SD9 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

860.876

846.911

864.248

853.694

756.094

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

138.098

135.131

137.974

106.178

71.440

1. Tiền

74.098

81.131

71.974

104.178

69.440

2. Các khoản tương đương tiền

64.000

54.000

66.000

2.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

32.672

38.372

32.111

92.111

115.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

32.672

38.372

32.111

92.111

115.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

410.121

390.800

424.171

399.371

321.299

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

327.887

311.604

351.647

327.636

293.580

2. Trả trước cho người bán

49.221

50.134

47.569

44.748

27.425

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

61.905

57.954

53.996

56.028

54.273

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-28.893

-29.040

-53.979

IV. Tổng hàng tồn kho

254.350

256.232

244.143

231.769

228.630

1. Hàng tồn kho

254.350

256.232

244.143

231.769

228.630

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

25.635

26.377

25.851

24.266

19.224

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

516

597

1.420

2.543

2.170

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

24.947

24.684

24.259

21.562

16.385

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

172

1.097

172

160

669

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.014.180

1.002.687

979.285

974.916

969.881

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

986.496

975.744

960.609

945.546

933.417

1. Tài sản cố định hữu hình

981.883

971.131

955.997

940.934

928.804

- Nguyên giá

2.363.146

2.367.608

2.367.643

2.370.624

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.381.262

-1.396.477

-1.411.611

-1.426.709

-1.441.820

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.612

- Nguyên giá

4.692

- Giá trị hao mòn lũy kế

-80

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

677

13.393

20.004

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

677

13.393

20.004

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

10.188

5.343

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

31.413

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-21.225

-26.070

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

16.820

16.078

12.656

10.634

11.117

1. Chi phí trả trước dài hạn

16.149

15.408

11.986

9.964

10.706

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

670

411

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.875.057

1.849.598

1.843.533

1.828.610

1.725.974

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.039.401

996.926

996.112

980.350

878.258

I. Nợ ngắn hạn

493.200

450.725

497.111

481.349

431.457

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

116.346

104.867

154.912

132.980

153.556

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

110.958

83.256

91.312

100.377

68.883

4. Người mua trả tiền trước

78.583

73.138

72.353

72.309

68.323

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

22.285

11.550

20.401

17.486

17.270

6. Phải trả người lao động

19.301

7.881

7.489

11.748

14.833

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

54.092

79.881

62.295

55.336

23.920

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

586

405

646

11. Phải trả ngắn hạn khác

86.444

86.625

81.363

85.907

79.814

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.605

2.940

6.582

4.802

4.212

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

546.201

499.001

446.801

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

546.201

499.001

446.801

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

835.656

852.672

847.421

848.260

847.716

I. Vốn chủ sở hữu

835.656

852.672

847.421

848.260

847.716

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

342.340

2. Thặng dư vốn cổ phần

21.162

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

15.300

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

242.567

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

49.514

59.959

58.220

61.106

63.150

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

37.634

49.589

37.836

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.880

10.370

20.384

23.269

25.313

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

17

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

164.757

171.329

167.816

165.770

163.181

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.875.057

1.849.598

1.843.533

1.828.610

1.725.974

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU