SD2 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

380.466

293.269

257.746

244.921

215.159

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.141

2.421

648

3.675

4.527

1. Tiền

1.141

2.421

548

3.675

4.527

2. Các khoản tương đương tiền

100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

273.358

225.156

198.478

180.885

155.253

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

216.859

223.239

197.971

183.222

153.177

2. Trả trước cho người bán

13.633

8.792

8.047

5.488

4.984

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

500

6. Phải thu ngắn hạn khác

62.891

67.813

66.497

65.374

64.114

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-20.025

-74.689

-74.038

-73.199

-67.521

IV. Tổng hàng tồn kho

102.138

62.138

55.108

57.910

53.545

1. Hàng tồn kho

102.138

62.138

55.108

57.910

53.545

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.829

3.554

3.513

2.451

1.834

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.018

464

760

542

505

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.811

3.091

2.745

1.909

1.328

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

8

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

12.122

10.416

8.042

8.837

6.909

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.032

463

1.175

2.017

1.553

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.032

463

1.175

2.017

1.553

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

7.848

6.823

5.884

5.352

4.698

1. Tài sản cố định hữu hình

7.848

6.823

5.884

5.352

4.591

- Nguyên giá

92.382

83.206

- Giá trị hao mòn lũy kế

-84.534

-76.384

-77.322

-77.855

-78.615

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

107

- Nguyên giá

107

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

600

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

600

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.641

2.530

383

868

58

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.641

2.530

383

868

58

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

392.587

303.685

265.788

253.758

222.068

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

211.524

228.915

190.130

178.002

140.982

I. Nợ ngắn hạn

210.297

227.725

188.977

176.812

140.982

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

63.001

61.706

40.345

32.209

18.316

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

80.051

95.082

77.072

71.518

61.600

4. Người mua trả tiền trước

28.691

22.725

23.930

27.781

16.908

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16.319

19.580

19.320

16.876

12.269

6. Phải trả người lao động

4.439

3.133

3.441

3.752

4.484

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.014

18.137

19.040

19.853

21.090

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

14

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

338

350

362

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.439

7.019

5.474

4.454

5.947

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.227

1.190

1.153

1.190

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

449

411

374

411

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

779

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

181.063

74.770

75.658

75.755

81.086

I. Vốn chủ sở hữu

181.063

74.770

75.658

75.755

81.086

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

144.235

2. Thặng dư vốn cổ phần

15.704

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

7.390

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.957

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-11.224

-117.516

-116.628

-116.531

-111.200

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-11.834

-118.773

- LNST chưa phân phối kỳ này

611

1.257

2.145

2.242

7.573

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

392.587

303.685

265.788

253.758

222.068

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU