PHC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.515.776

2.614.336

3.063.257

3.264.076

3.182.841

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

34.517

94.933

212.665

148.580

138.936

1. Tiền

13.517

63.933

211.665

148.580

138.936

2. Các khoản tương đương tiền

21.000

31.000

1.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.884

15.884

48.749

45.126

58.126

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.884

15.884

48.749

45.126

58.126

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.692.989

1.720.862

1.918.961

1.807.450

1.642.624

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.095.598

1.048.595

1.132.009

926.649

921.452

2. Trả trước cho người bán

479.135

548.010

640.567

717.632

590.354

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

126.049

132.050

154.687

171.473

139.121

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.794

-8.303

IV. Tổng hàng tồn kho

764.595

770.605

861.679

1.216.376

1.295.696

1. Hàng tồn kho

764.595

770.605

861.679

1.216.376

1.295.696

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

12.791

12.052

21.203

46.543

47.459

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.224

1.598

1.624

1.819

1.840

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.513

5.536

12.016

37.109

35.679

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.054

4.918

7.562

7.615

9.939

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

690.680

699.406

668.436

652.139

672.317

I. Các khoản phải thu dài hạn

293

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

293

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

338.753

333.873

332.313

328.827

346.812

1. Tài sản cố định hữu hình

336.864

332.081

330.257

326.891

344.964

- Nguyên giá

442.957

443.012

420.480

421.771

444.920

- Giá trị hao mòn lũy kế

-106.094

-110.931

-90.223

-94.880

-99.956

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.677

1.620

1.563

1.507

1.450

- Nguyên giá

1.810

- Giá trị hao mòn lũy kế

-133

-190

-247

-303

-360

3. Tài sản cố định vô hình

213

173

493

429

397

- Nguyên giá

1.433

1.796

1.831

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.220

-1.260

-1.303

-1.367

-1.434

III. Bất động sản đầu tư

88.090

98.711

98.160

81.216

80.679

- Nguyên giá

99.299

110.474

94.062

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.209

-11.764

-12.314

-12.846

-13.383

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.458

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.458

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

245.470

248.314

216.228

216.017

216.372

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

210.145

212.989

215.903

215.692

216.048

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

25

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

35.300

300

325

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

16.616

16.757

21.442

25.786

28.160

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.096

12.357

17.162

21.626

24.120

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

4.520

4.400

4.280

4.160

4.040

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.206.456

3.313.742

3.731.693

3.916.215

3.855.158

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.542.854

2.642.890

3.047.649

3.228.873

3.192.707

I. Nợ ngắn hạn

2.432.063

2.536.357

2.944.152

3.130.852

3.086.806

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.270.853

1.328.130

1.323.307

1.454.617

1.444.186

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

651.871

603.623

760.814

647.012

677.609

4. Người mua trả tiền trước

457.497

568.814

807.780

999.621

886.992

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.372

4.743

7.108

5.068

11.234

6. Phải trả người lao động

10.449

6.530

25.285

15.180

18.255

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

486

409

338

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

471

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.672

964

240

11. Phải trả ngắn hạn khác

34.636

22.714

19.563

10.261

46.507

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

111

84

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.116

-228

-437

-1.641

1.359

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

110.790

106.534

103.497

98.021

105.901

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

110.401

106.144

103.108

97.631

105.511

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

390

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

663.602

670.852

684.043

687.342

662.451

I. Vốn chủ sở hữu

663.602

670.852

684.043

687.342

662.451

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

506.819

2. Thặng dư vốn cổ phần

67.568

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

67.568

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

14.863

15.240

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

40.190

46.933

59.178

62.359

37.095

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

36.779

36.778

58.918

28.694

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.410

10.153

22.400

3.441

8.401

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

34.162

34.669

35.615

35.732

35.729

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.206.456

3.313.742

3.731.693

3.916.215

3.855.158

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU