S27 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

83.561

83.568

85.192

83.088

75.865

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

43

75

21

14

12

1. Tiền

43

75

21

14

12

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

49.117

48.846

49.771

47.922

41.830

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

16.110

15.671

16.465

15.291

13.345

2. Trả trước cho người bán

478

472

170

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

28.389

28.414

28.577

27.436

24.373

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

643

415

643

457

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.624

4.001

3.969

4.207

3.612

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-127

IV. Tổng hàng tồn kho

34.255

34.501

35.255

35.007

33.878

1. Hàng tồn kho

34.255

34.501

35.255

35.007

33.878

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

146

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

146

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

26.378

25.733

25.081

23.792

20.141

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

16.817

16.235

15.652

15.070

12.743

1. Tài sản cố định hữu hình

16.817

16.235

15.652

15.070

12.743

- Nguyên giá

33.728

33.339

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.911

-17.493

-18.076

-18.658

-20.596

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

774

100

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

774

100

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.000

1.966

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.000

1.966

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.787

5.724

5.654

5.622

5.432

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.787

5.724

5.654

5.622

5.432

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

109.939

109.301

110.273

106.881

96.006

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

133.088

133.518

135.957

134.800

130.829

I. Nợ ngắn hạn

120.647

118.358

120.797

125.659

125.589

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

40.315

36.489

36.189

41.559

43.500

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

14.702

14.593

15.298

14.301

13.375

4. Người mua trả tiền trước

2.123

1.704

1.631

301

73

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.423

2.584

2.762

2.723

3.279

6. Phải trả người lao động

3.596

3.855

3.935

3.992

1.588

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.501

1.981

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15.734

15.714

16.053

12.718

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

38.139

39.785

41.654

44.635

48.961

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

114

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

12.440

15.160

9.140

5.240

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

12.440

15.160

9.140

5.240

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-23.148

-24.218

-25.684

-27.919

-34.823

I. Vốn chủ sở hữu

-23.148

-24.218

-25.684

-27.919

-34.823

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

15.728

2. Thặng dư vốn cổ phần

652

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.286

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-40.815

-41.884

-43.351

-45.585

-52.489

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-39.441

-45.585

- LNST chưa phân phối kỳ này

-1.374

-2.443

-3.910

-6.144

-6.904

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

109.939

109.301

110.273

106.881

96.006

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU