OGC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

765.240

677.702

606.088

565.372

841.570

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

274.263

190.735

112.911

164.674

179.984

1. Tiền

215.513

73.435

59.971

109.274

126.784

2. Các khoản tương đương tiền

58.750

117.300

52.940

55.400

53.200

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

34.605

32.738

31.512

47.753

73.696

1. Chứng khoán kinh doanh

21.756

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-15.136

-15.052

-14.279

-14.840

-14.309

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

27.985

26.035

24.035

40.837

66.250

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

202.922

197.462

204.882

188.835

424.743

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

115.094

28.658

23.296

29.529

293.525

2. Trả trước cho người bán

70.286

66.908

65.925

131.278

82.647

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6.000

5.900

5.787

6.356

6.359

6. Phải thu ngắn hạn khác

185.212

275.907

288.785

205.370

225.712

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-173.670

-179.911

-178.911

-183.698

-183.499

IV. Tổng hàng tồn kho

230.780

233.419

231.751

141.074

140.721

1. Hàng tồn kho

333.033

335.672

334.004

142.008

141.655

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-102.253

-934

V. Tài sản ngắn hạn khác

22.670

23.347

25.032

23.036

22.425

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.446

4.033

5.404

4.286

5.389

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.797

9.929

9.187

8.616

7.536

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

9.428

9.385

10.442

10.134

9.500

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

4.050.157

3.830.031

3.827.935

3.863.463

3.918.854

I. Các khoản phải thu dài hạn

566.905

323.836

323.860

324.419

325.061

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

683.289

323.836

323.860

324.419

325.061

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-116.383

II. Tài sản cố định

489.330

482.880

473.713

471.456

520.297

1. Tài sản cố định hữu hình

433.037

427.217

418.679

416.638

415.871

- Nguyên giá

832.105

830.823

830.805

839.518

846.759

- Giá trị hao mòn lũy kế

-399.068

-403.606

-412.126

-422.880

-430.889

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

56.293

55.663

55.034

54.818

104.427

- Nguyên giá

75.569

75.517

76.139

126.755

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.276

-19.854

-20.483

-21.321

-22.329

III. Bất động sản đầu tư

21.480

21.179

20.877

20.576

20.275

- Nguyên giá

36.156

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.676

-14.977

-15.278

-15.580

-15.881

IV. Tài sản dở dang dài hạn

211.589

214.307

211.793

211.979

212.968

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

211.589

214.307

211.793

211.979

212.968

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.260.511

2.293.104

2.303.832

2.286.793

2.300.536

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.280.657

208.104

2.303.832

201.793

212.246

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

18.424

2.101.424

16.424

2.101.424

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-38.570

-16.424

-13.133

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

466.974

464.035

462.959

461.178

455.348

1. Chi phí trả trước dài hạn

466.667

463.768

462.731

460.965

455.150

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

307

267

228

213

199

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

33.367

30.691

30.900

87.062

84.369

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.815.397

4.507.732

4.434.023

4.428.834

4.760.424

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.195.895

2.774.687

2.731.641

2.753.539

2.889.431

I. Nợ ngắn hạn

1.077.251

724.807

712.763

766.431

954.672

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

133.447

155.297

165.502

250.275

224.993

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

142.349

3. Phải trả người bán ngắn hạn

256.327

28.826

24.999

29.906

14.456

4. Người mua trả tiền trước

14.593

15.677

13.147

15.521

286.913

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

254.969

229.010

213.270

223.759

23.293

6. Phải trả người lao động

18.338

7.975

14.085

15.756

42.294

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

31.643

17.927

12.307

21.303

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

6.038

5.882

5.798

6.209

5.896

11. Phải trả ngắn hạn khác

349.975

249.380

250.881

191.812

202.751

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

343

3.387

1.693

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

11.578

11.446

11.082

11.890

11.727

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.118.644

2.049.880

2.018.877

1.987.108

1.934.758

1. Phải trả người bán dài hạn

3.006

2.626

2.236

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

547.410

540.884

541.362

541.057

540.191

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.330.000

1.270.000

1.240.000

1.210.000

1.160.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

39.680

39.506

39.472

39.846

39.809

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

198.549

196.864

195.417

193.969

192.522

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.619.502

1.733.046

1.702.383

1.675.295

1.870.993

I. Vốn chủ sở hữu

1.619.502

1.733.046

1.702.383

1.675.295

1.870.993

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

6.270

6.271

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

105.491

105.496

105.856

105.857

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

14.345

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-2.562.546

-2.450.907

-2.449.089

-2.472.108

-2.380.909

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-2.595.403

-2.573.677

-2.448.629

-2.474.161

-2.459.648

- LNST chưa phân phối kỳ này

32.857

122.770

-461

2.054

78.739

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.055.942

1.057.847

1.025.360

1.020.930

1.125.429

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.815.397

4.507.732

4.434.023

4.428.834

4.760.424

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU