SD5 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.163.928

1.308.966

1.435.057

1.235.757

1.304.746

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

86.903

106.012

144.541

118.963

174.964

1. Tiền

86.903

106.012

144.541

118.963

132.964

2. Các khoản tương đương tiền

42.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

665.706

710.319

927.409

702.064

644.559

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

536.977

520.674

706.148

451.360

400.242

2. Trả trước cho người bán

126.397

191.989

230.870

251.818

278.865

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.970

3.923

9.279

20.901

9.427

6. Phải thu ngắn hạn khác

11.632

5.952

8.510

5.383

4.237

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-12.270

-12.220

-27.398

-48.212

IV. Tổng hàng tồn kho

349.498

426.230

294.903

341.681

421.385

1. Hàng tồn kho

349.498

426.230

294.903

341.681

421.385

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

61.822

66.405

68.204

73.049

63.838

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.431

4.901

5.423

4.793

4.697

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

40.548

41.811

41.063

45.411

35.296

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

18.843

19.692

21.718

22.845

23.845

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

331.221

346.811

293.649

296.024

292.046

I. Các khoản phải thu dài hạn

221.601

244.860

196.479

201.462

182.247

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

217.266

240.433

192.988

198.749

178.976

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

4.335

4.427

3.491

2.713

3.271

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

78.004

73.043

69.563

65.914

70.957

1. Tài sản cố định hữu hình

27.187

25.250

29.282

28.552

25.419

- Nguyên giá

1.072.486

1.065.910

1.088.946

1.084.576

1.086.856

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.045.299

-1.040.660

-1.059.664

-1.056.024

-1.061.437

2. Tài sản cố định thuê tài chính

50.817

47.793

40.281

37.362

45.538

- Nguyên giá

80.396

81.449

62.447

51.545

62.106

- Giá trị hao mòn lũy kế

-29.579

-33.656

-22.165

-14.183

-16.568

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

3.166

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.166

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

91

351

91

2.363

1.749

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

91

351

91

2.363

1.749

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

31.524

28.557

27.516

26.284

37.093

1. Chi phí trả trước dài hạn

31.524

28.557

27.516

26.284

36.051

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.042

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.495.148

1.655.776

1.728.706

1.531.781

1.596.792

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.017.310

1.171.389

1.258.518

1.055.899

1.116.360

I. Nợ ngắn hạn

888.312

1.037.610

1.091.793

914.644

978.247

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

66.891

66.897

95.848

10.019

12.033

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

149.994

103.866

121.893

112.972

165.767

4. Người mua trả tiền trước

305.219

330.457

209.817

151.336

189.837

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

111

2.392

3.079

3.921

1.457

6. Phải trả người lao động

19.518

25.987

21.134

21.075

21.638

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

272.988

465.578

458.633

381.707

341.573

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

38.185

20.517

134.706

179.692

185.867

11. Phải trả ngắn hạn khác

29.588

16.420

39.307

47.702

54.225

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.820

5.497

7.376

6.219

5.848

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

128.998

133.778

166.725

141.255

138.114

1. Phải trả người bán dài hạn

95.611

101.974

108.173

113.893

111.022

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

16.137

14.555

13.758

13.287

17.015

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

17.250

44.794

14.075

10.077

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

477.838

484.388

470.188

475.881

480.432

I. Vốn chủ sở hữu

477.838

484.388

470.188

475.881

480.432

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

259.998

2. Thặng dư vốn cổ phần

43.132

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

143.061

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

10.595

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

21.052

27.601

13.402

19.095

23.646

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

21.052

- LNST chưa phân phối kỳ này

21.052

6.549

13.402

19.095

23.646

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.495.148

1.655.776

1.728.706

1.531.781

1.596.792

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU