PTE | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

65.917

55.118

58.160

56.061

52.956

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.085

80

1.121

39

286

1. Tiền

1.085

80

1.121

39

286

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

37.675

36.578

37.778

36.621

32.714

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

16.247

1.631

17.243

17.950

13.964

2. Trả trước cho người bán

10.779

9.857

10.034

9.816

10.012

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

15.672

30.112

15.523

13.878

13.760

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.023

IV. Tổng hàng tồn kho

24.028

17.771

18.547

18.576

19.249

1. Hàng tồn kho

24.028

17.771

18.547

18.576

19.249

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.129

689

714

825

708

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.061

620

646

756

639

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

68

69

68

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

294.245

288.703

281.101

272.219

264.613

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.511

305

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.511

305

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

260.705

254.442

248.179

242.026

235.791

1. Tài sản cố định hữu hình

260.705

254.442

248.179

242.026

235.791

- Nguyên giá

570.991

571.089

- Giá trị hao mòn lũy kế

-310.286

-316.549

-322.812

-329.063

-335.298

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

160

- Giá trị hao mòn lũy kế

-160

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

21.988

22.002

22.014

21.996

21.990

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

21.988

22.002

22.014

21.996

21.990

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.064

2.033

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

500

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

500

3.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

3.000

-1.436

-1.467

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

-1.436

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.976

8.683

7.333

5.859

4.494

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.683

7.333

5.859

4.494

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

7.976

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

360.163

343.820

339.261

328.280

317.569

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

653.661

658.722

663.480

661.205

622.194

I. Nợ ngắn hạn

600.286

608.222

612.980

616.455

580.319

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

186.502

184.291

183.531

189.317

188.430

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

94.430

94.153

94.972

88.814

85.140

4. Người mua trả tiền trước

28.618

27.784

26.299

23.105

25.735

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

21.330

22.167

23.524

24.470

25.399

6. Phải trả người lao động

5.343

8.244

7.040

6.337

6.072

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

64.648

64.282

66.445

69.121

68.094

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

403

11. Phải trả ngắn hạn khác

199.013

206.899

210.766

214.888

181.045

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

53.375

50.500

44.750

41.875

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

53.375

50.500

44.750

41.875

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-293.499

-314.901

-324.218

-332.925

-304.625

I. Vốn chủ sở hữu

-293.499

-314.901

-324.218

-332.925

-304.625

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

125.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.213

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-3.692

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.329

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-423.348

-444.751

-454.068

-462.774

-434.474

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-383.174

-444.751

-409.188

- LNST chưa phân phối kỳ này

-40.174

-61.576

-9.317

-18.024

-25.286

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

360.163

343.820

339.261

328.280

317.569

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU