OCH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

495.697

769.282

576.267

691.690

600.598

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

160.166

171.158

91.805

105.620

157.156

1. Tiền

108.766

125.958

67.905

77.320

82.352

2. Các khoản tương đương tiền

51.400

45.200

23.900

28.300

74.805

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

35.837

37.250

27.637

185.294

161.045

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

35.837

37.250

27.637

185.294

161.045

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

143.803

407.329

286.826

236.819

99.109

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

23.489

287.899

24.296

28.106

21.290

2. Trả trước cho người bán

130.959

82.396

51.580

56.250

76.384

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

10.856

10.409

40.634

6. Phải thu ngắn hạn khác

161.775

209.900

353.647

329.442

161.690

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-183.275

-183.331

-176.978

-160.256

IV. Tổng hàng tồn kho

136.657

136.305

151.637

142.667

160.617

1. Hàng tồn kho

137.591

137.238

152.097

143.126

161.076

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-934

-459

V. Tài sản ngắn hạn khác

19.233

17.241

18.361

21.288

22.671

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.812

5.389

5.732

7.785

10.188

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.373

3.438

4.326

4.183

3.269

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

9.048

8.414

8.303

9.320

9.213

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.265.600

3.311.255

3.210.480

3.093.136

3.184.657

I. Các khoản phải thu dài hạn

203.908

205.215

110.585

4.647

5.188

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

30.228

5. Phải thu dài hạn khác

173.680

174.987

110.585

4.647

5.188

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

471.456

520.297

516.213

508.252

517.547

1. Tài sản cố định hữu hình

416.638

415.871

412.342

405.515

415.418

- Nguyên giá

838.138

845.380

845.973

840.910

937.137

- Giá trị hao mòn lũy kế

-421.501

-429.509

-433.632

-435.395

-521.719

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

54.818

104.427

103.871

102.737

102.129

- Nguyên giá

75.825

126.441

127.076

127.142

128.748

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.007

-22.015

-23.206

-24.405

-26.619

III. Bất động sản đầu tư

20.576

20.275

19.974

19.672

19.371

- Nguyên giá

36.156

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.580

-15.881

-16.182

-16.484

-16.785

IV. Tài sản dở dang dài hạn

179.058

180.047

182.207

184.149

181.763

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

179.058

180.047

182.207

184.149

181.763

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.085.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.085.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.101.424

16.424

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-16.424

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

305.602

300.421

296.502

291.416

375.789

1. Chi phí trả trước dài hạn

218.327

215.853

214.642

212.263

217.640

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

213

199

184

170

156

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

87.062

84.369

81.676

78.982

157.994

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.761.297

4.080.537

3.786.747

3.784.826

3.785.255

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.927.995

2.065.487

1.731.179

1.700.048

1.737.532

I. Nợ ngắn hạn

639.067

826.804

552.095

573.030

693.446

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

256.275

230.993

166.000

250.157

341.278

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

26.855

139.785

28.260

27.014

31.574

4. Người mua trả tiền trước

6.240

5.175

7.919

10.837

10.585

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

223.704

286.844

235.466

219.371

219.581

6. Phải trả người lao động

15.368

22.848

14.358

14.783

10.265

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

21.379

42.287

13.149

13.828

22.507

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

419

106

19

57

30

11. Phải trả ngắn hạn khác

77.996

88.097

76.561

27.060

47.295

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

10.832

10.669

10.363

9.923

10.332

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.288.929

1.238.683

1.179.083

1.127.018

1.044.087

1. Phải trả người bán dài hạn

2.236

1.818

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

36.847

36.638

27.494

17.280

11.394

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.210.000

1.160.000

1.110.000

1.070.000

990.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

39.846

39.809

39.772

39.738

39.724

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.969

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.833.302

2.015.050

2.055.568

2.084.778

2.047.723

I. Vốn chủ sở hữu

1.833.302

2.015.050

2.055.568

2.084.778

2.047.723

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

4.984

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

14.780

14.566

14.745

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

6.330

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-544.886

-426.042

-432.919

-395.732

-383.042

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-485.370

-485.350

-485.479

-407.573

-407.870

- LNST chưa phân phối kỳ này

-59.516

59.308

52.559

11.841

24.828

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

352.094

414.998

462.394

454.631

404.706

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.761.297

4.080.537

3.786.747

3.784.826

3.785.255

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU