QTP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.379.467

4.373.544

5.588.844

5.173.507

5.636.175

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

32.152

55.391

72.707

79.226

87.943

1. Tiền

32.152

55.391

72.707

79.226

87.943

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

421.500

1.031.500

1.461.500

1.026.500

1.220.000

1. Chứng khoán kinh doanh

1.500

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

420.000

1.030.000

1.460.000

1.025.000

1.220.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.850.446

2.288.119

3.234.342

3.261.643

3.402.160

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.840.222

2.274.253

3.213.654

3.240.512

3.389.793

2. Trả trước cho người bán

667

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

198.876

202.518

209.341

209.783

201.019

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-189.319

IV. Tổng hàng tồn kho

923.756

822.094

709.475

716.831

899.346

1. Hàng tồn kho

923.756

822.094

709.475

716.831

899.346

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

151.613

176.439

110.821

89.307

26.726

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.532

1.199

989

2.478

1.619

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

126.386

146.353

80.791

56.751

1.185

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

23.696

28.888

29.041

30.078

23.922

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.595.404

2.483.221

2.186.587

2.071.133

1.964.933

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.536.951

2.401.428

2.126.492

2.011.816

1.906.680

1. Tài sản cố định hữu hình

2.536.773

2.400.068

2.125.025

2.010.438

1.905.298

- Nguyên giá

21.208.369

21.209.380

21.067.152

21.071.187

21.071.428

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.671.596

-18.809.313

-18.942.128

-19.060.748

-19.166.130

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

178

1.361

1.468

1.377

1.382

- Nguyên giá

6.962

8.198

6.352

6.451

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.785

-6.837

-4.884

-4.975

-5.069

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.522

28.977

7.032

6.410

6.530

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.522

28.977

7.032

6.410

6.530

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

52.931

52.816

53.062

52.908

51.722

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.510

3.661

4.048

4.008

3.613

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

49.421

49.156

49.014

48.900

48.109

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.974.871

6.856.765

7.775.431

7.244.640

7.601.107

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.717.845

1.566.735

1.830.310

1.567.697

1.691.919

I. Nợ ngắn hạn

1.645.095

1.518.985

1.795.184

1.532.571

1.656.793

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

50.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

975.921

843.796

1.212.768

1.092.560

920.320

4. Người mua trả tiền trước

1

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

53.835

23.945

167.321

42.772

84.555

6. Phải trả người lao động

86.700

104.145

202.418

49.061

67.658

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

229.433

304.396

4.195

143.151

310.664

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

97.451

60.027

87.821

106.627

102.918

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

151.755

132.676

120.659

98.398

170.677

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

72.750

47.750

35.126

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.000

35.126

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

67.750

42.750

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

5.257.027

5.290.030

5.945.121

5.676.943

5.909.188

I. Vốn chủ sở hữu

5.257.027

5.290.030

5.945.121

5.676.943

5.909.188

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4.500.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

230.891

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

25.540

26.812

31.537

34.231

34.513

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

119.576

118.304

113.579

110.884

110.603

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

381.020

414.024

1.069.114

800.937

1.033.182

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

17.813

381.020

414.024

603.717

706.357

- LNST chưa phân phối kỳ này

363.208

33.003

655.091

197.220

326.825

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

6.974.871

6.856.765

7.775.431

7.244.640

7.601.107

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU