|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
926.294 | 1.052.809 | 1.511.822 | 1.444.428 | 1.146.903 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
49.638 | 184.947 | 120.324 | 48.622 | 90.262 |
 | 1. Tiền |
|
|
49.638 | 184.947 | 120.324 | 48.622 | 90.262 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
128.500 | 169.500 | 177.326 | 161.754 | 172.754 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
128.500 | 169.500 | 177.326 | 161.754 | 172.754 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
384.891 | 405.651 | 684.434 | 677.942 | 466.374 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
40.007 | 220.034 | 303.530 | 654.958 | 384.032 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
11.346 | 20.958 | 48.288 | 14.533 | 7.452 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
341.210 | 172.699 | 340.581 | 15.947 | 82.386 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-7.672 | -8.040 | -7.965 | -7.496 | -7.496 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
312.190 | 268.899 | 469.450 | 496.313 | 400.137 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
327.822 | 292.845 | 494.761 | 523.762 | 427.586 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-15.631 | -23.946 | -25.311 | -27.448 | -27.448 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
51.074 | 23.811 | 60.288 | 59.798 | 17.375 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
5.325 | 10.629 | 5.686 | 2.180 | 1.871 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
42.814 | 12.803 | 54.223 | 57.238 | 15.503 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
2.935 | 379 | 379 | 380 | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
46.827 | 64.885 | 64.863 | 63.288 | 57.588 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
2.467 | 20.567 | 6.036 | 1.123 | 757 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | 6.036 | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
2.467 | 20.567 | | 1.123 | 757 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
34.733 | 33.893 | 32.251 | 46.886 | 43.751 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
34.654 | 33.826 | 32.196 | 46.470 | 43.379 |
| - Nguyên giá |
|
|
623.078 | 624.527 | 625.216 | 642.534 | 642.658 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-588.424 | -590.701 | -593.020 | -596.065 | -599.279 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
79 | 67 | 55 | 416 | 371 |
| - Nguyên giá |
|
|
3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.616 | 3.616 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-3.147 | -3.159 | -3.171 | -3.201 | -3.245 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| 471 | 575 | 380 | 524 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| 471 | 575 | 380 | 524 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
9.627 | 9.953 | 26.001 | 14.900 | 12.555 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
6.501 | 5.164 | 20.939 | 9.410 | 7.066 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
3.126 | 4.789 | 5.062 | 5.490 | 5.490 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
973.121 | 1.117.693 | 1.576.685 | 1.507.716 | 1.204.490 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
544.002 | 678.502 | 1.122.653 | 1.050.264 | 729.373 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
524.782 | 652.320 | 1.087.233 | 1.008.870 | 676.550 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
405.988 | 401.254 | 675.844 | 706.948 | 508.696 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
53.501 | 48.367 | 187.317 | 67.750 | 63.824 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
22.419 | 168.584 | 185.774 | 140.900 | 311 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
185 | 2.246 | 4.809 | 13.268 | 17.950 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
18.784 | 18.844 | 11.406 | 12.700 | 25.054 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
14.377 | 4.842 | 13.718 | 22.277 | 13.741 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | 1.455 |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
44 | 311 | 330 | 314 | 42 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
2.458 | 3.961 | 3.315 | 25.157 | 24.668 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
6.143 | 3.461 | 1.041 | 11.201 | 14.781 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
883 | 448 | 3.679 | 8.354 | 6.028 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
19.220 | 26.182 | 35.420 | 41.393 | 52.824 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
19.220 | 26.182 | 35.420 | 41.393 | 52.824 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
429.119 | 439.192 | 454.032 | 457.452 | 475.117 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
429.119 | 439.192 | 454.032 | 457.452 | 475.117 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
27.022 | 27.022 | 27.022 | 57.022 | 57.022 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
176.247 | 186.320 | 201.160 | 174.580 | 192.245 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
124.523 | 124.523 | 181.727 | 122.638 | 122.638 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
51.724 | 61.797 | 19.433 | 51.943 | 69.608 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
973.121 | 1.117.693 | 1.576.685 | 1.507.716 | 1.204.490 |