OCH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.056.457

484.308

506.236

712.994

628.394

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

198.491

114.915

100.218

252.262

169.749

1. Tiền

58.901

73.825

81.168

213.012

66.949

2. Các khoản tương đương tiền

139.590

41.090

19.050

39.250

102.800

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

459.333

14.633

23.185

27.985

26.035

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

459.333

14.633

23.185

27.985

26.035

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

228.785

109.052

127.557

189.346

185.757

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

15.658

15.276

15.202

108.780

21.892

2. Trả trước cho người bán

164.167

65.077

80.956

70.087

66.673

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

8.500

10.400

6. Phải thu ngắn hạn khác

173.519

193.870

196.569

175.649

266.479

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-133.059

-173.670

-179.687

IV. Tổng hàng tồn kho

151.382

225.261

235.104

226.363

229.002

1. Hàng tồn kho

253.635

327.514

337.357

328.616

331.255

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-102.253

V. Tài sản ngắn hạn khác

18.465

20.447

20.172

17.037

17.851

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.191

4.344

4.583

3.446

4.033

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.975

6.949

6.796

5.250

5.520

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

8.299

9.154

8.793

8.341

8.299

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.223.932

3.555.883

3.541.461

3.519.511

3.225.279

I. Các khoản phải thu dài hạn

64.476

490.855

491.524

492.112

202.884

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

32.228

30.228

5. Phải thu dài hạn khác

72.860

458.628

459.296

459.884

172.656

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-40.611

II. Tài sản cố định

512.672

503.199

497.387

489.330

482.880

1. Tài sản cố định hữu hình

454.592

445.762

440.582

433.037

427.217

- Nguyên giá

826.247

825.880

829.763

830.726

829.444

- Giá trị hao mòn lũy kế

-371.655

-380.118

-389.181

-397.689

-402.227

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

58.080

57.437

56.804

56.293

55.663

- Nguyên giá

75.138

75.255

75.203

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.058

-17.701

-18.334

-18.963

-19.540

III. Bất động sản đầu tư

22.384

22.083

21.781

21.480

21.179

- Nguyên giá

36.156

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.772

-14.073

-14.375

-14.676

-14.977

IV. Tài sản dở dang dài hạn

253.803

179.193

179.275

179.193

181.910

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

253.803

179.193

179.275

179.193

181.910

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.098.819

2.095.970

2.093.977

2.083.645

2.085.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.085.000

2.083.005

2.082.746

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

90.665

2.101.424

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-76.845

-79.695

-79.692

-89.766

-16.424

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

231.957

227.375

222.916

220.384

219.293

1. Chi phí trả trước dài hạn

231.550

226.983

222.566

220.076

219.026

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

408

391

349

307

267

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

39.820

37.209

34.601

33.367

32.134

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.280.389

4.040.191

4.047.696

4.232.505

3.853.673

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.483.824

2.305.402

2.346.169

2.359.121

1.939.689

I. Nợ ngắn hạn

750.975

535.230

591.537

949.475

590.884

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

161.288

148.187

185.150

139.447

155.297

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.958

17.038

18.653

253.193

25.675

4. Người mua trả tiền trước

4.883

4.263

5.657

5.311

6.396

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

225.382

203.071

203.152

254.959

228.917

6. Phải trả người lao động

13.602

5.413

13.296

17.808

7.410

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

136.109

12.019

18.633

31.643

17.927

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

30

24

519

208

8

11. Phải trả ngắn hạn khác

169.426

134.695

135.522

236.045

135.481

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

11.657

2.306

229

343

3.387

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.640

8.214

10.728

10.519

10.387

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.732.848

1.770.172

1.754.632

1.409.645

1.348.805

1. Phải trả người bán dài hạn

3.364

3.006

2.626

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

178.273

209.714

209.616

36.960

36.673

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.511.331

1.517.331

1.502.331

1.330.000

1.270.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

39.881

39.764

39.680

39.506

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.796.566

1.734.789

1.701.527

1.873.384

1.913.984

I. Vốn chủ sở hữu

1.796.566

1.734.789

1.701.527

1.873.384

1.913.984

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

4.983

4.984

4.983

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

14.414

14.419

14.414

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

6.330

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-593.431

-646.389

-654.939

-548.457

-485.899

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-748.211

-626.911

-628.319

- LNST chưa phân phối kỳ này

154.780

-19.478

-26.620

79.863

142.420

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

364.270

355.451

330.733

396.114

374.157

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.280.389

4.040.191

4.047.696

4.232.505

3.853.673

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU