QTP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

4.549.288

4.258.166

4.379.467

4.373.544

5.588.844

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

35.536

24.874

32.152

55.391

72.707

1. Tiền

35.536

24.874

32.152

55.391

72.707

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

521.500

101.500

421.500

1.031.500

1.461.500

1. Chứng khoán kinh doanh

1.500

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

520.000

100.000

420.000

1.030.000

1.460.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.963.628

3.074.404

2.850.446

2.288.119

3.234.342

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.952.456

3.063.977

2.840.222

2.274.253

3.213.654

2. Trả trước cho người bán

667

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

199.824

199.080

198.876

202.518

209.341

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-189.319

IV. Tổng hàng tồn kho

882.459

905.188

923.756

822.094

709.475

1. Hàng tồn kho

882.459

905.188

923.756

822.094

709.475

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

146.165

152.199

151.613

176.439

110.821

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.997

1.380

1.532

1.199

989

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

120.471

127.123

126.386

146.353

80.791

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

23.696

28.888

29.041

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.906.729

2.734.239

2.595.404

2.483.221

2.186.587

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.811.018

2.674.034

2.536.951

2.401.428

2.126.492

1. Tài sản cố định hữu hình

2.811.018

2.673.841

2.536.773

2.400.068

2.125.025

- Nguyên giá

21.207.354

21.207.801

21.208.369

21.209.380

21.067.152

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.396.336

-18.533.960

-18.671.596

-18.809.313

-18.942.128

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

194

178

1.361

1.468

- Nguyên giá

6.767

6.962

8.198

6.352

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.767

-6.768

-6.785

-6.837

-4.884

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

39.310

5.522

28.977

7.032

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

39.310

5.522

28.977

7.032

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

56.401

54.683

52.931

52.816

53.062

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.579

3.836

3.510

3.661

4.048

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

51.822

50.847

49.421

49.156

49.014

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

7.456.017

6.992.405

6.974.871

6.856.765

7.775.431

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.370.318

1.764.602

1.717.845

1.566.735

1.830.310

I. Nợ ngắn hạn

2.247.568

1.666.852

1.645.095

1.518.985

1.795.184

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

75.000

50.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.434.916

1.273.150

975.921

843.796

1.212.768

4. Người mua trả tiền trước

1

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

24.198

39.862

53.835

23.945

167.321

6. Phải trả người lao động

152.085

55.741

86.700

104.145

202.418

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.017

118.228

229.433

304.396

4.195

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

456.232

8.440

97.451

60.027

87.821

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

104.120

96.431

151.755

132.676

120.659

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

122.750

97.750

72.750

47.750

35.126

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.000

35.126

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

117.750

92.750

67.750

42.750

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

5.085.699

5.227.803

5.257.027

5.290.030

5.945.121

I. Vốn chủ sở hữu

5.085.699

5.227.803

5.257.027

5.290.030

5.945.121

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

4.500.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

230.891

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

24.898

25.540

26.812

31.537

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

120.217

119.576

118.304

113.579

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

209.693

351.797

381.020

414.024

1.069.114

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

474.384

179.175

17.813

381.020

414.024

- LNST chưa phân phối kỳ này

-264.691

172.621

363.208

33.003

655.091

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

7.456.017

6.992.405

6.974.871

6.856.765

7.775.431

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU