SD2 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

393.153

380.466

293.269

257.746

244.921

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.241

1.141

2.421

648

3.675

1. Tiền

2.241

1.141

2.421

548

3.675

2. Các khoản tương đương tiền

100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

288.302

273.358

225.156

198.478

180.885

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

221.514

216.859

223.239

197.971

183.222

2. Trả trước cho người bán

19.268

13.633

8.792

8.047

5.488

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

65.857

62.891

67.813

66.497

65.374

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.336

-20.025

-74.689

-74.038

-73.199

IV. Tổng hàng tồn kho

98.622

102.138

62.138

55.108

57.910

1. Hàng tồn kho

98.622

102.138

62.138

55.108

57.910

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.988

3.829

3.554

3.513

2.451

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.202

1.018

464

760

542

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.780

2.811

3.091

2.745

1.909

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

6

8

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

14.869

12.122

10.416

8.042

8.837

I. Các khoản phải thu dài hạn

463

1.032

463

1.175

2.017

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

463

1.032

463

1.175

2.017

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

8.813

7.848

6.823

5.884

5.352

1. Tài sản cố định hữu hình

8.813

7.848

6.823

5.884

5.352

- Nguyên giá

106.344

92.382

83.206

- Giá trị hao mòn lũy kế

-97.531

-84.534

-76.384

-77.322

-77.855

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.040

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.040

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

600

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

600

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.952

2.641

2.530

383

868

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.952

2.641

2.530

383

868

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

408.022

392.587

303.685

265.788

253.758

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

226.905

211.524

228.915

190.130

178.002

I. Nợ ngắn hạn

225.585

210.297

227.725

188.977

176.812

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

59.883

63.001

61.706

40.345

32.209

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

84.016

80.051

95.082

77.072

71.518

4. Người mua trả tiền trước

48.310

28.691

22.725

23.930

27.781

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

17.897

16.319

19.580

19.320

16.876

6. Phải trả người lao động

2.930

4.439

3.133

3.441

3.752

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.295

10.014

18.137

19.040

19.853

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

14

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

338

350

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.911

7.439

7.019

5.474

4.454

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.321

1.227

1.190

1.153

1.190

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

486

449

411

374

411

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

835

779

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

181.117

181.063

74.770

75.658

75.755

I. Vốn chủ sở hữu

181.117

181.063

74.770

75.658

75.755

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

144.235

2. Thặng dư vốn cổ phần

15.704

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

7.390

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.957

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-11.170

-11.224

-117.516

-116.628

-116.531

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-11.647

-11.834

-118.773

- LNST chưa phân phối kỳ này

478

611

1.257

2.145

2.242

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

408.022

392.587

303.685

265.788

253.758

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU