SEC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

612.387

478.021

385.330

485.857

648.320

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

157.058

59.117

52.446

32.137

83.975

1. Tiền

7.058

19.117

22.446

22.137

29.975

2. Các khoản tương đương tiền

150.000

40.000

30.000

10.000

54.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

20.000

30.765

1. Chứng khoán kinh doanh

20.000

30.765

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

277.280

274.415

180.735

278.461

368.770

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

103.125

68.624

5.916

203.702

239.798

2. Trả trước cho người bán

173.021

200.994

167.947

73.239

107.888

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.415

5.078

7.153

1.802

21.365

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-281

IV. Tổng hàng tồn kho

169.926

91.598

95.191

133.588

190.991

1. Hàng tồn kho

169.926

91.598

95.191

133.588

190.991

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.123

32.891

56.959

10.905

4.584

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.685

20.425

35.064

7.238

486

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.199

10.432

19.717

397

2.531

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

297

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

2.239

2.035

1.882

3.270

1.567

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

408.337

556.529

811.585

975.553

965.250

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

336.394

326.148

318.037

935.182

924.834

1. Tài sản cố định hữu hình

336.394

326.148

318.037

861.298

852.256

- Nguyên giá

593.813

594.212

596.753

1.150.274

1.159.585

- Giá trị hao mòn lũy kế

-257.419

-268.064

-278.717

-288.976

-307.329

2. Tài sản cố định thuê tài chính

73.884

72.578

- Nguyên giá

73.884

73.806

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.228

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

589

- Giá trị hao mòn lũy kế

-589

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

32.527

189.975

453.587

301

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

301

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

21.522

21.948

21.187

18.351

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

21.522

21.948

21.187

18.351

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

17.894

18.458

18.013

18.884

21.764

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.885

18.449

18.004

18.875

21.755

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

9

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.020.724

1.034.551

1.196.915

1.461.410

1.613.570

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

541.692

549.825

728.866

977.881

1.125.001

I. Nợ ngắn hạn

365.787

339.225

407.679

537.496

670.542

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

319.900

261.488

273.434

390.212

540.897

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

17.206

58.171

115.114

51.505

51.866

4. Người mua trả tiền trước

69

659

5.589

145

5.438

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.733

2.686

1.153

2.936

4.000

6. Phải trả người lao động

4.829

2.046

110

5.121

18.750

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.593

5.684

6.795

76.223

42.822

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.609

3.561

1.888

9.707

5.216

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.848

4.930

3.594

1.647

1.553

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

175.904

210.599

321.187

440.385

454.459

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

186

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

175.719

210.414

321.187

440.199

454.274

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

479.033

484.726

468.049

483.529

488.569

I. Vốn chủ sở hữu

479.033

484.726

468.049

483.529

488.569

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

389.999

2. Thặng dư vốn cổ phần

-256

-255

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-1

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-414

83

258

8. Quỹ đầu tư phát triển

35.243

36.176

36.504

37.220

38.079

9. Quỹ dự phòng tài chính

14.960

15.427

15.591

15.949

16.379

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

39.087

43.379

26.624

40.534

44.110

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.020.724

1.034.551

1.196.915

1.461.410

1.613.570

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU