SD9 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

978.940

860.876

846.911

864.248

853.694

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

104.181

138.098

135.131

137.974

106.178

1. Tiền

50.181

74.098

81.131

71.974

104.178

2. Các khoản tương đương tiền

54.000

64.000

54.000

66.000

2.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

31.615

32.672

38.372

32.111

92.111

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

31.615

32.672

38.372

32.111

92.111

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

451.137

410.121

390.800

424.171

399.371

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

351.444

327.887

311.604

351.647

327.636

2. Trả trước cho người bán

56.501

49.221

50.134

47.569

44.748

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

72.936

61.905

57.954

53.996

56.028

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-29.744

-28.893

-29.040

IV. Tổng hàng tồn kho

374.460

254.350

256.232

244.143

231.769

1. Hàng tồn kho

374.460

254.350

256.232

244.143

231.769

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

17.548

25.635

26.377

25.851

24.266

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.318

516

597

1.420

2.543

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

16.033

24.947

24.684

24.259

21.562

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

197

172

1.097

172

160

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.024.091

1.014.180

1.002.687

979.285

974.916

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

999.039

986.496

975.744

960.609

945.546

1. Tài sản cố định hữu hình

994.426

981.883

971.131

955.997

940.934

- Nguyên giá

2.356.505

2.363.146

2.367.608

2.367.643

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.362.079

-1.381.262

-1.396.477

-1.411.611

-1.426.709

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.612

- Nguyên giá

4.692

- Giá trị hao mòn lũy kế

-80

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

9.282

677

13.393

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

9.282

677

13.393

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

7.556

10.188

5.343

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

31.413

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-23.857

-21.225

-26.070

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.213

16.820

16.078

12.656

10.634

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.282

16.149

15.408

11.986

9.964

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

931

670

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.003.031

1.875.057

1.849.598

1.843.533

1.828.610

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.169.281

1.039.401

996.926

996.112

980.350

I. Nợ ngắn hạn

686.555

493.200

450.725

497.111

481.349

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

219.887

116.346

104.867

154.912

132.980

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

131.770

110.958

83.256

91.312

100.377

4. Người mua trả tiền trước

118.064

78.583

73.138

72.353

72.309

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

37.198

22.285

11.550

20.401

17.486

6. Phải trả người lao động

17.996

19.301

7.881

7.489

11.748

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

64.036

54.092

79.881

62.295

55.336

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

586

405

11. Phải trả ngắn hạn khác

90.669

86.444

86.625

81.363

85.907

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.934

4.605

2.940

6.582

4.802

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

482.726

546.201

499.001

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

482.726

546.201

499.001

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

833.750

835.656

852.672

847.421

848.260

I. Vốn chủ sở hữu

833.750

835.656

852.672

847.421

848.260

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

342.340

2. Thặng dư vốn cổ phần

21.162

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

15.300

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

242.567

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

47.812

49.514

59.959

58.220

61.106

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

37.634

49.589

37.836

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.178

11.880

10.370

20.384

23.269

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

17

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

164.554

164.757

171.329

167.816

165.770

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.003.031

1.875.057

1.849.598

1.843.533

1.828.610

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU