SD5 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.308.966

1.435.057

1.235.757

1.304.746

1.337.195

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

106.012

144.541

118.963

174.964

153.707

1. Tiền

106.012

144.541

118.963

132.964

153.707

2. Các khoản tương đương tiền

42.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.510

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.510

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

710.319

927.409

702.064

644.559

506.087

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

520.674

706.148

451.360

400.242

395.008

2. Trả trước cho người bán

191.989

230.870

251.818

278.865

167.993

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.923

9.279

20.901

9.427

4.005

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.952

8.510

5.383

4.237

11.048

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-12.220

-27.398

-48.212

-71.967

IV. Tổng hàng tồn kho

426.230

294.903

341.681

421.385

588.884

1. Hàng tồn kho

426.230

294.903

341.681

421.385

588.884

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

66.405

68.204

73.049

63.838

80.007

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.901

5.423

4.793

4.697

10.848

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

41.811

41.063

45.411

35.296

44.837

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

19.692

21.718

22.845

23.845

24.322

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

346.811

293.649

296.024

292.046

309.665

I. Các khoản phải thu dài hạn

244.860

196.479

201.462

182.247

212.866

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

240.433

192.988

198.749

178.976

209.412

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

4.427

3.491

2.713

3.271

3.453

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

73.043

69.563

65.914

70.957

63.192

1. Tài sản cố định hữu hình

25.250

29.282

28.552

25.419

20.652

- Nguyên giá

1.065.910

1.088.946

1.084.576

1.086.856

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.040.660

-1.059.664

-1.056.024

-1.061.437

-1.066.204

2. Tài sản cố định thuê tài chính

47.793

40.281

37.362

45.538

42.540

- Nguyên giá

81.449

62.447

51.545

62.106

- Giá trị hao mòn lũy kế

-33.656

-22.165

-14.183

-16.568

-19.565

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

3.166

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.166

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

351

91

2.363

1.749

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

351

91

2.363

1.749

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

28.557

27.516

26.284

37.093

33.607

1. Chi phí trả trước dài hạn

28.557

27.516

26.284

36.051

32.566

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.042

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.655.776

1.728.706

1.531.781

1.596.792

1.646.860

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.171.389

1.258.518

1.055.899

1.116.360

1.158.555

I. Nợ ngắn hạn

1.037.610

1.091.793

914.644

978.247

1.039.850

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

66.897

95.848

10.019

12.033

11.984

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

103.866

121.893

112.972

165.767

281.795

4. Người mua trả tiền trước

330.457

209.817

151.336

189.837

131.660

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.392

3.079

3.921

1.457

1.766

6. Phải trả người lao động

25.987

21.134

21.075

21.638

25.837

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

465.578

458.633

381.707

341.573

425.821

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

20.517

134.706

179.692

185.867

111.454

11. Phải trả ngắn hạn khác

16.420

39.307

47.702

54.225

45.387

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.497

7.376

6.219

5.848

4.148

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

133.778

166.725

141.255

138.114

118.704

1. Phải trả người bán dài hạn

101.974

108.173

113.893

111.022

94.593

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

14.555

13.758

13.287

17.015

14.035

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

17.250

44.794

14.075

10.077

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

484.388

470.188

475.881

480.432

488.305

I. Vốn chủ sở hữu

484.388

470.188

475.881

480.432

488.305

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

259.998

2. Thặng dư vốn cổ phần

43.132

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

143.061

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

10.595

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

27.601

13.402

19.095

23.646

31.519

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

21.052

23.646

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.549

13.402

19.095

23.646

7.873

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.655.776

1.728.706

1.531.781

1.596.792

1.646.860

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU