PDR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

21.281.715

24.175.703

23.450.439

23.252.692

20.214.912

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

115.999

375.924

185.231

1.665.833

711.743

1. Tiền

15.999

375.924

185.231

1.665.733

711.642

2. Các khoản tương đương tiền

100.000

100

101

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

944.322

942.062

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

944.322

942.062

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

6.099.492

6.999.950

8.147.232

7.015.679

5.540.636

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.083.502

1.929.692

2.043.939

2.060.377

1.947.748

2. Trả trước cho người bán

3.043.693

4.080.107

4.976.869

3.719.565

1.953.763

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

114.075

6. Phải thu ngắn hạn khác

876.763

1.016.193

1.184.616

1.433.442

2.010.999

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.542

-26.042

-58.192

-197.705

-371.875

IV. Tổng hàng tồn kho

14.977.294

16.714.675

15.061.666

13.555.764

12.964.082

1. Hàng tồn kho

14.977.294

16.714.675

15.061.666

13.555.764

12.964.082

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

88.930

85.153

56.310

71.094

56.390

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

9.335

8.865

8.606

39.357

31.090

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

79.596

72.937

40.556

28.216

24.603

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.351

7.148

3.522

696

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.963.802

3.095.577

3.149.765

5.354.699

18.010.581

I. Các khoản phải thu dài hạn

620.646

76.045

57.013

2.595.632

2.798.491

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

270.117

34.739

5. Phải thu dài hạn khác

350.529

41.306

57.013

2.595.632

2.798.491

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

735.802

733.238

730.673

720.381

717.746

1. Tài sản cố định hữu hình

335.302

332.738

330.173

319.881

317.246

- Nguyên giá

410.060

409.050

401.356

- Giá trị hao mòn lũy kế

-74.758

-77.322

-78.876

-81.474

-84.110

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

400.500

- Nguyên giá

415.506

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.006

III. Bất động sản đầu tư

62.095

61.711

61.327

60.943

60.559

- Nguyên giá

75.664

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.569

-13.953

-14.337

-14.721

-15.105

IV. Tài sản dở dang dài hạn

533.458

150.593

200.151

154.423

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

533.458

150.593

200.151

154.423

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

24.411

710.746

1.200.683

824.629

13.340.648

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

24.411

710.746

688.392

292.077

12.702.068

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

477.552

532.552

488.580

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

34.739

150.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

987.389

980.379

949.475

952.963

938.714

1. Chi phí trả trước dài hạn

984.176

979.142

949.272

950.152

938.511

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3.213

1.237

204

2.810

204

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

24.245.517

27.271.280

26.600.203

28.607.391

38.225.493

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

12.304.783

14.847.342

14.044.149

15.997.542

25.605.902

I. Nợ ngắn hạn

7.601.728

10.258.755

10.595.628

12.836.101

12.906.297

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.189.139

1.106.136

1.106.652

2.084.714

1.978.284

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

120.776

164.133

153.347

150.093

140.283

4. Người mua trả tiền trước

24.891

237.657

23.169

123.765

5.811.798

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

213.125

198.059

383.163

301.852

444.559

6. Phải trả người lao động

8.847

9.085

9.559

10.142

11.738

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

389.979

335.735

312.760

324.908

435.267

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.624.628

8.176.961

8.577.255

9.805.197

4.051.264

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

30.341

30.989

29.724

35.429

33.103

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.703.055

4.588.586

3.448.521

3.161.441

12.699.606

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5

150.531

149.482

5

1.039.309

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.703.050

4.438.056

3.299.039

3.161.436

11.660.062

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

234

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

11.940.734

12.423.939

12.556.054

12.609.850

12.619.591

I. Vốn chủ sở hữu

11.940.734

12.423.939

12.556.054

12.609.850

12.619.591

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

9.798.094

9.978.094

2. Thặng dư vốn cổ phần

410.425

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

248.463

263.915

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.425.482

1.736.088

1.867.138

1.937.843

1.947.928

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.226.168

1.736.088

1.727.019

- LNST chưa phân phối kỳ này

199.314

509.919

131.050

210.823

220.909

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

58.270

50.870

51.935

19.574

19.230

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

24.245.517

27.271.280

26.600.203

28.607.391

38.225.493

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU