PEN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

238.420

272.439

294.631

308.394

313.811

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

20.090

9.521

11.788

16.937

8.403

1. Tiền

20.090

9.521

11.788

16.137

8.403

2. Các khoản tương đương tiền

800

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

17.172

17.735

14.580

13.024

26.951

1. Chứng khoán kinh doanh

16.946

17.909

14.792

13.898

18.834

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-524

-924

-962

-1.624

-2.212

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

750

10.328

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

157.665

173.526

186.327

223.896

202.824

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

63.963

67.536

81.179

137.285

113.144

2. Trả trước cho người bán

18.098

30.926

25.046

11.403

12.184

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

96.102

95.561

101.470

96.577

98.864

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-20.497

-21.368

IV. Tổng hàng tồn kho

36.800

64.101

75.018

49.819

69.076

1. Hàng tồn kho

36.800

64.101

75.018

49.819

69.285

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-210

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.693

7.556

6.918

4.718

6.558

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

392

157

206

270

664

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.368

6.466

5.819

2.967

4.425

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

933

893

1.481

1.469

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

18.047

16.964

15.956

15.600

14.819

I. Các khoản phải thu dài hạn

10

15

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

15

5. Phải thu dài hạn khác

10

15

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

15.863

15.060

14.257

14.047

13.390

1. Tài sản cố định hữu hình

15.863

15.060

14.257

14.047

13.390

- Nguyên giá

88.191

88.586

- Giá trị hao mòn lũy kế

-72.329

-73.131

-73.935

-74.539

-75.197

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.026

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.026

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

252

- Giá trị hao mòn lũy kế

-252

IV. Tài sản dở dang dài hạn

200

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

200

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

400

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

-400

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-400

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.974

1.694

1.485

1.338

1.214

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.974

1.694

1.485

1.338

1.214

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

256.467

289.403

310.588

323.994

328.630

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

200.432

230.737

251.403

264.276

273.273

I. Nợ ngắn hạn

192.959

222.610

237.341

241.356

246.151

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

52.200

89.485

99.237

98.183

112.011

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

20.718

22.091

25.822

46.359

28.228

4. Người mua trả tiền trước

100.433

94.772

92.542

76.836

90.798

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

283

424

1.567

1.396

1.131

6. Phải trả người lao động

1.392

2.403

3.511

1.662

2.286

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.557

1.129

1.816

4.481

1.129

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.797

8.770

9.315

9.973

8.289

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.167

1.150

1.145

130

4

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.411

2.386

2.335

2.274

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.473

8.127

14.062

22.921

27.122

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

50

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7.423

8.077

14.012

22.871

27.072

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

56.035

58.666

59.185

59.718

55.357

I. Vốn chủ sở hữu

56.035

58.666

59.185

59.718

55.357

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

13.258

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.767

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-23.991

-21.360

-20.841

-20.308

-24.668

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-22.306

-20.555

- LNST chưa phân phối kỳ này

-1.684

946

1.465

1.999

-4.113

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

256.467

289.403

310.588

323.994

328.630

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU