PTE | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

56.061

52.956

60.614

52.358

53.600

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

39

286

6.358

441

1.661

1. Tiền

39

286

6.358

441

1.661

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

36.621

32.714

34.117

31.071

32.014

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

17.950

13.964

12.563

12.368

12.209

2. Trả trước cho người bán

9.816

10.012

13.015

10.026

11.281

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

13.878

13.760

13.561

13.700

13.546

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.023

IV. Tổng hàng tồn kho

18.576

19.249

19.525

20.484

19.097

1. Hàng tồn kho

18.576

19.249

19.525

20.484

19.097

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

825

708

614

362

828

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

756

639

546

294

760

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

68

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

272.219

264.613

257.064

249.777

242.209

I. Các khoản phải thu dài hạn

305

355

405

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

305

355

405

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

242.026

235.791

229.557

223.323

217.092

1. Tài sản cố định hữu hình

242.026

235.791

229.557

223.323

217.092

- Nguyên giá

571.089

- Giá trị hao mòn lũy kế

-329.063

-335.298

-341.532

-347.766

-353.997

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

160

- Giá trị hao mòn lũy kế

-160

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

21.996

21.990

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

21.996

21.990

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.033

1.752

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

500

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.467

-1.748

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.859

4.494

3.128

2.025

969

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.859

4.494

3.128

2.025

969

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

328.280

317.569

317.677

302.136

295.809

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

661.205

622.194

634.973

627.933

637.350

I. Nợ ngắn hạn

616.455

580.319

595.973

591.808

604.100

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

189.317

188.430

195.886

198.768

206.276

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

88.814

85.140

83.428

82.423

79.735

4. Người mua trả tiền trước

23.105

25.735

29.366

20.513

22.114

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

24.470

25.399

25.882

26.390

27.409

6. Phải trả người lao động

6.337

6.072

7.019

5.764

5.080

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

69.121

68.094

69.032

70.424

71.225

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

403

445

11. Phải trả ngắn hạn khác

214.888

181.045

184.957

187.081

191.816

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

44.750

41.875

39.000

36.125

33.250

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

44.750

41.875

39.000

36.125

33.250

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-332.925

-304.625

-317.296

-325.797

-341.541

I. Vốn chủ sở hữu

-332.925

-304.625

-317.296

-325.797

-341.541

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

125.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.213

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-3.692

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.329

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-462.774

-434.474

-447.146

-455.647

-471.390

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-444.751

-409.188

-447.146

- LNST chưa phân phối kỳ này

-18.024

-25.286

-37.958

-8.501

-24.245

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

328.280

317.569

317.677

302.136

295.809

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU