QTP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.751.573

3.946.209

3.893.209

4.091.858

4.237.864

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

260.256

157.680

30.655

77.495

31.927

1. Tiền

60.256

45.680

30.655

77.495

31.927

2. Các khoản tương đương tiền

200.000

112.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.500

331.500

1. Chứng khoán kinh doanh

1.500

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

330.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.716.335

2.983.605

3.059.105

3.066.424

2.763.575

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.703.951

2.979.016

3.032.768

3.058.047

2.757.559

2. Trả trước cho người bán

9.281

667

3.634

667

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

192.222

193.241

212.022

197.028

194.669

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-189.119

-189.319

IV. Tổng hàng tồn kho

719.694

725.926

740.396

847.710

991.976

1. Hàng tồn kho

719.694

725.926

740.396

847.710

991.976

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

53.788

77.499

61.552

98.729

118.885

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

118

585

4

317

333

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

49.572

34.485

74.716

94.855

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

53.670

27.343

27.063

23.696

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.688.536

3.436.265

3.308.956

3.154.660

3.015.899

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.583.370

3.367.979

3.217.562

3.079.574

2.940.628

1. Tài sản cố định hữu hình

3.583.295

3.367.974

3.217.562

3.079.574

2.940.628

- Nguyên giá

21.195.362

21.197.773

21.196.402

21.197.604

21.197.788

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.612.067

-17.829.799

-17.978.840

-18.118.031

-18.257.160

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

75

5

- Nguyên giá

7.012

6.767

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.937

-7.007

-6.767

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

40.736

5.585

29.201

14.902

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

40.736

5.585

29.201

14.902

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

64.430

62.701

62.193

60.185

60.370

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.455

4.373

3.598

4.117

4.400

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

61.975

58.328

58.596

56.069

55.971

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

7.440.108

7.382.474

7.202.165

7.246.519

7.253.763

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.018.149

2.216.146

1.811.897

1.763.444

1.903.374

I. Nợ ngắn hạn

1.746.849

1.993.396

1.614.147

1.590.694

1.755.624

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

449.967

98.485

104.745

98.550

88.550

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

715.421

1.158.047

1.199.002

985.760

1.078.061

4. Người mua trả tiền trước

1.000

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.095

26.705

15.949

9.954

6. Phải trả người lao động

71.429

150.837

53.593

79.496

94.835

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

380.365

1.936

140.091

266.717

356.849

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.702

471.210

5.140

6.227

5.719

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

122.965

103.786

84.871

137.995

121.657

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

271.300

222.750

197.750

172.750

147.750

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.000

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

266.300

217.750

192.750

167.750

142.750

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

5.421.959

5.166.328

5.390.267

5.483.075

5.350.390

I. Vốn chủ sở hữu

5.421.959

5.166.328

5.390.267

5.483.075

5.350.390

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4.500.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

230.891

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

17.129

20.802

22.562

23.764

23.948

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

256.687

124.313

122.554

121.351

121.168

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

417.253

290.322

514.261

607.068

474.384

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

405.616

403.899

287.755

218.719

398.268

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.636

-113.578

226.506

388.350

76.115

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

7.440.108

7.382.474

7.202.165

7.246.519

7.253.763

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU