PHC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.549.956

2.404.099

2.515.776

2.614.336

3.063.257

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

236.266

37.760

34.517

94.933

212.665

1. Tiền

236.266

37.760

13.517

63.933

211.665

2. Các khoản tương đương tiền

21.000

31.000

1.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.999

10.249

10.884

15.884

48.749

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.999

10.249

10.884

15.884

48.749

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.686.700

1.660.476

1.692.989

1.720.862

1.918.961

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.189.261

1.107.395

1.095.598

1.048.595

1.132.009

2. Trả trước cho người bán

344.593

388.860

479.135

548.010

640.567

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

160.264

172.015

126.049

132.050

154.687

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.417

-7.794

-8.303

IV. Tổng hàng tồn kho

619.953

686.565

764.595

770.605

861.679

1. Hàng tồn kho

619.953

686.565

764.595

770.605

861.679

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.039

9.049

12.791

12.052

21.203

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.041

2.946

2.224

1.598

1.624

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

926

4.881

6.513

5.536

12.016

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

71

1.222

4.054

4.918

7.562

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

680.587

677.440

690.680

699.406

668.436

I. Các khoản phải thu dài hạn

854

293

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

854

293

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

312.177

339.705

338.753

333.873

332.313

1. Tài sản cố định hữu hình

307.353

337.720

336.864

332.081

330.257

- Nguyên giá

401.241

439.131

442.957

443.012

420.480

- Giá trị hao mòn lũy kế

-93.888

-101.412

-106.094

-110.931

-90.223

2. Tài sản cố định thuê tài chính

4.532

1.733

1.677

1.620

1.563

- Nguyên giá

5.208

1.810

- Giá trị hao mòn lũy kế

-676

-77

-133

-190

-247

3. Tài sản cố định vô hình

292

253

213

173

493

- Nguyên giá

1.433

1.796

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.141

-1.180

-1.220

-1.260

-1.303

III. Bất động sản đầu tư

67.013

66.470

88.090

98.711

98.160

- Nguyên giá

77.144

99.299

110.474

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.132

-10.674

-11.209

-11.764

-12.314

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.498

3.912

1.458

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.498

3.912

1.458

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

244.837

245.366

245.470

248.314

216.228

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

209.512

210.041

210.145

212.989

215.903

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

25

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

35.300

300

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

54.208

21.693

16.616

16.757

21.442

1. Chi phí trả trước dài hạn

49.448

17.053

12.096

12.357

17.162

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

4.760

4.640

4.520

4.400

4.280

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.230.543

3.081.538

3.206.456

3.313.742

3.731.693

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.569.326

2.419.054

2.542.854

2.642.890

3.047.649

I. Nợ ngắn hạn

2.449.156

2.304.007

2.432.063

2.536.357

2.944.152

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.302.650

1.206.378

1.270.853

1.328.130

1.323.307

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

750.181

640.941

651.871

603.623

760.814

4. Người mua trả tiền trước

339.266

417.620

457.497

568.814

807.780

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.013

4.380

3.372

4.743

7.108

6. Phải trả người lao động

17.668

9.903

10.449

6.530

25.285

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

344

415

486

409

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

471

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

522

1.672

964

240

11. Phải trả ngắn hạn khác

29.037

22.579

34.636

22.714

19.563

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

288

111

84

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.187

1.157

1.116

-228

-437

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

120.170

115.047

110.790

106.534

103.497

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

119.781

114.657

110.401

106.144

103.108

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

390

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

661.217

662.485

663.602

670.852

684.043

I. Vốn chủ sở hữu

661.217

662.485

663.602

670.852

684.043

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

506.819

2. Thặng dư vốn cổ phần

67.568

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

67.568

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

14.529

14.863

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

37.101

38.809

40.190

46.933

59.178

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

32.184

37.114

36.779

36.778

- LNST chưa phân phối kỳ này

4.917

1.695

3.410

10.153

22.400

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

35.200

34.760

34.162

34.669

35.615

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.230.543

3.081.538

3.206.456

3.313.742

3.731.693

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU