|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.751.792 | 1.836.520 | 1.978.914 | 2.088.023 | 2.137.361 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
3.384 | 11.341 | 12.198 | 15.450 | 10.975 |
 | 1. Tiền |
|
|
3.384 | 11.341 | 12.198 | 15.450 | 10.975 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
244.499 | 235.748 | 262.381 | 260.623 | 256.567 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
244.499 | 235.748 | 262.381 | 260.623 | 256.567 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
844.923 | 745.170 | 774.678 | 880.464 | 969.957 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
643.711 | 554.586 | 587.602 | 680.334 | 819.279 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
114.736 | 143.160 | 124.966 | 152.606 | 93.715 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
86.477 | 47.424 | 62.110 | 47.628 | 57.068 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | -105 | -105 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
620.972 | 799.202 | 866.498 | 887.131 | 861.700 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
620.972 | 799.202 | 866.498 | 887.131 | 861.700 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
38.012 | 45.059 | 63.158 | 44.355 | 38.162 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
7.294 | 3.615 | 18.986 | 4.352 | 3.243 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
27.389 | 40.356 | 43.289 | 39.371 | 34.346 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
3.330 | 1.088 | 884 | 632 | 573 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.167.375 | 1.167.711 | 1.142.512 | 1.130.916 | 1.126.683 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
6.488 | 6.550 | 7.772 | 4.742 | 4.595 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
6.488 | 6.550 | 7.772 | 4.742 | 4.595 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
793.578 | 938.885 | 965.133 | 946.739 | 930.154 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
687.151 | 833.205 | 862.078 | 860.230 | 845.144 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.119.083 | 1.280.216 | 1.321.912 | 1.346.467 | 1.348.355 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-431.932 | -447.011 | -459.834 | -486.237 | -503.211 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
45.084 | 44.831 | 42.696 | 26.639 | 25.630 |
| - Nguyên giá |
|
|
59.371 | 61.227 | 61.227 | 36.806 | 36.806 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-14.287 | -16.396 | -18.531 | -10.166 | -11.176 |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
61.343 | 60.849 | 60.359 | 59.870 | 59.380 |
| - Nguyên giá |
|
|
68.246 | 68.246 | 68.246 | 68.246 | 68.246 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-6.903 | -7.396 | -7.886 | -8.376 | -8.866 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
171.200 | 24.773 | 6.511 | 6.511 | 4.570 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
171.200 | 24.773 | 6.511 | 6.511 | 4.570 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
131.429 | 138.001 | 128.730 | 143.335 | 162.184 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
131.429 | 138.001 | 128.730 | 143.335 | 162.184 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
64.679 | 59.501 | 34.366 | 29.590 | 25.179 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
58.206 | 54.415 | 27.662 | 23.805 | 19.625 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | 236 | 236 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
6.473 | 5.086 | 6.704 | 5.549 | 5.317 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.919.167 | 3.004.231 | 3.121.426 | 3.218.939 | 3.264.044 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
2.152.276 | 2.238.478 | 2.359.854 | 2.403.025 | 2.436.905 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
1.765.145 | 1.832.417 | 1.961.464 | 2.031.990 | 2.087.107 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
1.258.499 | 1.313.609 | 1.405.742 | 1.438.250 | 1.411.511 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
318.455 | 339.636 | 328.531 | 367.091 | 439.560 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
89.123 | 83.889 | 120.226 | 119.906 | 114.674 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
22.838 | 18.758 | 14.145 | 15.090 | 15.238 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
13.758 | 15.099 | 12.358 | 14.208 | 13.487 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
23.678 | 18.148 | 32.868 | 31.967 | 28.133 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
16.147 | 20.632 | 24.948 | 22.830 | 41.859 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
22.647 | 22.647 | 22.647 | 22.647 | 22.647 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
387.131 | 406.061 | 398.390 | 371.035 | 349.797 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
9.946 | 35.163 | 35.155 | 21.096 | 10.548 |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| 170 | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
170 | 357.898 | 5.220 | 5.220 | 5.220 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
364.079 | | 344.868 | 332.101 | 321.516 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
12.936 | 12.830 | 13.147 | 12.619 | 12.513 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
766.890 | 765.753 | 761.572 | 815.914 | 827.139 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
766.890 | 765.753 | 761.572 | 815.914 | 827.139 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 526.500 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
40.010 | 40.010 | 40.010 | 40.010 | 40.010 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
94.397 | 94.397 | 94.397 | 94.397 | 94.397 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
144.864 | 143.068 | 140.435 | 190.104 | 127.048 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
117.070 | 110.267 | 137.519 | 148.677 | 72.178 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
27.794 | 32.801 | 2.916 | 41.427 | 54.870 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
37.620 | 38.278 | 36.730 | 41.403 | 39.185 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.919.167 | 3.004.231 | 3.121.426 | 3.218.939 | 3.264.044 |