|
|
|
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.430.815 | 1.646.881 | 1.746.881 | 1.751.792 | 1.836.520 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
42.243 | 7.210 | 5.910 | 3.384 | 11.341 |
 | 1. Tiền |
|
|
42.243 | 7.210 | 5.910 | 3.384 | 11.341 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
158.436 | 202.992 | 243.122 | 244.499 | 235.748 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
158.436 | 202.992 | 243.122 | 244.499 | 235.748 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
601.589 | 669.204 | 771.510 | 844.923 | 745.170 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
480.961 | 549.910 | 639.754 | 643.711 | 554.586 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
81.736 | 71.039 | 91.348 | 114.736 | 143.160 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
38.892 | 48.254 | 40.409 | 86.477 | 47.424 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
576.910 | 728.855 | 690.791 | 620.972 | 799.202 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
576.910 | 728.855 | 690.791 | 620.972 | 799.202 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
51.637 | 38.620 | 35.548 | 38.012 | 45.059 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
15.351 | 11.101 | 6.378 | 7.294 | 3.615 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
36.286 | 27.518 | 29.169 | 27.389 | 40.356 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | 3.330 | 1.088 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.045.181 | 933.333 | 1.067.059 | 1.167.375 | 1.167.711 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
6.247 | 5.471 | 6.274 | 6.488 | 6.550 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
6.247 | 5.471 | 6.274 | 6.488 | 6.550 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
293.145 | 284.116 | 281.473 | 793.578 | 938.885 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
174.017 | 167.747 | 172.538 | 687.151 | 833.205 |
| - Nguyên giá |
|
|
577.478 | 577.478 | 591.974 | 1.119.083 | 1.280.216 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-403.462 | -409.731 | -419.436 | -431.932 | -447.011 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
56.336 | 54.078 | 47.141 | 45.084 | 44.831 |
| - Nguyên giá |
|
|
67.409 | 67.409 | 59.371 | 59.371 | 61.227 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-11.073 | -13.332 | -12.230 | -14.287 | -16.396 |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
62.792 | 62.291 | 61.793 | 61.343 | 60.849 |
| - Nguyên giá |
|
|
68.204 | 68.204 | 68.204 | 68.246 | 68.246 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-5.412 | -5.913 | -6.411 | -6.903 | -7.396 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
563.440 | 483.664 | 603.878 | 171.200 | 24.773 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
563.440 | 483.664 | 603.878 | 171.200 | 24.773 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
131.446 | 114.532 | 130.577 | 131.429 | 138.001 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
128.446 | 111.532 | 130.577 | 131.429 | 138.001 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
3.000 | 3.000 | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
43.968 | 38.846 | 38.384 | 58.206 | 54.415 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
43.968 | 38.846 | 38.384 | 58.206 | 54.415 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
6.936 | 6.704 | 6.473 | 6.473 | 5.086 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.475.996 | 2.580.214 | 2.813.940 | 2.919.167 | 3.004.231 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.713.635 | 1.844.455 | 2.059.226 | 2.152.276 | 2.238.478 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
1.358.850 | 1.484.650 | 1.665.603 | 1.765.145 | 1.832.417 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
896.091 | 1.003.935 | 1.162.603 | 1.258.499 | 1.313.609 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
328.792 | 313.525 | 349.053 | 318.455 | 339.636 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
69.469 | 88.730 | 56.692 | 89.123 | 83.889 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
21.800 | 21.248 | 23.491 | 22.838 | 18.758 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
16.602 | 11.547 | 13.614 | 13.758 | 15.099 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
14.450 | 18.226 | 13.781 | 23.678 | 18.148 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
11.025 | 13.436 | 23.723 | 16.147 | 20.632 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
621 | 14.003 | 22.647 | 22.647 | 22.647 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
354.785 | 359.805 | 393.623 | 387.131 | 406.061 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | 21.099 | 9.946 | 35.163 |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | 170 |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
150 | 150 | 150 | 170 | 357.898 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
341.383 | 346.086 | 359.332 | 364.079 | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
13.253 | 13.569 | 13.041 | 12.936 | 12.830 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
762.361 | 735.759 | 754.714 | 766.890 | 765.753 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
762.361 | 735.759 | 754.714 | 766.890 | 765.753 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
40.010 | 40.010 | 40.010 | 40.010 | 40.010 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| 57.353 | 94.397 | 94.397 | 94.397 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
235.430 | 151.403 | 133.345 | 144.864 | 143.068 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
166.853 | 147.968 | 117.728 | 117.070 | 110.267 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
68.577 | 3.434 | 15.617 | 27.794 | 32.801 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
36.921 | 36.993 | 36.962 | 37.620 | 38.278 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.475.996 | 2.580.214 | 2.813.940 | 2.919.167 | 3.004.231 |