PHC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.471.005

2.264.869

2.299.783

2.318.868

2.549.956

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

160.639

34.667

71.460

18.867

236.266

1. Tiền

160.639

34.667

71.460

18.867

236.266

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

52.250

1.949

1.978

1.999

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

52.250

1.949

1.978

1.999

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.606.199

1.565.634

1.496.655

1.577.409

1.686.700

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.238.055

1.094.819

1.018.459

1.111.091

1.189.261

2. Trả trước cho người bán

189.299

314.627

290.449

292.268

344.593

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

185.349

162.692

194.250

180.554

160.264

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-6.504

-7.417

IV. Tổng hàng tồn kho

642.260

650.016

715.310

712.140

619.953

1. Hàng tồn kho

642.260

650.016

715.310

712.140

619.953

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

9.657

12.603

14.380

8.474

5.039

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.489

3.722

3.267

2.019

4.041

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

359

4.010

5.442

754

926

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.809

4.871

5.671

5.702

71

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

700.679

682.097

673.942

683.784

680.587

I. Các khoản phải thu dài hạn

561

854

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

561

854

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

326.175

321.576

318.056

313.961

312.177

1. Tài sản cố định hữu hình

322.832

318.175

314.776

310.804

307.353

- Nguyên giá

400.840

401.117

400.986

400.701

401.241

- Giá trị hao mòn lũy kế

-78.008

-82.943

-86.210

-89.898

-93.888

2. Tài sản cố định thuê tài chính

3.054

2.976

2.898

2.821

4.532

- Nguyên giá

3.398

5.208

- Giá trị hao mòn lũy kế

-344

-422

-500

-577

-676

3. Tài sản cố định vô hình

289

425

381

336

292

- Nguyên giá

1.254

1.433

- Giá trị hao mòn lũy kế

-965

-1.008

-1.052

-1.096

-1.141

III. Bất động sản đầu tư

69.183

68.640

68.098

67.555

67.013

- Nguyên giá

77.144

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.962

-8.504

-9.047

-9.589

-10.132

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.521

1.498

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.521

1.498

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

270.115

250.957

243.625

243.664

244.837

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

206.241

206.782

208.300

208.339

209.512

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.875

25

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

55.000

35.300

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

33.124

38.842

42.106

56.545

49.448

1. Chi phí trả trước dài hạn

33.124

38.842

42.106

56.545

49.448

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

4.760

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.171.683

2.946.966

2.973.725

3.002.651

3.230.543

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.502.067

2.276.515

2.291.630

2.318.465

2.569.326

I. Nợ ngắn hạn

2.364.774

2.133.772

2.157.776

2.182.421

2.449.156

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.287.719

1.153.197

1.263.509

1.230.598

1.302.650

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

722.155

544.225

537.363

576.221

750.181

4. Người mua trả tiền trước

292.555

404.781

289.346

320.091

339.266

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.287

2.424

2.125

3.659

7.013

6. Phải trả người lao động

14.830

9.724

9.127

9.796

17.668

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

497

533

153

344

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

212

522

11. Phải trả ngắn hạn khác

44.621

18.932

52.879

39.487

29.037

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

530

345

288

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

-422

-602

2.774

2.127

2.187

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

137.293

142.743

133.855

136.045

120.170

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.000

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

137.293

138.743

133.465

135.655

119.781

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

390

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

669.616

670.450

682.095

684.186

661.217

I. Vốn chủ sở hữu

669.616

670.450

682.095

684.186

661.217

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

506.819

2. Thặng dư vốn cổ phần

67.568

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

13.000

12.995

14.544

14.535

14.529

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

62.947

63.879

34.377

36.019

37.101

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

53.897

62.870

32.159

32.184

- LNST chưa phân phối kỳ này

9.050

1.008

2.218

3.860

4.917

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

19.283

19.189

58.787

59.245

35.200

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.171.683

2.946.966

2.973.725

3.002.651

3.230.543

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU