|
|
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
83.501 | 94.696 | 87.429 | 78.649 | 83.440 |
 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
635 | 24.402 | 407 | 215 | 269 |
 | 1. Tiền |
|
|
635 | 24.402 | 407 | 215 | 269 |
 | 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
 | 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
77.203 | 61.238 | 78.014 | 69.525 | 77.446 |
 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
35.719 | 45.637 | 40.020 | 40.290 | 40.167 |
 | 2. Trả trước cho người bán |
|
|
5.548 | 2.159 | 2.474 | 2.614 | 2.325 |
 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
33.533 | 10.988 | 34.274 | 34.709 | 42.895 |
 | 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
12.036 | 12.794 | 22.491 | 13.156 | 13.573 |
 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-9.634 | -10.340 | -21.245 | -21.245 | -21.513 |
 | IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
48 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 48 |
 | 1. Hàng tồn kho |
|
|
48 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 48 |
 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
 | V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
15 | 231 | 182 | 83 | 77 |
 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
13 | 9 | 5 | 1 | 10 |
 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| 220 | 175 | 62 | 60 |
 | 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
2 | 2 | 2 | 20 | 8 |
 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
211.270 | 168.105 | 157.818 | 167.556 | 172.068 |
 | I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
11.000 | 11.000 | 1.000 | 11.025 | 11.025 |
 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
 | 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
11.000 | 11.000 | 1.000 | 11.025 | 11.025 |
 | 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
17.707 | 17.507 | 14.740 | 14.570 | 14.400 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
17.707 | 17.507 | 14.740 | 14.570 | 14.400 |
 | - Nguyên giá |
|
|
29.471 | 29.471 | 25.325 | 25.325 | 25.325 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-11.764 | -11.964 | -10.585 | -10.755 | -10.925 |
 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-244 | -244 | -244 | -244 | -244 |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
7.490 | 7.405 | 9.888 | 9.774 | 9.660 |
 | - Nguyên giá |
|
|
11.824 | 11.824 | 15.970 | 15.970 | 15.970 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-4.334 | -4.419 | -6.082 | -6.196 | -6.310 |
 | IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
75.902 | 75.902 | 75.902 | 75.902 | 80.701 |
 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
75.902 | 75.902 | 75.902 | 75.902 | 75.902 |
 | 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | 4.799 |
 | V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
99.139 | 56.261 | 56.261 | 56.261 | 56.261 |
 | 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
72.693 | 72.693 | 72.693 | 72.693 | 72.693 |
 | 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
101.914 | 101.914 | 101.914 | 101.914 | 86.674 |
 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-75.469 | -118.346 | -118.346 | -118.346 | -103.106 |
 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
33 | 30 | 27 | 24 | 21 |
 | 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
33 | 30 | 27 | 24 | 21 |
 | 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
294.771 | 262.802 | 245.247 | 246.205 | 255.508 |
 | NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
 | A. Nợ phải trả |
|
|
71.949 | 76.506 | 65.285 | 65.951 | 69.006 |
 | I. Nợ ngắn hạn |
|
|
51.423 | 56.169 | 49.533 | 48.742 | 51.524 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
14.051 | 14.143 | 13.343 | 13.392 | 13.382 |
 | 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
11.737 | 16.634 | 10.760 | 11.459 | 15.325 |
 | 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
 | 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
18 | | | | |
 | 6. Phải trả người lao động |
|
|
197 | 208 | 251 | 257 | 174 |
 | 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
1.122 | 1.166 | 1.162 | 938 | 810 |
 | 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
2.238 | 2.370 | 2.376 | 881 | 1.420 |
 | 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
21.504 | 21.538 | 21.530 | 21.703 | 20.302 |
 | 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
444 | | | | |
 | 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 | 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
 | 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | II. Nợ dài hạn |
|
|
20.526 | 20.337 | 15.752 | 17.210 | 17.482 |
 | 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
5.812 | 5.812 | 5.819 | 5.873 | 5.890 |
 | 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
 | 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
 | 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
14.714 | 14.525 | 9.933 | 11.336 | 11.591 |
 | 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
222.822 | 186.296 | 179.962 | 180.254 | 186.502 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
222.822 | 186.296 | 179.962 | 180.254 | 186.502 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
262.062 | 262.062 | 262.062 | 262.062 | 262.062 |
 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
-2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 |
 | 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
-40.469 | -76.996 | -83.330 | -83.038 | -76.790 |
 | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
-47.511 | -76.769 | -76.769 | -76.835 | -76.835 |
 | - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
7.042 | -226 | -6.560 | -6.203 | 46 |
 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
 | 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
 | 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
 | 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
294.771 | 262.802 | 245.247 | 246.205 | 255.508 |