SD9 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

853.694

756.094

745.428

755.859

770.800

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

106.178

71.440

66.678

75.438

90.625

1. Tiền

104.178

69.440

66.678

45.438

90.625

2. Các khoản tương đương tiền

2.000

30.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

92.111

115.500

155.500

115.900

137.460

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

92.111

115.500

155.500

115.900

137.460

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

399.371

321.299

264.641

295.790

275.459

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

327.636

293.580

232.664

270.942

253.398

2. Trả trước cho người bán

44.748

27.425

28.058

31.882

31.124

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

56.028

54.273

57.898

59.002

56.972

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-29.040

-53.979

-66.036

IV. Tổng hàng tồn kho

231.769

228.630

238.612

249.783

245.648

1. Hàng tồn kho

231.769

228.630

238.612

249.783

245.648

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

24.266

19.224

19.997

18.947

21.609

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.543

2.170

2.134

1.157

2.020

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

21.562

16.385

16.987

17.722

19.073

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

160

669

875

68

516

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

974.916

969.881

951.804

946.381

949.374

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

945.546

933.417

918.819

903.722

889.564

1. Tài sản cố định hữu hình

940.934

928.804

914.206

899.109

884.952

- Nguyên giá

2.367.643

2.370.624

2.371.163

2.364.144

2.364.207

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.426.709

-1.441.820

-1.456.957

-1.465.035

-1.479.256

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.612

- Nguyên giá

4.692

- Giá trị hao mòn lũy kế

-80

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

13.393

20.004

13.754

22.334

39.032

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

13.393

20.004

13.754

22.334

39.032

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.343

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

31.413

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-26.070

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.634

11.117

13.889

14.983

15.434

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.964

10.706

13.479

14.572

15.024

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

670

411

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.828.610

1.725.974

1.697.232

1.702.240

1.720.173

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

980.350

878.258

838.557

864.874

859.348

I. Nợ ngắn hạn

481.349

431.457

391.756

470.173

464.550

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

132.980

153.556

140.165

176.555

169.188

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

100.377

68.883

53.640

59.817

56.234

4. Người mua trả tiền trước

72.309

68.323

68.490

102.961

97.604

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

17.486

17.270

14.978

26.956

23.479

6. Phải trả người lao động

11.748

14.833

13.233

12.776

13.302

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

55.336

23.920

19.293

18.660

30.025

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

405

646

356

11. Phải trả ngắn hạn khác

85.907

79.814

79.070

61.506

64.155

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.802

4.212

2.240

10.585

10.206

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

499.001

446.801

394.701

394.798

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

499.001

446.801

394.701

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

97

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

848.260

847.716

858.676

837.366

860.825

I. Vốn chủ sở hữu

848.260

847.716

858.676

837.366

860.825

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

342.340

2. Thặng dư vốn cổ phần

21.162

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

15.300

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

242.567

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

61.106

63.150

71.507

56.323

73.580

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

37.836

63.150

38.627

- LNST chưa phân phối kỳ này

23.269

25.313

8.357

17.696

34.952

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

17

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

165.770

163.181

165.785

159.658

165.861

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.828.610

1.725.974

1.697.232

1.702.240

1.720.173

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU