SD5 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.337.195

1.350.904

991.461

1.177.993

999.391

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

153.707

173.065

225.954

203.607

184.412

1. Tiền

153.707

173.065

186.554

197.207

179.958

2. Các khoản tương đương tiền

39.400

6.400

4.454

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.510

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.510

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

506.087

517.413

290.981

613.033

383.795

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

395.008

471.378

379.392

711.715

476.725

2. Trả trước cho người bán

167.993

107.322

35.997

26.763

29.751

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

4.005

1.787

6. Phải thu ngắn hạn khác

11.048

32.648

5.110

5.860

7.125

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-71.967

-95.723

-131.306

-129.806

IV. Tổng hàng tồn kho

588.884

601.395

425.894

305.341

372.078

1. Hàng tồn kho

588.884

601.395

425.894

305.341

372.078

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

80.007

50.521

48.632

56.012

59.106

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

10.848

9.352

2.004

5.137

4.219

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

44.837

16.380

18.178

22.750

26.115

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

24.322

24.789

28.450

28.125

28.772

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

309.665

355.862

396.898

423.323

434.709

I. Các khoản phải thu dài hạn

212.866

262.976

310.040

337.847

352.040

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

209.412

259.523

306.540

334.348

348.764

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.453

3.499

3.276

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

63.192

60.582

53.622

48.653

45.774

1. Tài sản cố định hữu hình

20.652

17.647

16.064

14.373

17.913

- Nguyên giá

1.086.856

1.088.514

1.093.085

1.094.082

1.103.586

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.066.204

-1.070.867

-1.077.020

-1.079.709

-1.085.672

2. Tài sản cố định thuê tài chính

42.540

42.935

37.557

34.280

27.860

- Nguyên giá

62.106

65.580

66.312

58.897

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.565

-22.645

-28.755

-32.032

-31.036

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

3.166

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.166

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.727

3.231

532

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.727

3.231

532

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

33.607

32.305

29.509

33.591

36.364

1. Chi phí trả trước dài hạn

32.566

31.263

27.251

31.333

36.364

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.042

2.258

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.646.860

1.706.766

1.388.358

1.601.316

1.434.101

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.158.555

1.232.453

906.771

1.111.798

961.519

I. Nợ ngắn hạn

1.039.850

1.144.896

820.812

994.363

874.269

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

11.984

39.366

11.962

153.112

25.752

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

281.795

341.020

169.190

159.901

210.045

4. Người mua trả tiền trước

131.660

108.646

59.820

130.090

132.166

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.766

288

2.141

1.508

6. Phải trả người lao động

25.837

26.762

29.276

26.440

16.848

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

425.821

475.321

381.719

344.090

303.663

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

6.219

14.044

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

111.454

103.083

125.558

141.750

140.642

11. Phải trả ngắn hạn khác

45.387

40.244

39.682

20.341

37.747

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.148

4.234

3.316

2.453

5.899

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

118.704

87.557

85.958

117.435

87.250

1. Phải trả người bán dài hạn

94.593

74.674

75.992

109.032

79.584

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

14.035

12.883

9.966

8.402

7.666

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

10.077

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

488.305

474.313

481.588

489.518

472.581

I. Vốn chủ sở hữu

488.305

474.313

481.588

489.518

472.581

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

259.998

2. Thặng dư vốn cổ phần

43.132

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

143.061

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

10.595

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

31.519

17.526

24.801

32.731

15.795

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

23.646

1.042

24.801

2.258

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.873

16.485

23.759

7.930

13.537

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.646.860

1.706.766

1.388.358

1.601.316

1.434.101

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU