SC5 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.417.703

2.077.569

2.221.020

2.504.827

2.553.926

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

271.465

200.624

108.368

185.749

263.416

1. Tiền

117.576

196.734

54.483

181.863

159.531

2. Các khoản tương đương tiền

153.890

3.890

53.885

3.885

103.885

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

20.328

7.310

1. Chứng khoán kinh doanh

13.018

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.310

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

899.232

862.494

870.112

714.998

683.197

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

513.230

535.635

472.308

449.583

346.324

2. Trả trước cho người bán

151.085

121.741

205.110

111.953

176.726

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

234.917

205.118

192.694

153.462

160.147

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1.100.980

883.917

1.111.001

1.435.726

1.436.365

1. Hàng tồn kho

1.100.980

883.917

1.111.001

1.435.726

1.436.365

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

125.698

110.206

124.228

161.043

163.637

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

460

1.618

528

456

591

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

123.130

108.456

121.930

160.252

161.732

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.108

132

1.770

335

1.315

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

61.401

63.831

76.606

74.821

73.523

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

7.004

10.380

9.992

9.605

9.217

1. Tài sản cố định hữu hình

7.004

10.380

9.992

9.605

9.217

- Nguyên giá

26.432

30.143

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.428

-19.763

-20.150

-20.538

-20.926

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

864

- Giá trị hao mòn lũy kế

-864

III. Bất động sản đầu tư

46.844

46.141

45.437

44.734

44.031

- Nguyên giá

84.040

- Giá trị hao mòn lũy kế

-37.197

-37.900

-38.603

-39.306

-40.010

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.018

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

13.018

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.554

7.310

8.158

7.464

7.257

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.554

7.310

8.158

7.464

7.257

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.479.105

2.141.400

2.297.626

2.579.648

2.627.449

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.108.709

1.757.320

1.909.007

2.181.859

2.223.842

I. Nợ ngắn hạn

2.080.584

1.729.003

1.880.577

2.153.307

2.198.416

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.092.926

967.395

1.159.882

974.302

971.844

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

370.807

488.970

447.291

541.514

462.211

4. Người mua trả tiền trước

558.040

203.867

240.115

615.921

756.519

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.132

172

6. Phải trả người lao động

2.172

723

235

288

179

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

613

40.324

1.347

1.127

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

48.464

19.223

26.897

13.783

1.806

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.562

7.368

4.810

6.200

5.857

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

28.126

28.317

28.430

28.552

25.426

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

28.126

28.317

28.430

28.552

25.426

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

370.396

384.080

388.619

397.789

403.607

I. Vốn chủ sở hữu

370.396

384.080

388.619

397.789

403.607

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

149.846

2. Thặng dư vốn cổ phần

20.950

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-11

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

136.930

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

62.681

76.365

80.904

90.074

95.892

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

56.201

62.681

76.365

74.514

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.480

13.685

4.539

15.560

21.379

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.479.105

2.141.400

2.297.626

2.579.648

2.627.449

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU