PDR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

20.913.451

21.281.715

24.175.703

23.450.439

23.252.692

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

25.200

115.999

375.924

185.231

1.665.833

1. Tiền

25.200

15.999

375.924

185.231

1.665.733

2. Các khoản tương đương tiền

100.000

100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

100.000

34.739

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100.000

34.739

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

6.593.827

6.099.492

6.999.950

8.147.232

7.925.262

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.954.727

2.083.502

1.929.692

2.043.939

2.060.377

2. Trả trước cho người bán

4.252.854

3.043.693

4.080.107

4.976.869

3.713.365

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

60.000

114.075

6. Phải thu ngắn hạn khác

344.787

876.763

1.016.193

1.184.616

2.374.225

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.542

-26.042

-58.192

-222.705

IV. Tổng hàng tồn kho

14.106.010

14.977.294

16.714.675

15.061.666

13.555.764

1. Hàng tồn kho

14.106.010

14.977.294

16.714.675

15.061.666

13.555.764

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

88.413

88.930

85.153

56.310

71.094

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.782

9.335

8.865

8.606

39.357

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

80.631

79.596

72.937

40.556

28.216

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.351

7.148

3.522

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.312.913

2.963.802

3.095.577

3.149.765

5.354.699

I. Các khoản phải thu dài hạn

974.730

620.646

76.045

57.013

2.595.632

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

324.192

270.117

34.739

5. Phải thu dài hạn khác

650.538

350.529

41.306

57.013

2.595.632

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

738.465

735.802

733.238

730.673

720.381

1. Tài sản cố định hữu hình

337.965

335.302

332.738

330.173

319.881

- Nguyên giá

410.684

410.060

409.050

401.356

- Giá trị hao mòn lũy kế

-72.720

-74.758

-77.322

-78.876

-81.474

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

400.500

- Nguyên giá

415.506

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.006

III. Bất động sản đầu tư

62.479

62.095

61.711

61.327

60.943

- Nguyên giá

75.664

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.185

-13.569

-13.953

-14.337

-14.721

IV. Tài sản dở dang dài hạn

533.458

150.593

200.151

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

533.458

150.593

200.151

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

23.647

24.411

710.746

1.200.683

824.629

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

23.647

24.411

710.746

688.392

292.077

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

477.552

532.552

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

34.739

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

980.134

987.389

980.379

949.475

952.963

1. Chi phí trả trước dài hạn

978.893

984.176

979.142

949.272

950.152

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.241

3.213

1.237

204

2.810

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

24.226.364

24.245.517

27.271.280

26.600.203

28.607.391

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

12.370.620

12.304.783

14.847.342

14.044.149

15.997.542

I. Nợ ngắn hạn

7.592.640

7.601.728

10.258.755

10.595.628

11.796.797

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

904.113

1.189.139

1.106.136

1.106.652

989.885

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

143.385

120.776

164.133

153.347

150.093

4. Người mua trả tiền trước

50.835

24.891

237.657

23.169

123.765

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

379.768

213.125

198.059

383.163

301.852

6. Phải trả người lao động

8.789

8.847

9.085

9.559

10.142

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

437.562

389.979

335.735

312.760

324.908

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.636.488

5.624.628

8.176.961

8.577.255

9.860.722

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

31.701

30.341

30.989

29.724

35.429

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.777.980

4.703.055

4.588.586

3.448.521

4.200.745

1. Phải trả người bán dài hạn

1.039.309

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5

150.531

149.482

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.777.975

4.703.050

4.438.056

3.299.039

3.161.436

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

11.855.744

11.940.734

12.423.939

12.556.054

12.609.850

I. Vốn chủ sở hữu

11.855.744

11.940.734

12.423.939

12.556.054

12.609.850

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

9.072.351

9.798.094

9.978.094

2. Thặng dư vốn cổ phần

410.425

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

248.463

263.915

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.066.286

1.425.482

1.736.088

1.867.138

1.921.157

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.951.911

1.226.168

1.736.088

1.710.334

- LNST chưa phân phối kỳ này

114.374

199.314

509.919

131.050

210.823

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

58.220

58.270

50.870

51.935

36.259

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

24.226.364

24.245.517

27.271.280

26.600.203

28.607.391

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU