|
|
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.659.752 | 1.553.850 | 1.565.963 | 1.604.199 | 1.566.156 |
 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
47.599 | 70.747 | 79.654 | 27.907 | 31.620 |
 | 1. Tiền |
|
|
35.717 | 66.415 | 51.272 | 18.525 | 23.938 |
 | 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
11.882 | 4.332 | 28.382 | 9.382 | 7.682 |
 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
7.153 | 7.178 | 27.372 | 27.138 | 27.138 |
 | 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
7.153 | 7.178 | 27.372 | 27.138 | 27.138 |
 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
946.329 | 944.240 | 936.304 | 1.021.276 | 986.422 |
 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
141.728 | 152.462 | 154.857 | 166.340 | 163.984 |
 | 2. Trả trước cho người bán |
|
|
393.346 | 403.938 | 407.609 | 427.637 | 338.194 |
 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
84.913 | 85.913 | 85.413 | 130.743 | 131.749 |
 | 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
327.013 | 302.736 | 299.932 | 308.063 | 363.963 |
 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-672 | -809 | -11.508 | -11.508 | -11.468 |
 | IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
654.505 | 528.582 | 519.630 | 525.225 | 517.854 |
 | 1. Hàng tồn kho |
|
|
654.577 | 528.653 | 519.701 | 525.296 | 517.925 |
 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-71 | -71 | -71 | -71 | -71 |
 | V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
4.166 | 3.102 | 3.003 | 2.653 | 3.123 |
 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
1.789 | 454 | 505 | 308 | 384 |
 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
2.362 | 2.572 | 2.418 | 2.308 | 2.701 |
 | 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
14 | 77 | 80 | 37 | 37 |
 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
392.087 | 523.622 | 528.179 | 526.296 | 715.448 |
 | I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
159.577 | 191.752 | 199.227 | 191.702 | 380.159 |
 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
 | 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
1.692 | 1.667 | 9.142 | 1.617 | 1.592 |
 | 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
162.385 | 197.585 | 197.585 | 197.585 | 386.068 |
 | 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
-4.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
11.678 | 11.240 | 10.755 | 10.307 | 9.766 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
9.604 | 9.169 | 8.689 | 8.246 | 7.707 |
 | - Nguyên giá |
|
|
38.665 | 38.665 | 38.665 | 38.665 | 38.411 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-29.061 | -29.495 | -29.975 | -30.419 | -30.703 |
 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
2.075 | 2.070 | 2.066 | 2.061 | 2.058 |
 | - Nguyên giá |
|
|
2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-85 | -89 | -94 | -98 | -101 |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
115.201 | 114.504 | 119.765 | 118.995 | 118.226 |
 | - Nguyên giá |
|
|
133.781 | 133.781 | 139.226 | 139.226 | 139.226 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-18.581 | -19.278 | -19.461 | -20.231 | -21.000 |
 | IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
8.968 | 115.061 | 117.397 | 124.293 | 126.326 |
 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| 105.106 | 106.230 | 111.932 | 112.752 |
 | 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
8.968 | 9.955 | 11.167 | 12.361 | 13.573 |
 | V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
79.032 | 78.879 | 69.044 | 69.098 | 69.088 |
 | 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
31.611 | 31.457 | 31.316 | 31.369 | 31.360 |
 | 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
35.225 | 35.225 | 35.225 | 35.225 | 35.225 |
 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-497 | -497 | -497 | -497 | -497 |
 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
12.693 | 12.693 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
 | VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
17.632 | 12.187 | 11.991 | 11.902 | 11.883 |
 | 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
15.289 | 9.782 | 9.249 | 9.090 | 8.928 |
 | 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
2.343 | 2.405 | 2.742 | 2.811 | 2.955 |
 | 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.051.839 | 2.077.472 | 2.094.141 | 2.130.495 | 2.281.603 |
 | NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
 | A. Nợ phải trả |
|
|
1.131.532 | 1.172.775 | 1.202.159 | 1.196.718 | 1.283.410 |
 | I. Nợ ngắn hạn |
|
|
894.275 | 871.013 | 900.404 | 896.170 | 1.035.427 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
319.973 | 326.726 | 311.040 | 308.426 | 362.066 |
 | 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
6.099 | 6.241 | 5.973 | 6.107 | 7.635 |
 | 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
4.900 | 2.591 | 16.706 | 3.609 | 3.296 |
 | 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
27.179 | 2.806 | 4.282 | 12.940 | 25.275 |
 | 6. Phải trả người lao động |
|
|
7.151 | 2.183 | 2.144 | 2.373 | 2.412 |
 | 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
218.951 | 218.719 | 215.583 | 215.892 | 222.503 |
 | 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
88 | 145 | 136 | 105 | 70 |
 | 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
300.517 | 305.401 | 335.680 | 338.176 | 403.843 |
 | 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
9.418 | 6.200 | 8.861 | 8.543 | 8.327 |
 | 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
 | 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | II. Nợ dài hạn |
|
|
237.257 | 301.762 | 301.755 | 300.548 | 247.983 |
 | 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
32.013 | 32.013 | 32.159 | 32.159 | 32.160 |
 | 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
30.000 | 95.600 | 96.620 | 96.620 | 61.564 |
 | 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
 | 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
1.689 | 1.802 | 1.835 | 1.835 | 1.832 |
 | 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
173.554 | 172.348 | 171.141 | 169.934 | 152.427 |
 | 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
920.307 | 904.697 | 891.982 | 933.777 | 998.194 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
920.130 | 904.520 | 891.806 | 933.600 | 998.017 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
2.101 | 2.101 | 2.101 | 2.101 | 2.101 |
 | 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
282.863 | 267.094 | 254.383 | 296.372 | 360.545 |
 | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
178.867 | 280.884 | 278.016 | 277.927 | 277.927 |
 | - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
103.995 | -13.790 | -23.633 | 18.445 | 82.618 |
 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
 | 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
35.164 | 35.323 | 35.319 | 35.125 | 35.368 |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
 | 1. Nguồn kinh phí |
|
|
177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
 | 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.051.839 | 2.077.472 | 2.094.141 | 2.130.495 | 2.281.603 |