SD9 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

745.428

755.859

770.800

737.246

687.781

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

66.678

75.438

90.625

121.312

92.653

1. Tiền

66.678

45.438

90.625

111.312

92.653

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

155.500

115.900

137.460

119.160

129.160

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

155.500

115.900

137.460

119.160

129.160

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

264.641

295.790

275.459

238.136

210.384

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

232.664

270.942

253.398

255.506

220.411

2. Trả trước cho người bán

28.058

31.882

31.124

31.076

24.146

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

57.898

59.002

56.972

49.729

64.002

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-53.979

-66.036

-98.175

IV. Tổng hàng tồn kho

238.612

249.783

245.648

242.850

238.636

1. Hàng tồn kho

238.612

249.783

245.648

242.850

238.636

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

19.997

18.947

21.609

15.787

16.947

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.134

1.157

2.020

1.180

695

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

16.987

17.722

19.073

12.837

14.949

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

875

68

516

1.770

1.302

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

951.804

946.381

949.374

940.911

927.229

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

918.819

903.722

889.564

875.384

888.454

1. Tài sản cố định hữu hình

914.206

899.109

884.952

870.771

883.842

- Nguyên giá

2.371.163

2.364.144

2.364.207

2.276.861

2.302.460

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.456.957

-1.465.035

-1.479.256

-1.406.089

-1.418.618

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.612

- Nguyên giá

4.692

- Giá trị hao mòn lũy kế

-80

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

13.754

22.334

39.032

32.626

3.113

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

13.754

22.334

39.032

32.626

3.113

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.343

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

31.413

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-26.070

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

13.889

14.983

15.434

27.559

30.318

1. Chi phí trả trước dài hạn

13.479

14.572

15.024

27.394

30.154

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

411

164

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.697.232

1.702.240

1.720.173

1.678.157

1.615.010

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

838.557

864.874

859.348

827.027

750.661

I. Nợ ngắn hạn

391.756

470.173

464.550

475.424

399.154

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

140.165

176.555

169.188

190.782

168.476

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

53.640

59.817

56.234

61.830

42.008

4. Người mua trả tiền trước

68.490

102.961

97.604

70.277

60.187

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.978

26.956

23.479

17.098

12.956

6. Phải trả người lao động

13.233

12.776

13.302

17.519

14.611

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

19.293

18.660

30.025

47.967

34.982

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

646

356

522

11. Phải trả ngắn hạn khác

79.070

61.506

64.155

63.002

60.946

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

56

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.240

10.585

10.206

6.427

4.408

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

446.801

394.701

394.798

351.603

351.506

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

446.801

394.701

351.506

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

97

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

858.676

837.366

860.825

851.130

864.349

I. Vốn chủ sở hữu

858.676

837.366

860.825

851.130

864.349

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

342.340

2. Thặng dư vốn cổ phần

21.162

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

15.300

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

242.567

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

17

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

71.507

56.323

73.580

69.683

78.599

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

63.150

38.627

68.591

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.357

17.696

34.952

31.056

10.008

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

17

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

165.785

159.658

165.861

160.062

164.366

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.697.232

1.702.240

1.720.173

1.678.157

1.615.010

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU