PEN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

294.631

308.394

313.811

295.466

257.956

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

11.788

16.937

8.403

7.174

3.115

1. Tiền

11.788

16.137

8.403

7.174

3.115

2. Các khoản tương đương tiền

800

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

14.580

13.024

26.951

15.645

3.146

1. Chứng khoán kinh doanh

14.792

13.898

18.834

14.294

975

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-962

-1.624

-2.212

-1.899

-329

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

750

10.328

3.250

2.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

186.327

223.896

202.824

194.637

193.140

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

81.179

137.285

113.144

118.218

114.756

2. Trả trước cho người bán

25.046

11.403

12.184

4.396

5.735

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

101.470

96.577

98.864

93.390

94.017

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-21.368

IV. Tổng hàng tồn kho

75.018

49.819

69.076

72.398

55.539

1. Hàng tồn kho

75.018

49.819

69.285

72.608

55.748

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-210

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.918

4.718

6.558

5.612

3.017

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

206

270

664

247

224

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.819

2.967

4.425

2.620

28

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

893

1.481

1.469

995

1.015

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

1.750

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

15.956

15.600

14.819

14.483

13.754

I. Các khoản phải thu dài hạn

15

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

15

5. Phải thu dài hạn khác

15

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

14.257

14.047

13.390

12.815

12.294

1. Tài sản cố định hữu hình

14.257

14.047

13.390

12.815

12.294

- Nguyên giá

88.191

88.586

88.247

- Giá trị hao mòn lũy kế

-73.935

-74.539

-75.197

-75.432

-75.953

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.026

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.026

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

252

- Giá trị hao mòn lũy kế

-252

IV. Tài sản dở dang dài hạn

200

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

200

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

400

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

-400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-400

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.485

1.338

1.214

1.454

1.245

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.485

1.338

1.214

1.454

1.245

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

310.588

323.994

328.630

309.949

271.710

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

251.403

264.276

273.273

254.474

216.035

I. Nợ ngắn hạn

237.341

241.356

246.151

220.561

185.775

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

99.237

98.183

112.011

86.225

63.504

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

25.822

46.359

28.228

33.568

29.322

4. Người mua trả tiền trước

92.542

76.836

90.798

84.703

75.317

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.567

1.396

1.131

1.274

1.537

6. Phải trả người lao động

3.511

1.662

2.286

3.828

3.646

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.816

4.481

1.129

1.906

2.441

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.315

9.973

8.289

6.814

7.780

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.145

130

4

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.386

2.335

2.274

2.244

2.228

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

14.062

22.921

27.122

33.913

30.259

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

50

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

14.012

22.871

27.072

33.863

30.209

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

59.185

59.718

55.357

55.475

55.675

I. Vốn chủ sở hữu

59.185

59.718

55.357

55.475

55.675

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

13.258

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.767

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-20.841

-20.308

-24.668

-24.551

-24.350

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-22.306

-20.555

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.465

1.999

-4.113

-3.996

-3.795

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

310.588

323.994

328.630

309.949

271.710

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU