SC5 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.198.664

2.406.987

2.417.703

2.077.569

2.221.020

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

308.419

343.741

271.465

200.624

108.368

1. Tiền

187.412

339.851

117.576

196.734

54.483

2. Các khoản tương đương tiền

121.008

3.890

153.890

3.890

53.885

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

29.935

25.728

20.328

7.310

1. Chứng khoán kinh doanh

13.018

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

16.917

12.710

7.310

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

802.536

829.219

899.232

862.494

870.112

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

403.384

438.692

513.230

535.635

472.308

2. Trả trước cho người bán

131.717

123.271

151.085

121.741

205.110

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

267.435

267.256

234.917

205.118

192.694

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

953.280

1.090.485

1.100.980

883.917

1.111.001

1. Hàng tồn kho

953.280

1.090.485

1.100.980

883.917

1.111.001

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

104.494

117.814

125.698

110.206

124.228

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.512

528

460

1.618

528

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

101.226

115.259

123.130

108.456

121.930

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

757

2.027

2.108

132

1.770

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

80.589

62.845

61.401

63.831

76.606

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

55.840

7.312

7.004

10.380

9.992

1. Tài sản cố định hữu hình

55.840

7.312

7.004

10.380

9.992

- Nguyên giá

110.436

26.432

30.143

- Giá trị hao mòn lũy kế

-54.596

-19.120

-19.428

-19.763

-20.150

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

864

- Giá trị hao mòn lũy kế

-864

III. Bất động sản đầu tư

47.547

46.844

46.141

45.437

- Nguyên giá

84.040

- Giá trị hao mòn lũy kế

-36.493

-37.197

-37.900

-38.603

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

20.000

13.018

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

13.018

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.750

7.987

7.554

7.310

8.158

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.750

7.987

7.554

7.310

8.158

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.279.254

2.469.833

2.479.105

2.141.400

2.297.626

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.913.121

2.105.917

2.108.709

1.757.320

1.909.007

I. Nợ ngắn hạn

1.880.154

2.080.778

2.080.584

1.729.003

1.880.577

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

690.694

875.489

1.092.926

967.395

1.159.882

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

389.620

430.130

370.807

488.970

447.291

4. Người mua trả tiền trước

755.637

721.427

558.040

203.867

240.115

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.132

6. Phải trả người lao động

2.496

2.495

2.172

723

235

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

805

3.309

613

40.324

1.347

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

35.941

39.882

48.464

19.223

26.897

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.961

8.046

7.562

7.368

4.810

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

32.967

25.139

28.126

28.317

28.430

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

25.126

25.139

28.126

28.317

28.430

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

7.841

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

366.133

363.916

370.396

384.080

388.619

I. Vốn chủ sở hữu

366.133

363.916

370.396

384.080

388.619

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

149.846

2. Thặng dư vốn cổ phần

20.950

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-11

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

73.658

136.930

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

121.690

56.201

62.681

76.365

80.904

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

110.740

39.332

56.201

62.681

76.365

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.950

16.869

6.480

13.685

4.539

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.279.254

2.469.833

2.479.105

2.141.400

2.297.626

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU