SD5 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.350.904

991.461

1.177.993

999.391

976.240

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

173.065

225.954

203.607

184.412

161.689

1. Tiền

173.065

186.554

197.207

179.958

159.676

2. Các khoản tương đương tiền

39.400

6.400

4.454

2.013

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.510

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.510

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

517.413

290.981

613.033

383.795

438.631

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

471.378

379.392

711.715

476.725

486.030

2. Trả trước cho người bán

107.322

35.997

26.763

29.751

63.046

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.787

6. Phải thu ngắn hạn khác

32.648

5.110

5.860

7.125

19.361

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-95.723

-131.306

-129.806

IV. Tổng hàng tồn kho

601.395

425.894

305.341

372.078

309.643

1. Hàng tồn kho

601.395

425.894

305.341

372.078

309.643

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

50.521

48.632

56.012

59.106

66.275

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

9.352

2.004

5.137

4.219

14.808

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

16.380

18.178

22.750

26.115

20.937

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

24.789

28.450

28.125

28.772

30.530

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

355.862

396.898

423.323

434.709

440.571

I. Các khoản phải thu dài hạn

262.976

310.040

337.847

352.040

356.074

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

259.523

306.540

334.348

348.764

353.126

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.453

3.499

3.276

2.948

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

60.582

53.622

48.653

45.774

41.038

1. Tài sản cố định hữu hình

17.647

16.064

14.373

17.913

19.602

- Nguyên giá

1.088.514

1.093.085

1.094.082

1.103.586

1.114.529

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.070.867

-1.077.020

-1.079.709

-1.085.672

-1.094.927

2. Tài sản cố định thuê tài chính

42.935

37.557

34.280

27.860

21.436

- Nguyên giá

65.580

66.312

58.897

48.091

- Giá trị hao mòn lũy kế

-22.645

-28.755

-32.032

-31.036

-26.655

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

3.166

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.166

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.727

3.231

532

3.941

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.727

3.231

532

3.941

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

32.305

29.509

33.591

36.364

39.517

1. Chi phí trả trước dài hạn

31.263

27.251

31.333

36.364

39.517

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.042

2.258

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.706.766

1.388.358

1.601.316

1.434.101

1.416.810

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.232.453

906.771

1.111.798

961.519

939.364

I. Nợ ngắn hạn

1.144.896

820.812

994.363

874.269

825.616

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

39.366

11.962

153.112

25.752

35.861

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

341.020

169.190

159.901

210.045

221.517

4. Người mua trả tiền trước

108.646

59.820

130.090

132.166

143.430

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

288

2.141

1.508

572

6. Phải trả người lao động

26.762

29.276

26.440

16.848

18.125

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

475.321

381.719

344.090

303.663

369.616

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

6.219

14.044

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

103.083

125.558

141.750

140.642

11. Phải trả ngắn hạn khác

40.244

39.682

20.341

37.747

32.122

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.234

3.316

2.453

5.899

4.374

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

87.557

85.958

117.435

87.250

113.747

1. Phải trả người bán dài hạn

74.674

75.992

109.032

79.584

106.140

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

12.883

9.966

8.402

7.666

7.608

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

474.313

481.588

489.518

472.581

477.446

I. Vốn chủ sở hữu

474.313

481.588

489.518

472.581

477.446

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

259.998

2. Thặng dư vốn cổ phần

43.132

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

143.061

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

10.595

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

17.526

24.801

32.731

15.795

20.660

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.042

24.801

2.258

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.485

23.759

7.930

13.537

18.402

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.706.766

1.388.358

1.601.316

1.434.101

1.416.810

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU