SED | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

918.933

651.169

473.029

407.798

1.027.944

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

104.577

114.910

157.105

84.560

77.314

1. Tiền

84.577

55.910

26.875

8.983

25.579

2. Các khoản tương đương tiền

20.000

59.000

130.230

75.577

51.735

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.000

2.038

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

2.038

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

544.431

290.434

124.083

134.498

683.136

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

547.204

294.563

128.298

134.917

688.754

2. Trả trước cho người bán

4.184

2.754

1.772

1.923

1.981

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.541

1.615

287

3.933

1.776

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.498

-6.275

-9.375

IV. Tổng hàng tồn kho

265.175

240.685

189.938

184.984

262.607

1. Hàng tồn kho

326.048

322.913

284.754

279.800

364.118

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-60.873

-82.228

-94.816

-101.510

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.750

5.140

1.902

1.755

2.848

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.800

3.325

1.902

1.755

1.963

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

226

885

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

949

1.589

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

97.654

94.972

92.589

I. Các khoản phải thu dài hạn

22.222

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

22.222

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

52.825

50.874

49.358

1. Tài sản cố định hữu hình

52.825

50.874

49.358

- Nguyên giá

78.604

77.196

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25.779

-27.731

-26.323

-27.839

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.840

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.840

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

770

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

770

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

21.836

21.106

20.239

1. Chi phí trả trước dài hạn

21.836

21.106

20.239

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.016.587

746.141

568.001

500.387

1.120.533

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

674.411

395.275

216.473

146.872

753.997

I. Nợ ngắn hạn

674.411

395.275

216.473

146.872

753.997

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

75.934

56.307

65.747

61.522

65.002

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

414.664

188.390

56.405

48.384

562.033

4. Người mua trả tiền trước

1.787

2.546

1.707

1.975

1.223

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.427

3.596

9.110

1.118

5.884

6. Phải trả người lao động

23.623

23.989

15.744

16.150

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

122.591

91.483

46.239

20.163

84.319

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.736

7.525

524

343

470

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

21.649

21.439

20.998

13.368

18.916

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

342.176

350.866

351.528

353.515

366.536

I. Vốn chủ sở hữu

342.176

350.866

351.528

353.515

366.536

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

100.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-72

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-11.541

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

211.273

222.134

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.886

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

40.629

49.320

49.981

51.968

54.129

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

13.779

49.981

32.966

- LNST chưa phân phối kỳ này

26.851

35.541

36.203

1.987

21.163

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.016.587

746.141

568.001

500.387

1.120.533

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU