SD2 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

257.746

244.921

215.159

220.191

206.479

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

648

3.675

4.527

2.343

8.766

1. Tiền

548

3.675

4.527

2.343

3.766

2. Các khoản tương đương tiền

100

5.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.500

12.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

7.500

12.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

198.478

180.885

155.253

160.169

132.104

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

197.971

183.222

153.177

156.895

135.087

2. Trả trước cho người bán

8.047

5.488

4.984

4.923

5.725

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

-14

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

500

6. Phải thu ngắn hạn khác

66.497

65.374

64.114

48.190

44.369

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-74.038

-73.199

-67.521

-49.825

-53.077

IV. Tổng hàng tồn kho

55.108

57.910

53.545

48.674

52.041

1. Hàng tồn kho

55.108

57.910

53.545

48.674

52.041

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.513

2.451

1.834

1.505

1.068

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

760

542

505

161

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.745

1.909

1.328

881

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

8

25

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

1.505

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

8.042

8.837

6.909

9.695

6.339

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.175

2.017

1.553

1.528

1.763

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.175

2.017

1.553

1.528

1.763

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

5.884

5.352

4.698

4.294

3.895

1. Tài sản cố định hữu hình

5.884

5.352

4.591

4.193

3.799

- Nguyên giá

83.206

- Giá trị hao mòn lũy kế

-77.322

-77.855

-78.615

-79.013

-79.407

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

107

101

96

- Nguyên giá

107

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5

-11

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.882

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.882

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

600

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

600

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

383

868

58

390

82

1. Chi phí trả trước dài hạn

383

868

58

390

82

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

265.788

253.758

222.068

229.886

212.819

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

190.130

178.002

140.982

144.537

123.789

I. Nợ ngắn hạn

188.977

176.812

140.982

144.537

123.789

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

40.345

32.209

18.316

14.616

11.616

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

77.072

71.518

61.600

69.092

50.608

4. Người mua trả tiền trước

23.930

27.781

16.908

17.074

21.027

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

19.320

16.876

12.269

9.566

6.804

6. Phải trả người lao động

3.441

3.752

4.484

2.930

2.705

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

19.040

19.853

21.090

24.173

19.954

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

14

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

350

362

308

382

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.474

4.454

5.947

6.773

5.087

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

5.601

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.153

1.190

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

374

411

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

779

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

75.658

75.755

81.086

85.349

89.030

I. Vốn chủ sở hữu

75.658

75.755

81.086

85.349

89.030

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

144.235

2. Thặng dư vốn cổ phần

15.704

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

7.390

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.957

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-116.628

-116.531

-111.200

-106.937

-103.257

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-118.773

-111.060

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.145

2.242

7.573

4.123

7.803

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

265.788

253.758

222.068

229.886

212.819

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU