.040.191

4.047.696

4.232.505

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.118.309

2.483.824

2.305.402

2.346.169

2.359.121

I. Nợ ngắn hạn

751.228

750.975

535.230

591.537

949.475

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

25.242

161.288

148.187

185.150

139.447

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

84.149

19.958

17.038

18.653

253.193

4. Người mua trả tiền trước

4.786

4.883

4.263

5.657

5.311

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

292.498

225.382

203.071

203.152

254.959

6. Phải trả người lao động

26.793

13.602

5.413

13.296

17.808

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

154.458

136.109

12.019

18.633

31.643

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

84

30

24

519

208

11. Phải trả ngắn hạn khác

156.995

169.426

134.695

135.522

236.045

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

592

11.657

2.306

229

343

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.632

8.640

8.214

10.728

10.519

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

367.081

1.732.848

1.770.172

1.754.632

1.409.645

1. Phải trả người bán dài hạn

3.643

3.364

3.006

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

190.893

178.273

209.714

209.616

36.960

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

132.331

1.511.331

1.517.331

1.502.331

1.330.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

40.214

39.881

39.764

39.680

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.500.288

1.796.566

1.734.789

1.701.527

1.873.384

I. Vốn chủ sở hữu

1.500.288

1.796.566

1.734.789

1.701.527

1.873.384

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

4.983

4.984

4.983

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

19.773

14.414

14.419

14.414

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

6.330

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-591.744

-593.431

-646.389

-654.939

-548.457

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-744.045

-748.211

-626.911

-628.319

- LNST chưa phân phối kỳ này

152.302

154.780

-19.478

-26.620

79.863

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

60.946

364.270

355.451

330.733

396.114

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.618.598

4.280.389

4.040.191

4.047.696

4.232.505

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU