OGC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

565.372

841.570

580.786

686.588

615.516

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

164.674

179.984

93.713

112.744

165.877

1. Tiền

109.274

126.784

68.813

79.444

83.022

2. Các khoản tương đương tiền

55.400

53.200

24.900

33.300

82.855

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

47.753

73.696

64.031

130.865

134.480

1. Chứng khoán kinh doanh

21.756

21.755

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-14.840

-14.309

-14.362

-14.627

-14.787

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

40.837

66.250

56.637

123.737

127.511

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

188.835

424.743

243.622

262.477

123.443

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

29.529

293.525

29.319

34.300

26.430

2. Trả trước cho người bán

131.278

82.647

51.852

56.508

76.635

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6.356

6.359

6.356

6. Phải thu ngắn hạn khác

205.370

225.712

339.650

349.069

181.056

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-183.698

-183.499

-183.555

-177.401

-160.678

IV. Tổng hàng tồn kho

141.074

140.721

156.054

147.084

165.033

1. Hàng tồn kho

142.008

141.655

156.513

164.011

181.961

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-934

-459

-16.927

V. Tài sản ngắn hạn khác

23.036

22.425

23.367

33.419

26.684

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.286

5.389

5.732

15.040

9.425

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.616

7.536

8.246

7.972

6.959

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

10.134

9.500

9.389

10.406

10.300

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.863.463

3.918.854

3.888.023

3.752.360

3.857.209

I. Các khoản phải thu dài hạn

324.419

325.061

290.061

184.123

184.663

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

324.419

325.061

290.061

184.123

184.663

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

471.456

520.297

516.213

508.252

517.589

1. Tài sản cố định hữu hình

416.638

415.871

412.342

405.515

415.460

- Nguyên giá

839.518

846.759

847.352

842.290

938.559

- Giá trị hao mòn lũy kế

-422.880

-430.889

-435.011

-436.775

-523.099

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

54.818

104.427

103.871

102.737

102.129

- Nguyên giá

76.139

126.755

127.390

127.455

129.062

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.321

-22.329

-23.519

-24.719

-26.932

III. Bất động sản đầu tư

20.576

20.275

19.974

19.672

19.371

- Nguyên giá

36.156

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.580

-15.881

-16.182

-16.484

-16.785

IV. Tài sản dở dang dài hạn

211.979

212.968

214.153

199.628

197.241

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

211.979

212.968

214.153

199.628

197.241

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.286.793

2.300.536

2.313.639

2.320.858

2.327.178

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

201.793

212.246

225.345

2.320.858

2.327.178

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.101.424

16.424

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-16.424

-13.133

-13.129

-16.424

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

548.240

539.717

533.984

519.827

611.166

1. Chi phí trả trước dài hạn

460.965

455.150

452.124

440.674

453.017

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

213

199

184

170

156

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

87.062

84.369

81.676

78.982

157.994

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.428.834

4.760.424

4.468.810

4.438.948

4.472.725

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.753.539

2.889.431

2.547.240

2.498.388

2.556.682

I. Nợ ngắn hạn

766.431

954.672

678.662

683.532

827.455

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

250.275

224.993

160.000

229.157

341.278

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

142.349

3. Phải trả người bán ngắn hạn

29.906

14.456

29.806

29.111

33.672

4. Người mua trả tiền trước

15.521

286.913

17.201

20.118

19.866

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

223.759

23.293

235.527

219.424

219.689

6. Phải trả người lao động

15.756

42.294

15.011

15.232

10.713

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

21.303

13.202

13.355

22.507

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

6.209

5.896

5.900

6.076

6.813

11. Phải trả ngắn hạn khác

191.812

202.751

190.647

140.129

161.579

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

11.890

11.727

11.369

10.930

11.338

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.987.108

1.934.758

1.868.577

1.814.856

1.729.227

1. Phải trả người bán dài hạn

2.236

1.818

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

541.057

540.191

525.913

515.491

508.355

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.210.000

1.160.000

1.110.000

1.070.000

990.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

39.846

39.809

39.772

39.738

39.724

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.969

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

193.969

192.522

191.074

189.627

188.179

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.675.295

1.870.993

1.921.570

1.940.560

1.916.043

I. Vốn chủ sở hữu

1.675.295

1.870.993

1.921.570

1.940.560

1.916.043

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

6.271

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

105.856

105.857

105.642

105.822

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

14.345

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-2.472.108

-2.380.909

-2.374.674

-2.364.124

-2.333.236

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-2.474.161

-2.459.648

-2.459.715

-2.351.656

-2.379.442

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.054

78.739

85.041

-12.467

46.206

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.020.930

1.125.429

1.169.772

1.178.425

1.122.842

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.428.834

4.760.424

4.468.810

4.438.948

4.472.725

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU