SD2 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

435.122

414.139

406.490

393.153

380.466

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.419

1.535

1.117

2.241

1.141

1. Tiền

2.419

1.535

1.117

2.241

1.141

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

294.333

275.853

266.012

288.302

273.358

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

225.645

211.854

205.039

221.514

216.859

2. Trả trước cho người bán

28.299

21.822

20.877

19.268

13.633

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

62.726

64.512

62.433

65.857

62.891

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-22.336

-18.336

-20.025

IV. Tổng hàng tồn kho

135.600

132.869

134.289

98.622

102.138

1. Hàng tồn kho

135.600

132.869

134.289

98.622

102.138

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.769

3.882

5.071

3.988

3.829

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

96

1.156

2.048

1.202

1.018

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.674

2.726

3.012

2.780

2.811

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

11

6

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

16.983

14.176

13.562

14.869

12.122

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.648

463

923

463

1.032

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.648

463

923

463

1.032

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

12.016

10.899

9.805

8.813

7.848

1. Tài sản cố định hữu hình

12.016

10.899

9.805

8.813

7.848

- Nguyên giá

106.344

92.382

- Giá trị hao mòn lũy kế

-94.328

-95.446

-96.540

-97.531

-84.534

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.040

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.040

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

600

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

600

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.719

2.215

2.234

2.952

2.641

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.719

2.215

2.234

2.952

2.641

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

452.106

428.316

420.052

408.022

392.587

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

271.467

247.555

239.093

226.905

211.524

I. Nợ ngắn hạn

270.034

246.160

237.735

225.585

210.297

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

77.024

70.985

66.950

59.883

63.001

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

87.742

80.709

81.872

84.016

80.051

4. Người mua trả tiền trước

59.288

56.165

51.216

48.310

28.691

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

17.713

14.003

15.104

17.897

16.319

6. Phải trả người lao động

4.774

4.053

3.787

2.930

4.439

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

16.082

13.603

10.163

7.295

10.014

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

200

598

338

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.207

6.039

8.300

4.911

7.439

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.433

1.395

1.358

1.321

1.227

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

598

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

561

523

486

449

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

835

779

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

180.639

180.760

180.959

181.117

181.063

I. Vốn chủ sở hữu

180.639

180.760

180.959

181.117

181.063

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

144.235

2. Thặng dư vốn cổ phần

15.704

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

7.390

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.957

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-11.647

-11.526

-11.328

-11.170

-11.224

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-13.767

-11.647

-11.834

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.120

121

320

478

611

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

452.106

428.316

420.052

408.022

392.587

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU