PEN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

254.369

238.420

272.439

294.631

308.394

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.432

20.090

9.521

11.788

16.937

1. Tiền

15.432

20.090

9.521

11.788

16.137

2. Các khoản tương đương tiền

800

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

9.161

17.172

17.735

14.580

13.024

1. Chứng khoán kinh doanh

8.794

16.946

17.909

14.792

13.898

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-383

-524

-924

-962

-1.624

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

750

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

197.719

157.665

173.526

186.327

223.896

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

110.547

63.963

67.536

81.179

137.285

2. Trả trước cho người bán

9.972

18.098

30.926

25.046

11.403

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

97.697

96.102

95.561

101.470

96.577

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-20.497

-21.368

IV. Tổng hàng tồn kho

25.709

36.800

64.101

75.018

49.819

1. Hàng tồn kho

25.709

36.800

64.101

75.018

49.819

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.348

6.693

7.556

6.918

4.718

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

365

392

157

206

270

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.247

5.368

6.466

5.819

2.967

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

736

933

893

1.481

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

18.052

18.047

16.964

15.956

15.600

I. Các khoản phải thu dài hạn

10

15

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10

15

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

16.192

15.863

15.060

14.257

14.047

1. Tài sản cố định hữu hình

16.192

15.863

15.060

14.257

14.047

- Nguyên giá

89.363

88.191

88.586

- Giá trị hao mòn lũy kế

-73.171

-72.329

-73.131

-73.935

-74.539

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.026

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.026

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

252

- Giá trị hao mòn lũy kế

-252

IV. Tài sản dở dang dài hạn

361

200

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

361

200

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

400

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

-400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-400

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.489

1.974

1.694

1.485

1.338

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.489

1.974

1.694

1.485

1.338

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

272.421

256.467

289.403

310.588

323.994

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

214.701

200.432

230.737

251.403

264.276

I. Nợ ngắn hạn

209.564

192.959

222.610

237.341

241.356

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

56.069

52.200

89.485

99.237

98.183

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

35.728

20.718

22.091

25.822

46.359

4. Người mua trả tiền trước

102.012

100.433

94.772

92.542

76.836

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.511

283

424

1.567

1.396

6. Phải trả người lao động

412

1.392

2.403

3.511

1.662

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.129

5.557

1.129

1.816

4.481

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.063

8.797

8.770

9.315

9.973

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.175

1.167

1.150

1.145

130

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.464

2.411

2.386

2.335

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.137

7.473

8.127

14.062

22.921

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

50

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.087

7.423

8.077

14.012

22.871

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

57.719

56.035

58.666

59.185

59.718

I. Vốn chủ sở hữu

57.719

56.035

58.666

59.185

59.718

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

13.258

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.767

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-22.306

-23.991

-21.360

-20.841

-20.308

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-23.316

-22.306

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.010

-1.684

946

1.465

1.999

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

16.767

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

272.421

256.467

289.403

310.588

323.994

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU