SD9 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

846.911

864.248

853.694

756.094

745.428

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

135.131

137.974

106.178

71.440

66.678

1. Tiền

81.131

71.974

104.178

69.440

66.678

2. Các khoản tương đương tiền

54.000

66.000

2.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

38.372

32.111

92.111

115.500

155.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

38.372

32.111

92.111

115.500

155.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

390.800

424.171

399.371

321.299

264.641

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

311.604

351.647

327.636

293.580

232.664

2. Trả trước cho người bán

50.134

47.569

44.748

27.425

28.058

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

57.954

53.996

56.028

54.273

57.898

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-28.893

-29.040

-53.979

IV. Tổng hàng tồn kho

256.232

244.143

231.769

228.630

238.612

1. Hàng tồn kho

256.232

244.143

231.769

228.630

238.612

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

26.377

25.851

24.266

19.224

19.997

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

597

1.420

2.543

2.170

2.134

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

24.684

24.259

21.562

16.385

16.987

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.097

172

160

669

875

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.002.687

979.285

974.916

969.881

951.804

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

975.744

960.609

945.546

933.417

918.819

1. Tài sản cố định hữu hình

971.131

955.997

940.934

928.804

914.206

- Nguyên giá

2.367.608

2.367.643

2.370.624

2.371.163

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.396.477

-1.411.611

-1.426.709

-1.441.820

-1.456.957

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.612

- Nguyên giá

4.692

- Giá trị hao mòn lũy kế

-80

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

677

13.393

20.004

13.754

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

677

13.393

20.004

13.754

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

10.188

5.343

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

31.413

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-21.225

-26.070

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

16.078

12.656

10.634

11.117

13.889

1. Chi phí trả trước dài hạn

15.408

11.986

9.964

10.706

13.479

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

670

411

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.849.598

1.843.533

1.828.610

1.725.974

1.697.232

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

996.926

996.112

980.350

878.258

838.557

I. Nợ ngắn hạn

450.725

497.111

481.349

431.457

391.756

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

104.867

154.912

132.980

153.556

140.165

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

83.256

91.312

100.377

68.883

53.640

4. Người mua trả tiền trước

73.138

72.353

72.309

68.323

68.490

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.550

20.401

17.486

17.270

14.978

6. Phải trả người lao động

7.881

7.489

11.748

14.833

13.233

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

79.881

62.295

55.336

23.920

19.293

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

586

405

646

11. Phải trả ngắn hạn khác

86.625

81.363

85.907

79.814

79.070

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.940

6.582

4.802

4.212

2.240

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

546.201

499.001

446.801

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

546.201

499.001

446.801

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

852.672

847.421

848.260

847.716

858.676

I. Vốn chủ sở hữu

852.672

847.421

848.260

847.716

858.676

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

342.340

2. Thặng dư vốn cổ phần

21.162

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

15.300

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

242.567

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

59.959

58.220

61.106

63.150

71.507

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

49.589

37.836

63.150

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.370

20.384

23.269

25.313

8.357

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

17

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

171.329

167.816

165.770

163.181

165.785

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.849.598

1.843.533

1.828.610

1.725.974

1.697.232

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU