OGC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.119.241

546.887

559.388

765.240

677.702

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

227.951

143.158

122.780

274.263

190.735

1. Tiền

60.198

90.941

82.204

215.513

73.435

2. Các khoản tương đương tiền

167.753

52.217

40.576

58.750

117.300

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

465.612

21.814

29.570

34.605

32.738

1. Chứng khoán kinh doanh

21.756

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-15.477

-14.574

-15.371

-15.136

-15.052

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

459.333

14.633

23.185

27.985

26.035

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

233.771

114.215

139.487

202.922

197.462

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

21.409

21.301

21.089

115.094

28.658

2. Trả trước cho người bán

164.366

65.276

81.588

70.286

66.908

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6.000

5.900

6. Phải thu ngắn hạn khác

175.054

195.308

204.679

185.212

275.907

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-133.059

-173.670

-173.869

-173.670

-179.911

IV. Tổng hàng tồn kho

164.164

238.043

240.368

230.780

233.419

1. Hàng tồn kho

266.417

340.296

342.621

333.033

335.672

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-102.253

V. Tài sản ngắn hạn khác

27.744

29.658

27.182

22.670

23.347

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.191

4.344

3.057

3.446

4.033

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

15.168

15.073

14.247

9.797

9.929

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

9.385

10.241

9.879

9.428

9.385

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.795.358

4.135.581

4.128.035

4.050.157

3.830.031

I. Các khoản phải thu dài hạn

213.453

639.174

638.983

566.905

323.836

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

298.448

683.557

683.366

683.289

323.836

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-84.994

-44.383

-116.383

II. Tài sản cố định

512.672

503.199

497.387

489.330

482.880

1. Tài sản cố định hữu hình

454.592

445.762

440.582

433.037

427.217

- Nguyên giá

827.626

827.259

831.142

832.105

830.823

- Giá trị hao mòn lũy kế

-373.034

-381.497

-390.560

-399.068

-403.606

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

58.080

57.437

56.804

56.293

55.663

- Nguyên giá

75.452

75.569

75.517

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.372

-18.015

-18.648

-19.276

-19.854

III. Bất động sản đầu tư

22.384

22.083

21.781

21.480

21.179

- Nguyên giá

36.156

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.772

-14.073

-14.375

-14.676

-14.977

IV. Tài sản dở dang dài hạn

285.558

210.948

211.030

211.589

214.307

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

285.558

210.948

211.030

211.589

214.307

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.259.834

2.266.802

2.271.958

2.260.511

2.293.104

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

2.257.026

2.266.802

2.271.958

2.280.657

208.104

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

18.424

2.101.424

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-15.616

-18.424

-38.570

-16.424

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

501.457

456.840

452.296

466.974

464.035

1. Chi phí trả trước dài hạn

462.672

456.448

451.947

466.667

463.768

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

408

391

349

307

267

3. Tài sản dài hạn khác

38.377

VII. Lợi thế thương mại

36.537

34.601

33.367

30.691

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.914.599

4.682.468

4.687.423

4.815.397

4.507.732

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.335.389

3.154.992

3.184.644

3.195.895

2.774.687

I. Nợ ngắn hạn

866.211

673.300

719.613

1.077.251

724.807

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

161.288

148.187

179.150

133.447

155.297

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

23.335

20.186

21.629

256.327

28.826

4. Người mua trả tiền trước

19.249

18.629

15.477

14.593

15.677

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

225.411

203.079

203.204

254.969

229.010

6. Phải trả người lao động

14.405

5.918

13.790

18.338

7.975

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

136.109

12.019

18.633

31.643

17.927

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.775

5.770

6.264

6.038

5.882

11. Phải trả ngắn hạn khác

259.874

248.524

249.449

349.975

249.380

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

11.657

2.306

229

343

3.387

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

9.109

8.684

11.788

11.578

11.446

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.469.178

2.481.692

2.465.032

2.118.644

2.049.880

1. Phải trả người bán dài hạn

3.364

3.006

2.626

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

711.745

719.812

720.030

547.410

540.884

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.511.331

1.517.331

1.502.331

1.330.000

1.270.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

39.881

39.764

39.680

39.506

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

202.858

201.421

199.985

198.549

196.864

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.579.210

1.527.477

1.502.779

1.619.502

1.733.046

I. Vốn chủ sở hữu

1.579.210

1.527.477

1.502.779

1.619.502

1.733.046

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

6.270

6.271

6.270

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

107.870

105.491

105.496

105.491

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

14.345

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-2.554.358

-2.577.669

-2.574.485

-2.562.546

-2.450.907

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-2.659.819

-2.576.833

-2.578.833

-2.595.403

-2.573.677

- LNST chưa phân phối kỳ này

105.461

-836

4.348

32.857

122.770

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.005.083

979.040

951.152

1.055.942

1.057.847

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.914.599

4.682.468

4.687.423

4.815.397

4.507.732

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU