PTE | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

52.358

53.600

55.691

56.080

55.043

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

441

1.661

805

60

488

1. Tiền

441

1.661

805

60

488

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

31.071

32.014

35.491

37.495

35.745

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

12.368

12.209

11.687

11.359

12.850

2. Trả trước cho người bán

10.026

11.281

14.384

17.695

15.310

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

13.700

13.546

14.443

14.477

13.380

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.023

-6.035

-5.795

IV. Tổng hàng tồn kho

20.484

19.097

18.797

17.924

17.849

1. Hàng tồn kho

20.484

19.097

18.797

17.924

17.849

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

362

828

598

601

960

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

294

760

529

532

777

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

68

184

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

249.777

242.209

235.458

229.080

222.944

I. Các khoản phải thu dài hạn

405

465

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

405

465

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

465

II. Tài sản cố định

223.323

217.092

210.863

204.633

198.600

1. Tài sản cố định hữu hình

223.323

217.092

210.863

204.633

198.600

- Nguyên giá

571.089

571.283

- Giá trị hao mòn lũy kế

-347.766

-353.997

-360.226

-366.456

-372.683

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

160

- Giá trị hao mòn lũy kế

-160

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

21.990

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

21.990

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.033

1.752

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

500

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.467

-1.748

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.025

969

448

240

137

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.025

969

448

240

137

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

302.136

295.809

291.149

285.160

277.987

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

627.933

637.350

639.773

644.795

646.635

I. Nợ ngắn hạn

591.808

604.100

609.398

617.295

622.010

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

198.768

206.276

209.038

212.395

215.274

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

82.423

79.735

78.132

75.971

74.231

4. Người mua trả tiền trước

20.513

22.114

20.846

20.290

21.100

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

26.390

27.409

28.649

29.822

30.656

6. Phải trả người lao động

5.764

5.080

5.042

5.694

4.625

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

70.424

71.225

72.498

74.789

75.164

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

445

11. Phải trả ngắn hạn khác

187.081

191.816

194.748

197.887

200.516

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

36.125

33.250

30.375

27.500

24.625

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

36.125

33.250

30.375

27.500

24.625

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-325.797

-341.541

-348.624

-359.635

-368.649

I. Vốn chủ sở hữu

-325.797

-341.541

-348.624

-359.635

-368.649

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

125.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.213

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-3.692

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.329

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-455.647

-471.390

-478.474

-489.484

-498.498

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-447.146

-489.484

- LNST chưa phân phối kỳ này

-8.501

-24.245

-31.328

-42.339

-9.014

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

302.136

295.809

291.149

285.160

277.987

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU