PEN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

237.790

238.118

213.541

213.907

254.369

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

35.032

13.847

9.241

15.615

15.432

1. Tiền

35.032

13.847

9.241

15.615

15.432

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.653

10.685

6.531

1.354

9.161

1. Chứng khoán kinh doanh

11.022

7.152

1.697

8.794

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-369

-337

-621

-343

-383

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

750

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

165.303

156.976

159.969

158.281

197.719

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

74.549

60.416

58.675

60.882

110.547

2. Trả trước cho người bán

15.339

15.104

16.084

6.671

9.972

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

92.461

98.502

102.255

107.731

97.697

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-17.046

-17.003

-20.497

IV. Tổng hàng tồn kho

20.825

47.510

31.431

31.909

25.709

1. Hàng tồn kho

20.825

47.510

31.431

31.909

25.709

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.977

9.101

6.370

6.749

6.348

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

283

1.035

512

598

365

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.655

7.760

5.622

5.640

5.247

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

40

306

235

511

736

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

20.006

19.011

18.375

18.011

18.052

I. Các khoản phải thu dài hạn

10

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

18.772

17.919

17.087

16.407

16.192

1. Tài sản cố định hữu hình

18.772

17.919

17.087

16.407

16.192

- Nguyên giá

88.680

88.809

89.363

- Giá trị hao mòn lũy kế

-69.907

-70.760

-71.592

-72.402

-73.171

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.026

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.026

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

252

- Giá trị hao mòn lũy kế

-252

IV. Tài sản dở dang dài hạn

361

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

361

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

400

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-400

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.223

1.082

1.277

1.594

1.489

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.223

1.082

1.277

1.594

1.489

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

257.796

257.129

231.916

231.918

272.421

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

198.821

202.923

174.694

174.420

214.701

I. Nợ ngắn hạn

188.357

193.130

163.824

170.157

209.564

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

47.634

43.086

46.063

49.214

56.069

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

10.407

5.239

7.698

17.435

35.728

4. Người mua trả tiền trước

114.532

131.360

91.482

89.784

102.012

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

568

363

334

470

1.511

6. Phải trả người lao động

169

322

1.206

562

412

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.129

1.161

4.965

3.760

1.129

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

11.083

8.817

9.355

6.268

9.063

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

171

1.175

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.664

2.612

2.549

2.494

2.464

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

10.465

9.794

10.870

4.263

5.137

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

50

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

10.415

9.744

10.820

4.213

5.087

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

58.974

54.206

57.222

57.498

57.719

I. Vốn chủ sở hữu

58.974

54.206

57.222

57.498

57.719

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

13.258

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.767

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-21.051

-25.820

-22.803

-22.527

-22.306

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-7.866

-23.316

- LNST chưa phân phối kỳ này

-13.185

-2.503

513

789

1.010

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

16.767

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

257.796

257.129

231.916

231.918

272.421

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU