SD6 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

741.172

698.359

682.601

661.485

647.239

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

10.549

4.103

11.061

17.880

10.661

1. Tiền

10.549

4.103

11.061

17.880

10.661

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.033

14.068

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.033

14.068

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

371.870

333.611

309.805

286.814

267.491

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

397.049

359.012

335.924

312.560

290.561

2. Trả trước cho người bán

1.744

2.036

1.043

1.244

3.350

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.590

7.077

7.351

7.524

8.094

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-34.513

IV. Tổng hàng tồn kho

349.833

350.650

351.514

343.087

343.436

1. Hàng tồn kho

349.833

350.650

351.514

343.087

343.436

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.919

9.994

10.222

10.669

11.583

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.907

5.003

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.012

4.991

5.218

5.666

6.580

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

66.157

61.192

63.322

60.210

67.257

I. Các khoản phải thu dài hạn

31.040

24.938

25.417

13.729

13.939

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

31.040

24.938

25.417

13.729

13.939

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

33.661

31.826

30.045

28.307

26.947

1. Tài sản cố định hữu hình

21.841

22.606

21.240

19.917

18.972

- Nguyên giá

339.026

344.030

343.473

343.440

338.953

- Giá trị hao mòn lũy kế

-317.185

-321.424

-322.233

-323.524

-319.982

2. Tài sản cố định thuê tài chính

11.820

9.220

8.805

8.391

7.976

- Nguyên giá

26.073

19.082

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.254

-9.862

-10.276

-10.691

-11.106

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.445

1.450

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.102

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.657

-1.652

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12

2.978

6.410

16.723

24.921

1. Chi phí trả trước dài hạn

12

2.978

6.410

16.723

24.921

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

807.329

759.551

745.923

721.694

714.497

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

666.639

624.579

620.130

607.952

600.686

I. Nợ ngắn hạn

666.559

624.499

620.050

607.872

600.606

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

243.932

206.300

189.260

184.971

185.437

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

123.362

115.993

111.231

101.572

93.911

4. Người mua trả tiền trước

43.227

42.897

57.872

60.557

60.320

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

59.394

59.480

58.128

56.914

55.525

6. Phải trả người lao động

933

4.680

3.955

2.401

2.413

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.323

449

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

194.385

195.145

199.600

201.004

202.994

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

80

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

80

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

140.690

134.972

125.793

113.743

113.811

I. Vốn chủ sở hữu

140.690

134.972

125.793

113.743

113.811

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

347.716

2. Thặng dư vốn cổ phần

31.337

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

76.803

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-315.166

-320.884

-330.062

-342.113

-342.045

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-275.066

-342.113

- LNST chưa phân phối kỳ này

-40.100

-45.818

-54.996

-67.047

68

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

807.329

759.551

745.923

721.694

714.497

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU