PDR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

20.683.356

20.913.451

21.281.715

24.175.703

23.450.439

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

83.961

25.200

115.999

375.924

185.231

1. Tiền

83.961

25.200

15.999

375.924

185.231

2. Các khoản tương đương tiền

100.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

100.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

6.366.677

6.593.827

6.099.492

6.999.950

8.147.232

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.802.365

1.954.727

2.083.502

1.929.692

2.043.939

2. Trả trước cho người bán

3.582.228

4.252.854

3.043.693

4.080.107

4.976.869

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

60.000

114.075

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.000.626

344.787

876.763

1.016.193

1.184.616

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.542

-26.042

-58.192

IV. Tổng hàng tồn kho

14.037.858

14.106.010

14.977.294

16.714.675

15.061.666

1. Hàng tồn kho

14.037.858

14.106.010

14.977.294

16.714.675

15.061.666

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

94.860

88.413

88.930

85.153

56.310

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.477

7.782

9.335

8.865

8.606

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

92.383

80.631

79.596

72.937

40.556

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.351

7.148

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.411.140

3.312.913

2.963.802

3.095.577

3.149.765

I. Các khoản phải thu dài hạn

38.725

974.730

620.646

76.045

57.013

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

324.192

270.117

34.739

5. Phải thu dài hạn khác

38.725

650.538

350.529

41.306

57.013

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

741.227

738.465

735.802

733.238

730.673

1. Tài sản cố định hữu hình

340.663

337.965

335.302

332.738

330.173

- Nguyên giá

410.684

410.060

409.050

- Giá trị hao mòn lũy kế

-70.022

-72.720

-74.758

-77.322

-78.876

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

400.564

400.500

- Nguyên giá

415.506

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.942

-15.006

III. Bất động sản đầu tư

62.863

62.479

62.095

61.711

61.327

- Nguyên giá

75.664

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.801

-13.185

-13.569

-13.953

-14.337

IV. Tài sản dở dang dài hạn

533.458

150.593

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

533.458

150.593

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

35.907

23.647

24.411

710.746

1.200.683

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

35.907

23.647

24.411

710.746

688.392

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

477.552

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

34.739

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

998.959

980.134

987.389

980.379

949.475

1. Chi phí trả trước dài hạn

994.155

978.893

984.176

979.142

949.272

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.804

1.241

3.213

1.237

204

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

23.094.496

24.226.364

24.245.517

27.271.280

26.600.203

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

11.986.344

12.370.620

12.304.783

14.847.342

14.044.149

I. Nợ ngắn hạn

8.126.017

7.592.640

7.601.728

10.258.755

10.595.628

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.480.698

904.113

1.189.139

1.106.136

1.106.652

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

181.749

143.385

120.776

164.133

153.347

4. Người mua trả tiền trước

26.713

50.835

24.891

237.657

23.169

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

303.292

379.768

213.125

198.059

383.163

6. Phải trả người lao động

9.063

8.789

8.847

9.085

9.559

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

452.864

437.562

389.979

335.735

312.760

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.640.555

5.636.488

5.624.628

8.176.961

8.577.255

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

31.083

31.701

30.341

30.989

29.724

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.860.326

4.777.980

4.703.055

4.588.586

3.448.521

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.031

5

150.531

149.482

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.856.295

4.777.975

4.703.050

4.438.056

3.299.039

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

11.108.152

11.855.744

11.940.734

12.423.939

12.556.054

I. Vốn chủ sở hữu

11.108.152

11.855.744

11.940.734

12.423.939

12.556.054

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

8.731.401

9.072.351

9.798.094

9.978.094

2. Thặng dư vốn cổ phần

70.475

410.425

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

243.810

248.463

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.004.248

2.066.286

1.425.482

1.736.088

1.867.138

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.954.616

1.951.911

1.226.168

1.736.088

- LNST chưa phân phối kỳ này

49.632

114.374

199.314

509.919

131.050

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

58.219

58.220

58.270

50.870

51.935

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

23.094.496

24.226.364

24.245.517

27.271.280

26.600.203

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU