PTD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

191.358

156.946

165.457

243.327

312.476

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

33.569

25.115

4.735

6.313

936

1. Tiền

33.469

21.815

3.085

4.663

336

2. Các khoản tương đương tiền

100

3.300

1.650

600

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

39.433

70.192

72.862

58.864

44.194

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

48.706

84.849

75.471

78.600

62.469

2. Trả trước cho người bán

6.221

6.707

18.700

4.494

6.302

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

848

1.575

1.630

1.473

1.125

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-16.342

-22.940

-25.702

IV. Tổng hàng tồn kho

80.147

35.371

59.638

140.411

218.858

1. Hàng tồn kho

80.147

35.371

59.638

140.411

218.858

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

38.209

26.268

28.222

37.739

48.488

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

47

31

14

68

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

38.209

26.221

28.190

37.725

48.419

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

47.326

46.942

46.377

46.017

45.439

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

829

756

691

627

563

1. Tài sản cố định hữu hình

829

756

691

627

563

- Nguyên giá

10.756

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.927

-10.000

-10.066

-10.130

-10.194

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

554

- Giá trị hao mòn lũy kế

-554

III. Bất động sản đầu tư

39.853

39.356

38.858

38.361

37.864

- Nguyên giá

54.275

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.422

-14.919

-15.417

-15.914

-16.411

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.185

6.434

6.436

6.631

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

6.185

6.434

6.436

6.631

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

459

396

392

399

382

1. Chi phí trả trước dài hạn

459

396

392

399

382

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

238.684

203.887

211.834

289.345

357.915

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

198.119

182.264

197.863

268.603

336.197

I. Nợ ngắn hạn

178.293

165.842

179.122

247.091

321.620

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

93.305

92.459

85.096

129.666

139.364

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

70.950

55.308

64.452

81.238

112.620

4. Người mua trả tiền trước

6.966

4.608

22.083

29.908

61.601

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

65

69

1.213

58

79

6. Phải trả người lao động

44

4.271

1.800

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

135

139

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.400

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.416

2.045

1.731

1.537

1.609

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.546

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

19.827

16.423

18.741

21.512

14.577

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

365

366

577

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

19.461

16.056

18.374

20.934

14.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

40.565

21.623

13.972

20.741

21.718

I. Vốn chủ sở hữu

40.565

21.623

13.972

20.741

21.718

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

49.999

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

646

650

652

8. Quỹ đầu tư phát triển

652

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-10.769

-29.710

-37.368

-30.601

-29.624

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

3.542

-30.739

-30.120

- LNST chưa phân phối kỳ này

-14.311

-33.252

-6.629

138

496

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

37

36

38

39

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

238.684

203.887

211.834

289.345

357.915

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU