|
|
Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
| TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
176.829 | 181.313 | 183.790 | 187.603 | 132.785 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
8.289 | 4.094 | 3.395 | 27.909 | 4.000 |
| 1. Tiền |
|
|
4.289 | 4.094 | 3.395 | 1.909 | 4.000 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
4.000 | | | 26.000 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
163.714 | 171.714 | 175.714 | 154.714 | 124.714 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
3.714 | 3.714 | 3.714 | 3.714 | 3.714 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
160.000 | 168.000 | 172.000 | 151.000 | 121.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
3.545 | 4.352 | 3.436 | 3.682 | 2.806 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
2.328 | 2.215 | 2.804 | 2.344 | 2.557 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
53 | 64 | 10 | 186 | 135 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
1.957 | 2.917 | 1.465 | 1.996 | 957 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-793 | -844 | -844 | -844 | -844 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
361 | 353 | 366 | 328 | 312 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
361 | 353 | 366 | 328 | 312 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
920 | 800 | 879 | 969 | 952 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
189 | 103 | 182 | 272 | 224 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
730 | 697 | 697 | 697 | 727 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
29.320 | 28.792 | 28.154 | 27.556 | 26.969 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
927 | 927 | 927 | 927 | 927 |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
-177 | -177 | -177 | -177 | -177 |
| II. Tài sản cố định |
|
|
28.040 | 27.377 | 26.704 | 26.031 | 25.357 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
28.040 | 27.377 | 26.704 | 26.031 | 25.357 |
| - Nguyên giá |
|
|
84.337 | 83.382 | 83.382 | 83.382 | 83.382 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-56.297 | -56.005 | -56.678 | -57.351 | -58.025 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-376 | -376 | -376 | -376 | -376 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
530 | 665 | 700 | 776 | 862 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
530 | 665 | 700 | 776 | 862 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
206.149 | 210.105 | 211.944 | 215.159 | 159.754 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
20.403 | 19.864 | 18.122 | 80.325 | 22.268 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
17.931 | 17.392 | 16.350 | 78.553 | 20.496 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
441 | 488 | 674 | 497 | 456 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
148 | 219 | 210 | 379 | 342 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
1.275 | 1.400 | 1.418 | 830 | 1.277 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
2.328 | 1.545 | 480 | 1.943 | 2.415 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
11.470 | 11.823 | 12.257 | 12.939 | 13.077 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
1.036 | 941 | 860 | 60.021 | 1.093 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
1.233 | 976 | 450 | 1.943 | 1.836 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
2.472 | 2.472 | 1.772 | 1.772 | 1.772 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
2.472 | | 1.772 | 1.772 | 1.772 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
185.746 | 190.241 | 193.822 | 134.835 | 137.486 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
185.746 | 190.241 | 193.822 | 134.835 | 137.486 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
123.641 | 123.641 | 123.641 | 123.641 | 123.641 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-303 | -303 | -303 | -303 | -303 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
1.868 | 1.868 | 1.868 | 1.868 | 1.868 |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
57.237 | 61.731 | 65.312 | 6.325 | 8.976 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
43.588 | 43.583 | 61.003 | 18 | 18 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
13.649 | 18.149 | 4.309 | 6.307 | 8.959 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
206.149 | 210.105 | 211.944 | 215.159 | 159.754 |