OGC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.593.155

1.119.241

546.887

559.388

765.240

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

705.793

227.951

143.158

122.780

274.263

1. Tiền

134.730

60.198

90.941

82.204

215.513

2. Các khoản tương đương tiền

571.063

167.753

52.217

40.576

58.750

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

38.957

465.612

21.814

29.570

34.605

1. Chứng khoán kinh doanh

21.756

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-13.831

-15.477

-14.574

-15.371

-15.136

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

31.033

459.333

14.633

23.185

27.985

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

645.813

233.771

114.215

139.487

202.922

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

144.522

21.409

21.301

21.089

115.094

2. Trả trước cho người bán

202.511

164.366

65.276

81.588

70.286

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

444.440

175.054

195.308

204.679

185.212

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-151.661

-133.059

-173.670

-173.869

-173.670

IV. Tổng hàng tồn kho

176.240

164.164

238.043

240.368

230.780

1. Hàng tồn kho

278.493

266.417

340.296

342.621

333.033

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-102.253

V. Tài sản ngắn hạn khác

26.352

27.744

29.658

27.182

22.670

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.368

3.191

4.344

3.057

3.446

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

13.599

15.168

15.073

14.247

9.797

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

9.386

9.385

10.241

9.879

9.428

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.724.061

3.795.358

4.135.581

4.128.035

4.050.157

I. Các khoản phải thu dài hạn

227.196

213.453

639.174

638.983

566.905

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

297.599

298.448

683.557

683.366

683.289

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-70.403

-84.994

-44.383

-116.383

II. Tài sản cố định

511.131

512.672

503.199

497.387

489.330

1. Tài sản cố định hữu hình

453.292

454.592

445.762

440.582

433.037

- Nguyên giá

819.851

827.626

827.259

831.142

832.105

- Giá trị hao mòn lũy kế

-366.559

-373.034

-381.497

-390.560

-399.068

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

57.839

58.080

57.437

56.804

56.293

- Nguyên giá

74.940

75.452

75.569

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.101

-17.372

-18.015

-18.648

-19.276

III. Bất động sản đầu tư

22.685

22.384

22.083

21.781

21.480

- Nguyên giá

36.156

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.471

-13.772

-14.073

-14.375

-14.676

IV. Tài sản dở dang dài hạn

287.469

285.558

210.948

211.030

211.589

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

287.469

285.558

210.948

211.030

211.589

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

167.251

2.259.834

2.266.802

2.271.958

2.260.511

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

164.398

2.257.026

2.266.802

2.271.958

2.280.657

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

18.424

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-15.571

-15.616

-18.424

-38.570

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

466.149

501.457

456.840

452.296

466.974

1. Chi phí trả trước dài hạn

465.839

462.672

456.448

451.947

466.667

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

310

408

391

349

307

3. Tài sản dài hạn khác

38.377

VII. Lợi thế thương mại

42.179

36.537

34.601

33.367

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.317.216

4.914.599

4.682.468

4.687.423

4.815.397

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.078.044

3.335.389

3.154.992

3.184.644

3.195.895

I. Nợ ngắn hạn

967.054

866.211

673.300

719.613

1.077.251

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

25.242

161.288

148.187

179.150

133.447

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

90.861

23.335

20.186

21.629

256.327

4. Người mua trả tiền trước

39.488

19.249

18.629

15.477

14.593

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

292.530

225.411

203.079

203.204

254.969

6. Phải trả người lao động

27.334

14.405

5.918

13.790

18.338

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

154.458

136.109

12.019

18.633

31.643

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.829

5.775

5.770

6.264

6.038

11. Phải trả ngắn hạn khác

324.620

259.874

248.524

249.449

349.975

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

592

11.657

2.306

229

343

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.101

9.109

8.684

11.788

11.578

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.110.990

2.469.178

2.481.692

2.465.032

2.118.644

1. Phải trả người bán dài hạn

3.643

3.364

3.006

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

730.508

711.745

719.812

720.030

547.410

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

132.331

1.511.331

1.517.331

1.502.331

1.330.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

40.214

39.881

39.764

39.680

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

204.294

202.858

201.421

199.985

198.549

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.239.172

1.579.210

1.527.477

1.502.779

1.619.502

I. Vốn chủ sở hữu

1.239.172

1.579.210

1.527.477

1.502.779

1.619.502

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

6.270

6.271

6.270

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

110.850

107.870

105.491

105.496

105.491

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

14.345

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-2.595.012

-2.554.358

-2.577.669

-2.574.485

-2.562.546

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-2.701.394

-2.659.819

-2.576.833

-2.578.833

-2.595.403

- LNST chưa phân phối kỳ này

106.382

105.461

-836

4.348

32.857

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

702.719

1.005.083

979.040

951.152

1.055.942

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.317.216

4.914.599

4.682.468

4.687.423

4.815.397

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU